Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)

Ціна$11.51

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)90.18%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.80%

Загальна оцінка (VGM)64.48

Ринкова капіталізація$4.37B

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.26%

Усі метрики

P/CF (Річний)4.55x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.32

P/TBV (Річний)0.96x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.40

Зростання виручки (3 роки)22.16%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.72

Коефіцієнт виплат (TTM)518.89%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)80.22%

Валова маржа (TTM)24.00%

Чиста маржа прибутку (TTM)-2.56%

EPS (TTM)$-0.31

Середній обсяг торгів за 10 днів8.73M

EPS без екстра (TTM)$-0.31

Зростання виручки (5 років)33.83%

EPS (Річний)$-0.24

Дивіденд / Акція (Річний)$0.32

ROI (Річний)-2.10%

Валова маржа (Річний)24.24%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-11.28%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.88

Зростання виручки кв/кв (р/р)-12.75%

ROA (останній фін. рік)-1.68%

Зростання виручки TTM (р/р)-9.41%

EBITD / Акція (TTM)$2.24

ROE (серед. 5 років)-11.42%

Операційна маржа (TTM)-1.55%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.98

P/B1.38x

P/B (Квартальний)1.30x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-11,900

EV / Виручка (TTM)1.13x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.61x

ROA (TTM)-2.16%

EV / EBITDA (TTM)6.16x

EPS з екстра (Річний)$-0.24

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.64x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.58x

Середній обсяг торгів за 3 місяці10.21M

Дохідність за 52 тижні106.64%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)14.14x

Виручка / Працівник (TTM)$590,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$6.26

P/S (Річний)0.91x

Оборотність активів (Річний)0.87x

Максимум за 52 тижні$13.08

Операційна маржа (серед. 5 років)-10.17%

EPS без екстра (Річний)$-0.24

CAGR капітальних витрат (5 років)32.27%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)3.89%

Дохідність за 26 тижнів98.11%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.42x

Дохідність за 13 тижнів30.20%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.38x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.84x

Вартість підприємства$5.26B

Зростання виручки / Акція (5 років)16.05%

Оборотність активів (TTM)0.85x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-4.62%

Виручка / Працівник (Річний)$611,000

Оборотність запасів (Річний)22.34x

Маржа до оподаткування (Річний)-2.13%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.10

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці54.24%

Валова маржа (серед. 5 років)26.81%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-15,100

EBITDA проміжний CAGR (5 років)41.96%

ROE (останній фін. рік)-2.91%

Покриття чистих відсотків (Річний)-1.15x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.24

P/FCF (TTM)11.60x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.05x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)19.27x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.39x

EPS з екстра (TTM)$-0.31

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.49x

ROI (TTM)-2.66%

Темп зростання дивідендів (5 років)26.25%

P/S (TTM)0.94x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-11.84%

Виручка / Акція (Річний)$12.59

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.34

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)22.78%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)82.28%

Дохідність з початку року88.38%

Дохідність за 5 днів-0.17%

EPS нормалізований (Річний)$-0.24

ROA (серед. 5 років)-6.43%

Чиста маржа прибутку (Річний)-1.94%

Дохідність з початку місяця2.68%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.71

EBITD / Акція (Річний)$2.35

Операційна маржа (Річний)-0.85%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.38x

P/CF (TTM)5.35x

ROI (серед. 5 років)-7.80%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.39x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.31

P/TBV (Квартальний)1.73x

Коефіцієнт виплат (Річний)27.87%

P/B (Річний)0.72x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.34

Оборотність запасів (TTM)22.27x

Маржа до оподаткування (TTM)-2.87%

Балансова вартість / Акція (Річний)$8.49

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)21.95%

Дивідендна дохідність (TTM)2.96%

Бета0.63x

P/FCF (Річний)11.74x

Виручка / Акція (TTM)$12.29

ROE (TTM)-3.68%

Мінімум за 52 тижні$5.10

vGradeB

gGradeC

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.06прог. -0.10

Порівняння з галуззю — Буріння нафтових і газових свердловин(15)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PTENPatterson-UTI Energy Inc	B	C	A	$11.51
NENoble Corporation plc	C	C	C	$45.41
RIGTransocean LTD.	C	C	C	$5.95
VALValaris Limited	D	C	C	$88.54
VAL.WSValaris Limited Warrants to purchase Common Shares	D	C	C	$15.04
HPHelmerich & Payne, Inc.	C	C	B	$37.46
BTEBaytex Energy Corp.	C	D	B	$4.76
SDRLSeadrill Limited	D	D	C	$44.38
BORRBorr Drilling Limited	C	B	C	$4.81
NBRNabors Industries Ltd.	B	C	A	$95.93
PDSPrecision Drilling Corporation	B	D	B	$93.00

Про акцію

Patterson-UTI Energy Inc — техаська компанія-постачальник послуг буріння та завершення свердловин для компаній розвідки та видобутку нафти та природного газу, яка пропонує договірне буріння, спрямоване буріння та спеціалізовані буровідобувні долота. Компанія працює через три сегменти: послуги буріння, послуги завершення та буровідобувні продукти, при цьому послуги завершення генерують максимальний дохід та включають гідравлічний розрив. Операційна присутність компанії охоплює Сполучені Штати, Канаду, Колумбію та інші країни, з більшістю доходу зі США.