GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares (GFS)

Ціна$85.99

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)130.64%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)9.32%

Загальна оцінка (VGM)54.45

Ринкова капіталізація$47.07B

P/E (Річний)53.19x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.57%

Усі метрики

P/CF (Річний)27.19x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$21.03

P/TBV (Річний)1.77x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.48

Зростання виручки (3 роки)-5.74%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.93

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)130.88%

Валова маржа (TTM)26.11%

Чиста маржа прибутку (TTM)11.39%

EPS (TTM)$1.39

Середній обсяг торгів за 10 днів9.00M

EPS без екстра (TTM)$1.39

Зростання виручки (5 років)6.96%

EPS (Річний)$1.59

ROI (Річний)6.49%

Валова маржа (Річний)24.40%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.39%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.40

P/E базовий без екстра (TTM)60.43x

Зростання виручки кв/кв (р/р)3.09%

P/E нормалізований (Річний)53.19x

ROA (останній фін. рік)5.16%

Зростання виручки TTM (р/р)0.80%

EBITD / Акція (TTM)$3.75

ROE (серед. 5 років)5.12%

Операційна маржа (TTM)12.08%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.82

P/B4.03x

P/B (Квартальний)2.09x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$63,200

EV / Виручка (TTM)6.85x

Покриття чистих відсотків (TTM)29.37x

ROA (TTM)4.61%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-50.82%

EV / EBITDA (TTM)22.34x

EPS з екстра (Річний)$1.59

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.62x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.87x

Середній обсяг торгів за 3 місяці4.66M

Дохідність за 52 тижні135.52%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)46.46x

P/E з екстра (TTM)60.43x

Виручка / Працівник (TTM)$488,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.58

P/S (Річний)6.93x

Оборотність активів (Річний)0.40x

Максимум за 52 тижні$92.55

Операційна маржа (серед. 5 років)8.46%

EPS без екстра (Річний)$1.59

CAGR капітальних витрат (5 років)4.03%

Дохідність за 26 тижнів144.23%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.95x

Дохідність за 13 тижнів69.64%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.14x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.59x

Вартість підприємства$46.88B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.05%

Оборотність активів (TTM)0.41x

Виручка / Працівник (Річний)$485,100

Оборотність запасів (Річний)3.21x

Маржа до оподаткування (Річний)13.41%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.58

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці67.88%

Валова маржа (серед. 5 років)23.89%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$55,600

EBITDA проміжний CAGR (5 років)14.20%

ROE (останній фін. рік)7.42%

Покриття чистих відсотків (Річний)26.53x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.59

P/FCF (TTM)43.83x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.13x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)43.65x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.14x

EPS з екстра (TTM)$1.39

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.60x

ROI (TTM)5.83%

P/S (TTM)6.88x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)8.35%

Виручка / Акція (Річний)$12.17

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$19.73

Форвардний P/E37.55x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)19.54%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)107.37%

P/E (TTM)60.43x

Дохідність з початку року142.27%

Дохідність за 5 днів4.30%

EPS нормалізований (Річний)$1.59

ROA (серед. 5 років)3.14%

Чиста маржа прибутку (Річний)13.03%

Дохідність з початку місяця5.79%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.12

EBITD / Акція (Річний)$1.68

Зростання EPS (3 роки)-15.44%

Операційна маржа (Річний)11.74%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.09x

P/CF (TTM)24.24x

ROI (серед. 5 років)4.15%

P/E без екстра (TTM)60.43x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.09x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.39

P/TBV (Квартальний)2.36x

P/B (Річний)1.63x

Оборотність запасів (TTM)2.89x

Маржа до оподаткування (TTM)13.17%

Балансова вартість / Акція (Річний)$21.46

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)58.98%

Бета1.79x

P/FCF (Річний)46.65x

Виручка / Акція (TTM)$12.19

ROE (TTM)6.67%

Мінімум за 52 тижні$31.51

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.40прог. 0.34

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GFSGlobalFoundries Inc. Ordinary Shares	C	C	B	$85.99
NVDANvidia Corp	D	A	C	$214.75
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	D	B	B	$479.23
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	C	B	C	$436.69
MUMicron Technology, Inc.	D	A	A	$1079.57
AMDAdvanced Micro Devices	F	B	A	$542.52
INTCIntel Corp	D	D	B	$112.71
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	F	B	A	$411.83
AMATApplied Materials Inc	D	C	B	$500.77
TXNTexas Instruments Incorporated	D	C	C	$308.59
MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock	F	B	A	$301.65

Про акцію

GlobalFoundries — один із п'яти провідних контрактних виробників напівпровідників у світі, спочатку створена як виробничий підрозділ Advanced Micro Devices, який було виділено в 2009 році. Компанія продає мікросхеми для смартфонів, персональних комп'ютерів, Інтернету речей, центрів обробки даних, автомобільної та промислової сфер, зосереджуючись на зрілих технологіях виробництва. Компанія об'єдналась з Chartered Semiconductor Manufacturing та придбала виробництво мікросхем IBM; до 2021 року була приватною власністю фонду Mubadala Investment, який залишається контролюючим акціонером. GlobalFoundries має головний офіс у Мальті, штат Нью-Йорк, та близько 13 000 працівників.