Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)

Ціна$7.87

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-12.38%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.49%

Загальна оцінка (VGM)49.49

Ринкова капіталізація$730.52M

P/E (Річний)7.21x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)18.30%

Усі метрики

P/CF (Річний)4.65x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.02

P/TBV (Річний)0.47x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.41

Зростання виручки (3 роки)11.29%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.88

Коефіцієнт виплат (TTM)65.15%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-17.35%

Валова маржа (TTM)29.16%

Чиста маржа прибутку (TTM)24.87%

EPS (TTM)$0.92

Середній обсяг торгів за 10 днів2.70M

EPS без екстра (TTM)$0.92

Зростання виручки (5 років)-0.58%

EPS (Річний)$1.51

Дивіденд / Акція (Річний)$1.60

ROI (Річний)1.58%

Валова маржа (Річний)21.72%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-37.09%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.60

P/E базовий без екстра (TTM)11.83x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.85%

P/E нормалізований (Річний)7.21x

ROA (останній фін. рік)1.56%

Зростання виручки TTM (р/р)-14.95%

EBITD / Акція (TTM)$0.91

ROE (серед. 5 років)-7.53%

Операційна маржа (TTM)26.13%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.19

P/B0.83x

P/B (Квартальний)0.80x

EV / Виручка (TTM)24.25x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.65x

ROA (TTM)1.02%

Зростання EPS кв/кв (р/р)1158.33%

EV / EBITDA (TTM)92.78x

EPS з екстра (Річний)$1.51

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.01x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.02x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.43M

Дохідність за 52 тижні4.24%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)38.31x

P/E з екстра (TTM)11.83x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.20

P/S (Річний)2.47x

Оборотність активів (Річний)0.05x

Максимум за 52 тижні$9.50

Операційна маржа (серед. 5 років)33.98%

EPS без екстра (Річний)$1.51

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-21.10%

Дохідність за 26 тижнів3.55%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.01x

Дохідність за 13 тижнів-7.30%

Загальний борг / Капітал (Річний)7.05x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.02x

Вартість підприємства$6.02B

Зростання виручки / Акція (5 років)-24.05%

Оборотність активів (TTM)0.04x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-30.47%

Маржа до оподаткування (Річний)34.30%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.78

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці24.83%

Валова маржа (серед. 5 років)37.12%

EBITDA CAGR (5 років)-4.42%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-8.63%

ROE (останній фін. рік)12.70%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.45x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.51

P/FCF (TTM)4.44x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.59x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)36.60x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)6.09x

EPS з екстра (TTM)$0.92

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.73x

ROI (TTM)1.03%

Темп зростання дивідендів (5 років)-26.44%

P/S (TTM)2.94x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-37.09%

Виручка / Акція (Річний)$4.41

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$20.77

Форвардний P/E3.76x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-1.63%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-23.97%

P/E (TTM)11.83x

Зростання EPS TTM (р/р)11.94%

Дохідність з початку року-6.42%

Дохідність за 5 днів0.00%

EPS нормалізований (Річний)$1.51

ROA (серед. 5 років)-1.33%

Чиста маржа прибутку (Річний)34.30%

Дохідність з початку місяця-3.20%

EBITD / Акція (Річний)$0.85

Операційна маржа (Річний)19.26%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)4.44x

ROI (серед. 5 років)-1.35%

P/E без екстра (TTM)11.83x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.92

P/TBV (Квартальний)0.48x

Коефіцієнт виплат (Річний)105.55%

P/B (Річний)0.74x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.66

Маржа до оподаткування (TTM)24.87%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.11

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-17.05%

Дивідендна дохідність (TTM)17.45%

Бета1.56x

P/FCF (Річний)4.65x

Виручка / Акція (TTM)$3.03

ROE (TTM)7.83%

Мінімум за 52 тижні$7.10

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.55прог. 0.56

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
IVRInvesco Mortgage Capital Inc.	B	C	D	$7.87
WELLWelltower Inc.	F	B	C	$197.36
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$139.02
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1050.77
AMTAmerican Tower Corporation	C	C	C	$187.53
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	B	$202.70
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$185.00
ORealty Income Corporation	D	B	C	$59.55
PSAPublic Storage	D	C	C	$295.80
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$81.71
CCICrown Castle Inc.	D	D	C	$91.03

Про акцію

Invesco Mortgage Capital Inc — це РЕЙТ, що інвестує, фінансує та управляє цінними паперами, забезпеченими житловими і комерційними іпотечними кредитами, та іпотечними кредитами. Портфель компанії включає цінні папери, забезпечені житловими іпотечними кредитами (RMBS), гарантовані американськими державними агенціями та федеральними корпораціями, такими як Fannie Mae та Freddie Mac, а також комерційні цінні папери (CMBS), які не мають державної гарантії. Крім того, компанія управляє негарантованими RMBS та іншими механізмами фінансування у сфері нерухомості.