Identive, Inc. (INVE)

Ціна$4.01

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)11.07%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-21.97%

Загальна оцінка (VGM)47.23

Ринкова капіталізація$96.26M

P/E (Річний)1.07x

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.73

P/TBV (Річний)2.73x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-42.48%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.33

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-3.73%

Валова маржа (TTM)10.44%

Чиста маржа прибутку (TTM)-70.52%

EPS (TTM)$-0.70

Середній обсяг торгів за 10 днів0.10M

EPS без екстра (TTM)$-0.70

Зростання виручки (5 років)-24.38%

EPS (Річний)$-0.76

ROI (Річний)-12.80%

Валова маржа (Річний)6.08%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)38.73%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.20

Зростання виручки кв/кв (р/р)40.69%

P/E нормалізований (Річний)1.07x

ROA (останній фін. рік)-11.90%

Зростання виручки TTM (р/р)-6.38%

EBITD / Акція (TTM)$-0.79

ROE (серед. 5 років)6.00%

Операційна маржа (TTM)-88.38%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.33

P/B0.70x

P/B (Квартальний)0.65x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-116,100

EV / Виручка (TTM)-1.20x

Покриття чистих відсотків (TTM)-44.28x

ROA (TTM)-11.04%

EV / EBITDA (TTM)-80.74x

EPS з екстра (Річний)$-0.76

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)15.19x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)13.70x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.16M

Дохідність за 52 тижні23.77%

Виручка / Працівник (TTM)$152,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.84

P/S (Річний)4.48x

Оборотність активів (Річний)0.14x

Максимум за 52 тижні$5.30

Операційна маржа (серед. 5 років)-43.68%

EPS без екстра (Річний)$-0.76

CAGR капітальних витрат (5 років)-6.61%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)25.05%

Дохідність за 26 тижнів18.99%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)14.16x

Дохідність за 13 тижнів25.71%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)14.87x

Вартість підприємства$-28.26M

Зростання виручки / Акція (5 років)-28.48%

Оборотність активів (TTM)0.16x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)25.66%

Виручка / Працівник (Річний)$138,600

Оборотність запасів (Річний)2.71x

Маржа до оподаткування (Річний)-85.04%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.41

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці68.85%

Валова маржа (серед. 5 років)16.90%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-107,500

ROE (останній фін. рік)-12.80%

Покриття чистих відсотків (Річний)-13.29x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.76

P/FCF (TTM)34.10x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.91x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-0.70

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.19x

ROI (TTM)-11.74%

P/S (TTM)4.07x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-38.52%

Виручка / Акція (Річний)$0.90

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$3.01

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-0.60%

Дохідність з початку року4.43%

Дохідність за 5 днів-0.99%

EPS нормалізований (Річний)$-0.76

ROA (серед. 5 років)6.04%

Чиста маржа прибутку (Річний)-83.80%

Дохідність з початку місяця-2.20%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.09

EBITD / Акція (Річний)$-0.85

Зростання EPS (3 роки)253.71%

Операційна маржа (Річний)-103.08%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

ROI (серед. 5 років)6.17%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.70

P/TBV (Квартальний)2.95x

P/B (Річний)0.65x

Оборотність запасів (TTM)2.54x

Маржа до оподаткування (TTM)-71.64%

Балансова вартість / Акція (Річний)$5.92

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)17.45%

Бета1.18x

P/FCF (Річний)687.61x

Виручка / Акція (TTM)$0.98

ROE (TTM)-11.74%

Мінімум за 52 тижні$3.08

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.15прог. -0.14

Порівняння з галуззю — Комп'ютерна периферія(21)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
INVEIdentive, Inc.	C	D	C	$4.01
PANWPalo Alto Networks, Inc. Common Stock	F	B	B	$272.05
FTNTFortinet, Inc.	F	B	B	$144.68
LOGILogitech International SA	C	D	C	$112.93
EVLVEvolv Technologies Holdings, Inc. Class A Common Stock	F	A	C	$5.91
CRSRCorsair Gaming, Inc. Common Stock	B	D	C	$9.01
SSYSStratasys Inc (ISRAEL)	C	F	D	$8.85
MITKMitek Systems, Inc.	C	C	C	$14.89
XRXXerox Holdings Corporation Common Stock	A	C	C	$3.32
IMMRImmersion Corp	A	D	D	$6.37
RDCMRadcom Ltd.	C	B	D	$12.32

Про акцію

Identiv Inc — компанія, яка спеціалізується на технологіях безпеки та управління доступом до фізичних місць, речей і інформації. Компанія має один звітний сегмент під назвою IoT Business. Основну частину доходу вона отримує з Америк, але також має присутність у Європі, на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.