Helmerich & Payne, Inc. (HP)

Ціна$38.44

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)33.56%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.17%

Загальна оцінка (VGM)56.21

Ринкова капіталізація$3.97B

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.54%

Усі метрики

P/CF (Річний)7.32x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$25.31

P/TBV (Річний)0.98x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.00

Зростання виручки (3 роки)22.08%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.56

Коефіцієнт виплат (TTM)60.94%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)25.85%

Валова маржа (TTM)28.78%

Чиста маржа прибутку (TTM)-9.38%

EPS (TTM)$-3.77

Середній обсяг торгів за 10 днів1.09M

EPS без екстра (TTM)$-3.77

Зростання виручки (5 років)16.13%

EPS (Річний)$-1.65

Дивіденд / Акція (Річний)$1.02

ROI (Річний)-3.42%

Валова маржа (Річний)31.46%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-0.64%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.99

Зростання виручки кв/кв (р/р)-8.24%

ROA (останній фін. рік)-2.44%

Зростання виручки TTM (р/р)29.73%

EBITD / Акція (TTM)$5.04

ROE (серед. 5 років)2.10%

Операційна маржа (TTM)-5.66%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.17

P/B1.57x

P/B (Квартальний)1.42x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-10,400

EV / Виручка (TTM)1.45x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.29x

ROA (TTM)-5.70%

EV / EBITDA (TTM)11.55x

EPS з екстра (Річний)$-1.65

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.80x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.23x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.48M

Дохідність за 52 тижні150.86%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)49.73x

Виручка / Працівник (TTM)$254,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.86

P/S (Річний)1.06x

Оборотність активів (Річний)0.56x

Максимум за 52 тижні$41.82

Операційна маржа (серед. 5 років)0.03%

EPS без екстра (Річний)$-1.65

CAGR капітальних витрат (5 років)24.81%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-7.11%

Дохідність за 26 тижнів47.14%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.28x

Дохідність за 13 тижнів12.17%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.76x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.71x

Вартість підприємства$5.80B

Зростання виручки / Акція (5 років)18.10%

Оборотність активів (TTM)0.61x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-2.36%

Виручка / Працівник (Річний)$238,600

Оборотність запасів (Річний)11.61x

Маржа до оподаткування (Річний)-1.98%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.20

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці40.37%

Валова маржа (серед. 5 років)33.07%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-23,900

EBITDA проміжний CAGR (5 років)58.86%

ROE (останній фін. рік)-6.01%

Покриття чистих відсотків (Річний)-1.74x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.65

P/FCF (TTM)14.07x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.01x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)22.65x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.79x

EPS з екстра (TTM)$-3.77

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.24x

ROI (TTM)-7.94%

Темп зростання дивідендів (5 років)-15.87%

P/S (TTM)0.99x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)0.29%

Виручка / Акція (Річний)$37.73

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$22.52

Форвардний P/E49.49x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-21.78%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)122.71%

Дохідність з початку року37.24%

Дохідність за 5 днів2.26%

EPS нормалізований (Річний)$-1.65

ROA (серед. 5 років)1.42%

Чиста маржа прибутку (Річний)-4.37%

Дохідність з початку місяця3.17%

Грошовий потік / Акція (TTM)$7.99

EBITD / Акція (Річний)$6.30

Операційна маржа (Річний)0.09%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.76x

P/CF (TTM)7.25x

ROI (серед. 5 років)1.78%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.73x

EPS базовий без екстра (TTM)$-3.77

P/TBV (Квартальний)1.73x

Коефіцієнт виплат (Річний)48.95%

P/B (Річний)0.81x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.01

Оборотність запасів (TTM)8.74x

Маржа до оподаткування (TTM)-8.13%

Балансова вартість / Акція (Річний)$27.40

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)1.51%

Дивідендна дохідність (TTM)2.54%

Бета0.60x

P/FCF (Річний)34.07x

Виручка / Акція (TTM)$40.07

ROE (TTM)-14.14%

Мінімум за 52 тижні$15.08

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 26-0.38прог. -0.02

Порівняння з галуззю — Буріння нафтових і газових свердловин(15)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HPHelmerich & Payne, Inc.	C	C	B	$38.44
NENoble Corporation plc	C	C	C	$46.65
RIGTransocean LTD.	C	C	B	$6.18
VALValaris Limited	D	C	B	$92.06
VAL.WSValaris Limited Warrants to purchase Common Shares	D	C	B	$16.00
PTENPatterson-UTI Energy Inc	B	C	B	$12.01
BTEBaytex Energy Corp.	C	D	B	$5.04
SDRLSeadrill Limited	D	D	B	$45.83
BORRBorr Drilling Limited	D	B	B	$5.06
NBRNabors Industries Ltd.	B	C	B	$96.28
PDSPrecision Drilling Corporation	B	D	B	$95.01

Про акцію

Helmerich & Payne Inc надає ефективні буріння розв'язки та технології, які роблять видобування вуглеводнів безпечнішим та більш економічним для компаній розвідки та видобування нафти та газу. Зосереджуючись на сегменті буріння, компанія розробляє та комерціалізує технологічні рішення, які поліпшують ефективність буріння, точність та якість розміщення свердловин. Компанія працює через три сегменти: Північноамериканські розв'язки, Міжнародні розв'язки та Морські розв'язки. Північноамериканський сегмент управляє технологічно передовим флотом буріння з АС-приводом у США, працюючи в сланцевих та нетрадиційних басейнах, тоді як Морський сегмент, що працює на платформах на палях та плавучих платформах, генерує більшість доходу.