Transocean LTD. (RIG)

Ціна$6.25

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)45.27%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-14.47%

Загальна оцінка (VGM)54.78

Ринкова капіталізація$6.91B

Усі метрики

P/CF (Річний)9.23x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.40

P/TBV (Річний)0.32x

Зростання виручки (3 роки)15.48%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.72

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)38.95%

Валова маржа (TTM)42.17%

Чиста маржа прибутку (TTM)-66.79%

EPS (TTM)$-2.97

Середній обсяг торгів за 10 днів35.39M

EPS без екстра (TTM)$-2.97

Зростання виручки (5 років)4.70%

EPS (Річний)$-3.04

ROI (Річний)-20.84%

Валова маржа (Річний)39.32%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-33.80%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.30

Зростання виручки кв/кв (р/р)19.32%

ROA (останній фін. рік)-18.64%

Зростання виручки TTM (р/р)12.90%

EBITD / Акція (TTM)$-1.47

ROE (серед. 5 років)-12.22%

Операційна маржа (TTM)-51.26%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.57

P/B0.84x

P/B (Квартальний)0.90x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-520,500

EV / Виручка (TTM)2.86x

Покриття чистих відсотків (TTM)-4.74x

ROA (TTM)-17.07%

Зростання EPS кв/кв (р/р)182.50%

EV / EBITDA (TTM)22.12x

EPS з екстра (Річний)$-3.04

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.56x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.20x

Середній обсяг торгів за 3 місяці42.84M

Дохідність за 52 тижні138.08%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)18.94x

Виручка / Працівник (TTM)$739,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.74

P/S (Річний)1.74x

Оборотність активів (Річний)0.25x

Максимум за 52 тижні$7.66

Операційна маржа (серед. 5 років)-16.43%

EPS без екстра (Річний)$-3.04

CAGR капітальних витрат (5 років)-14.23%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-1.79%

Дохідність за 26 тижнів61.20%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.27x

Дохідність за 13 тижнів-2.98%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.72x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.54x

Вартість підприємства$11.86B

Зростання виручки / Акція (5 років)-4.23%

Оборотність активів (TTM)0.26x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-16.91%

Виручка / Працівник (Річний)$708,000

Оборотність запасів (Річний)5.89x

Маржа до оподаткування (Річний)-74.35%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.56

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці53.10%

Валова маржа (серед. 5 років)35.04%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-493,800

EBITDA CAGR (5 років)13.85%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)19.63%

ROE (останній фін. рік)-35.95%

Покриття чистих відсотків (Річний)-3.30x

EPS базовий без екстра (Річний)$-3.04

P/FCF (TTM)8.68x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.96x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.89x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.64x

EPS з екстра (TTM)$-2.97

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.18x

ROI (TTM)-19.26%

P/S (TTM)1.67x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-32.53%

Виручка / Акція (Річний)$4.13

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.74

Форвардний P/E40.98x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)36.32%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)109.87%

Дохідність з початку року49.88%

Дохідність за 5 днів-9.10%

EPS нормалізований (Річний)$-3.04

ROA (серед. 5 років)-6.38%

Чиста маржа прибутку (Річний)-73.52%

Дохідність з початку місяця-9.24%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.52

EBITD / Акція (Річний)$-1.74

Операційна маржа (Річний)-58.87%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.64x

P/CF (TTM)7.79x

ROI (серед. 5 років)-7.11%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.60x

EPS базовий без екстра (TTM)$-2.97

P/TBV (Квартальний)0.32x

P/B (Річний)0.56x

Оборотність запасів (TTM)5.73x

Маржа до оподаткування (TTM)-69.83%

Балансова вартість / Акція (Річний)$7.36

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-12.72%

Бета1.29x

P/FCF (Річний)11.04x

Виручка / Акція (TTM)$3.68

ROE (TTM)-32.79%

Мінімум за 52 тижні$2.47

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.03прог. 0.08

Порівняння з галуззю — Буріння нафтових і газових свердловин(15)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
RIGTransocean LTD.	C	C	C	$6.25
NENoble Corporation plc	C	C	C	$47.12
VALValaris Limited	D	C	C	$93.48
VAL.WSValaris Limited Warrants to purchase Common Shares	D	C	C	$16.46
PTENPatterson-UTI Energy Inc	B	C	B	$11.53
HPHelmerich & Payne, Inc.	C	C	B	$39.23
BTEBaytex Energy Corp.	C	D	A	$4.95
SDRLSeadrill Limited	D	D	B	$47.83
BORRBorr Drilling Limited	D	B	C	$5.20
NBRNabors Industries Ltd.	B	C	B	$92.45
PDSPrecision Drilling Corporation	B	D	B	$92.31

Про акцію

Transocean Ltd. — міжнародний постачальник послуг морського контрактного буріння для нафтогазових свердловин. Компанія надає мобільні морські буровані платформи, відповідне обладнання та команди для підтримки буріння нафтогазових свердловин. Її флот переважно складається з морських буровельних платформ, включаючи бурові судна, напівзанурювальні та опорні платформи.