IPG Photonics Corporation (IPGP)

Ціна$121.62

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)45.65%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)29.31%

Загальна оцінка (VGM)36.13

Ринкова капіталізація$4.99B

P/E (Річний)160.52x

Усі метрики

P/CF (Річний)66.25x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$49.85

P/TBV (Річний)1.45x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-11.12%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.33

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)58.95%

Валова маржа (TTM)37.56%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.78%

EPS (TTM)$0.68

Середній обсяг торгів за 10 днів0.60M

EPS без екстра (TTM)$0.68

Зростання виручки (5 років)-3.52%

EPS (Річний)$0.73

ROI (Річний)1.46%

Валова маржа (Річний)38.00%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.65%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$19.15

P/E базовий без екстра (TTM)172.59x

Зростання виручки кв/кв (р/р)16.55%

Зростання EPS (5 років)-24.47%

P/E нормалізований (Річний)160.52x

ROA (останній фін. рік)1.28%

Зростання виручки TTM (р/р)9.29%

EBITD / Акція (TTM)$1.66

ROE (серед. 5 років)3.26%

Операційна маржа (TTM)0.34%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.08

P/B2.36x

P/B (Квартальний)2.30x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$6,400

EV / Виручка (TTM)4.33x

Покриття чистих відсотків (TTM)199.25x

ROA (TTM)1.20%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-57.92%

EV / EBITDA (TTM)63.58x

EPS з екстра (Річний)$0.73

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)6.08x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)4.09x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.59M

Дохідність за 52 тижні83.51%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)36.31x

P/E з екстра (TTM)172.59x

Виручка / Працівник (TTM)$215,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$48.74

P/S (Річний)4.97x

Оборотність активів (Річний)0.41x

Максимум за 52 тижні$155.82

Операційна маржа (серед. 5 років)7.01%

EPS без екстра (Річний)$0.73

CAGR капітальних витрат (5 років)-2.12%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-3.86%

Дохідність за 26 тижнів59.24%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)4.38x

Дохідність за 13 тижнів-9.75%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)5.80x

Вартість підприємства$4.51B

Зростання виручки / Акція (5 років)1.07%

Оборотність активів (TTM)0.43x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.80%

Виручка / Працівник (Річний)$207,400

Оборотність запасів (Річний)2.08x

Маржа до оподаткування (Річний)4.49%

Грошові кошти / Акція (Річний)$19.92

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці79.52%

Валова маржа (серед. 5 років)40.24%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$6,000

EBITDA CAGR (5 років)-22.89%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-40.85%

ROE (останній фін. рік)1.46%

Покриття чистих відсотків (Річний)29.72x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.73

P/FCF (TTM)195.80x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.54x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)70.89x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.68

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.56x

ROI (TTM)1.37%

P/S (TTM)4.79x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)9.44%

Виручка / Акція (Річний)$23.54

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$49.33

Форвардний P/E65.05x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)55.36%

P/E (TTM)172.59x

Дохідність з початку року70.34%

Дохідність за 5 днів4.25%

EPS нормалізований (Річний)$0.73

ROA (серед. 5 років)2.85%

Чиста маржа прибутку (Річний)3.10%

Дохідність з початку місяця6.50%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.30

EBITD / Акція (Річний)$1.87

Зростання EPS (3 роки)-30.36%

Операційна маржа (Річний)1.31%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)88.45x

ROI (серед. 5 років)3.23%

P/E без екстра (TTM)172.59x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.68

P/TBV (Квартальний)2.35x

P/B (Річний)1.42x

Оборотність запасів (TTM)2.14x

Маржа до оподаткування (TTM)3.41%

Балансова вартість / Акція (Річний)$50.52

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-20.42%

Зростання чистої маржі (5 років)-25.26%

Бета0.94x

P/FCF (Річний)33.42x

Виручка / Акція (TTM)$24.27

ROE (TTM)1.37%

Мінімум за 52 тижні$65.25

vGradeD

gGradeD

mGradeC

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.04прог. 0.28

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
IPGPIPG Photonics Corporation	D	D	C	$121.62
NVDANvidia Corp	D	A	C	$214.75
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	D	B	B	$479.23
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	C	B	C	$436.69
MUMicron Technology, Inc.	D	A	A	$1079.57
AMDAdvanced Micro Devices	F	B	A	$542.52
INTCIntel Corp	D	D	B	$112.71
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	F	B	A	$411.83
AMATApplied Materials Inc	D	C	B	$500.77
TXNTexas Instruments Incorporated	D	C	C	$308.59
MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock	F	B	A	$301.65

Про акцію

IPG Photonics Corp — це вертикально інтегрована компанія, яка розробляє та виробляє високопродуктивні волоконні лазери, лазерні та нелазерні системи, волоконні підсилювачі, діодні лазери та пов'язані оптичні компоненти, які використовуються в різноманітних галузях виробництва, автомобілебудування, промисловості, аерокосмосу, напівпровідників та споживчого сектору. Компанія продає свою продукцію по всьому світу виробникам обладнання, системним інтеграторам та кінцевим користувачам, а також виробляє додаткові продукти, включаючи оптичні кабелі, волоконні куплери та перемикачі пучків. Географічно компанія отримує максимум доходу з Північної Америки, далі йдуть Китай, Японія, Німеччина та інші ринки.