Seadrill Limited (SDRL)

Ціна$44.38

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)37.49%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.14%

Загальна оцінка (VGM)43.13

Ринкова капіталізація$2.76B

P/E (Річний)6.03x

Усі метрики

P/CF (Річний)30.55x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$45.65

Зростання виручки (3 роки)12.40%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.62

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)20.11%

Валова маржа (TTM)29.86%

Чиста маржа прибутку (TTM)-4.79%

EPS (TTM)$-1.13

Середній обсяг торгів за 10 днів0.57M

EPS без екстра (TTM)$-1.13

Зростання виручки (5 років)6.29%

EPS (Річний)$-1.24

ROI (Річний)-2.22%

Валова маржа (Річний)28.60%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)74.93%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.87

P/E базовий без екстра (TTM)79.06x

Зростання виручки кв/кв (р/р)6.87%

P/E нормалізований (Річний)6.03x

ROA (останній фін. рік)-1.95%

Зростання виручки TTM (р/р)7.91%

EBITD / Акція (TTM)$4.95

Операційна маржа (TTM)3.63%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-2.21

P/B0.97x

P/B (Квартальний)1.00x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-25,700

EV / Виручка (TTM)2.11x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.11x

ROA (TTM)-1.74%

EV / EBITDA (TTM)10.01x

EPS з екстра (Річний)$-1.24

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.03x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.81x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.81M

Дохідність за 52 тижні81.14%

P/E з екстра (TTM)79.06x

Виручка / Працівник (TTM)$486,700

P/S (Річний)1.92x

Оборотність активів (Річний)0.36x

Максимум за 52 тижні$55.47

Операційна маржа (серед. 5 років)75.63%

EPS без екстра (Річний)$-1.24

CAGR капітальних витрат (5 років)32.44%

Дохідність за 26 тижнів45.41%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.86x

Дохідність за 13 тижнів1.56%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.21x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.94x

Вартість підприємства$3.07B

Зростання виручки / Акція (5 років)16.96%

Оборотність активів (TTM)0.36x

Виручка / Працівник (Річний)$479,000

Маржа до оподаткування (Річний)-3.55%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.43

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці33.54%

Валова маржа (серед. 5 років)28.05%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-23,300

ROE (останній фін. рік)-2.69%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.43x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.24

P/FCF (TTM)307.17x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.18x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.22x

EPS з екстра (TTM)$-1.13

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.10x

ROI (TTM)-2.01%

P/S (TTM)1.89x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)69.36%

Виручка / Акція (Річний)$23.18

Форвардний P/E66.92x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)56.78%

P/E (TTM)79.06x

Зростання EPS TTM (р/р)-91.66%

Дохідність з початку року28.27%

Дохідність за 5 днів-7.21%

EPS нормалізований (Річний)$-1.24

ROA (серед. 5 років)28.05%

Чиста маржа прибутку (Річний)-5.36%

Дохідність з початку місяця-5.91%

EBITD / Акція (Річний)$4.60

Операційна маржа (Річний)3.27%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.21x

P/CF (TTM)141.47x

P/E без екстра (TTM)79.06x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.22x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.13

P/B (Річний)0.75x

Маржа до оподаткування (TTM)-2.47%

Балансова вартість / Акція (Річний)$45.82

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.70%

Бета1.51x

P/FCF (Річний)14.86x

Виручка / Акція (TTM)$23.55

ROE (TTM)-2.45%

Мінімум за 52 тижні$24.27

vGradeD

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.11прог. -0.25

Порівняння з галуззю — Буріння нафтових і газових свердловин(15)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SDRLSeadrill Limited	D	D	C	$44.38
NENoble Corporation plc	C	C	C	$45.41
RIGTransocean LTD.	C	C	C	$5.95
VALValaris Limited	D	C	C	$88.54
VAL.WSValaris Limited Warrants to purchase Common Shares	D	C	C	$15.04
PTENPatterson-UTI Energy Inc	B	C	A	$11.51
HPHelmerich & Payne, Inc.	C	C	B	$37.46
BTEBaytex Energy Corp.	C	D	B	$4.76
BORRBorr Drilling Limited	C	B	C	$4.81
NBRNabors Industries Ltd.	B	C	A	$95.93
PDSPrecision Drilling Corporation	B	D	B	$93.00

Про акцію

Seadrill Ltd — міжнародна морська буровідбійна контракторна компанія, яка спеціалізується на наданні послуг морського буріння для нафтогазової промисловості. Компанія володіє та експлуатує буровідбійні судна, напівзанурні платформи та самопідіймальні установки для операцій у мілководних та надглибоких акваторіях в різних умовах навколишнього середовища. Географічні сегменти операцій включають Сполучені Штати, Бразилію, Анголу, Норвегію та інші регіони, при цьому максимальний дохід компанія отримує від діяльності в Бразилії.