Iridex Corp (IRIX)

Ціна$1.09

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)5.62%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)5.83%

Загальна оцінка (VGM)54.21

Ринкова капіталізація$18.97M

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.27

P/TBV (Річний)5.33x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-2.58%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.15

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-12.54%

Валова маржа (TTM)35.97%

Чиста маржа прибутку (TTM)-6.23%

EPS (TTM)$-0.19

Середній обсяг торгів за 10 днів0.09M

EPS без екстра (TTM)$-0.19

Зростання виручки (5 років)7.70%

EPS (Річний)$-0.26

ROI (Річний)-51.25%

Валова маржа (Річний)36.50%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-13.63%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.26

Зростання виручки кв/кв (р/р)-0.82%

ROA (останній фін. рік)-15.22%

Зростання виручки TTM (р/р)7.73%

EBITD / Акція (TTM)$-0.13

ROE (серед. 5 років)-136.36%

Операційна маржа (TTM)-5.12%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.13

P/B4.01x

P/B (Квартальний)3.66x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-47,700

EV / Виручка (TTM)0.35x

Покриття чистих відсотків (TTM)76.00x

ROA (TTM)-11.16%

EV / EBITDA (TTM)19.10x

EPS з екстра (Річний)$-0.26

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.91x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.01x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.20M

Дохідність за 52 тижні13.54%

Виручка / Працівник (TTM)$565,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.22

P/S (Річний)0.36x

Оборотність активів (Річний)1.81x

Максимум за 52 тижні$1.65

Операційна маржа (серед. 5 років)-12.76%

EPS без екстра (Річний)$-0.26

CAGR капітальних витрат (5 років)7.42%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-25.62%

Дохідність за 26 тижнів13.54%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.18x

Дохідність за 13 тижнів-21.01%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.76x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.92x

Вартість підприємства$18.14M

Зростання виручки / Акція (5 років)3.44%

Оборотність активів (TTM)1.79x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-25.62%

Виручка / Працівник (Річний)$566,400

Оборотність запасів (Річний)2.81x

Маржа до оподаткування (Річний)-8.32%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.35

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці68.07%

Валова маржа (серед. 5 років)41.10%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-35,200

ROE (останній фін. рік)-90.15%

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.26

P/FCF (TTM)39.28x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.78x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.80x

EPS з екстра (TTM)$-0.19

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.68x

ROI (TTM)-37.14%

P/S (TTM)0.36x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-13.51%

Виручка / Акція (Річний)$3.11

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.23

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-10.82%

Дохідність з початку року-4.39%

Дохідність за 5 днів-1.80%

EPS нормалізований (Річний)$-0.26

ROA (серед. 5 років)-20.44%

Чиста маржа прибутку (Річний)-8.42%

Дохідність з початку місяця3.81%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.34

EBITD / Акція (Річний)$-0.12

Операційна маржа (Річний)-4.88%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.76x

ROI (серед. 5 років)-80.46%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.80x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.19

P/TBV (Квартальний)4.53x

P/B (Річний)4.26x

Оборотність запасів (TTM)3.46x

Маржа до оподаткування (TTM)-6.03%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.28

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-29.27%

Бета0.64x

P/FCF (Річний)2.37x

Виручка / Акція (TTM)$3.04

ROE (TTM)-64.23%

Мінімум за 52 тижні$0.87

vGradeB

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.03прог. -0.07

Порівняння з галуззю — Електромедичне обладнання(31)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
IRIXIridex Corp	B	D	C	$1.09
MDTMedtronic plc	B	C	C	$81.67
MASIMasimo Corporation	D	D	B	$178.82
LIVNLivaNova PLC Ordinary Shares	C	C	B	$72.36
ITGRInteger Holdings Corporation	B	C	C	$91.98
TMDXTransMedics Group, Inc. Common Stock	C	B	D	$69.43
AXGNAxogen, Inc. Common Stock	F	B	A	$42.80
BLFSBioLife Solutions Inc.	F	B	B	$26.65
CNMDCONMED Corporation	A	C	D	$35.16
INMDInMode Ltd. Ordinary Shares	A	D	C	$13.54
CBLLCeriBell, Inc. Common Stock	D	A	B	$18.25

Про акцію

IRIDEX Corp займається розробкою, виробництвом та маркетингом лазерних медичних систем для офтальмології, включаючи лазери, пристрої доставки, системи лікування глаукоми та хірургічні інструменти на базі запатентованої технології Micropulse. Компанія отримує дохід від продажу консолей, пристроїв, витратних матеріалів та сервісних послуг у сегменті офтальмології. Географічно компанія працює на ринках США (основне джерело доходу), Європи, Америки (крім США) та Азійсько-Тихоокеанського регіону.