Kimco Realty Corp. (KIM)

Ціна$23.77

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)2.36%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.22%

Загальна оцінка (VGM)51.36

Ринкова капіталізація$15.99B

P/E (Річний)27.35x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.39%

Усі метрики

P/CF (Річний)14.28x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.40

P/TBV (Річний)1.22x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.03

Зростання виручки (3 роки)7.40%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.99

Коефіцієнт виплат (TTM)116.73%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)5.58%

Валова маржа (TTM)68.96%

Чиста маржа прибутку (TTM)28.54%

EPS (TTM)$0.91

Середній обсяг торгів за 10 днів4.01M

EPS без екстра (TTM)$0.91

Зростання виручки (5 років)15.13%

EPS (Річний)$0.87

Дивіденд / Акція (Річний)$1.06

ROI (Річний)3.15%

Валова маржа (Річний)69.05%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)30.66%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.25

P/E базовий без екстра (TTM)25.92x

Зростання виручки кв/кв (р/р)3.99%

Зростання EPS (5 років)-17.88%

P/E нормалізований (Річний)27.35x

ROA (останній фін. рік)2.97%

Зростання виручки TTM (р/р)4.43%

EBITD / Акція (TTM)$2.00

ROE (серед. 5 років)5.24%

Операційна маржа (TTM)33.34%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.82

P/B1.54x

P/B (Квартальний)1.46x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$823,600

EV / Виручка (TTM)11.11x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.50x

ROA (TTM)3.13%

Зростання EPS кв/кв (р/р)24.99%

EV / EBITDA (TTM)17.84x

EPS з екстра (Річний)$0.87

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.41x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.50x

Середній обсяг торгів за 3 місяці5.36M

Дохідність за 52 тижні12.00%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)43.33x

P/E з екстра (TTM)25.92x

Виручка / Працівник (TTM)$3,044,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.47

P/S (Річний)7.47x

Оборотність активів (Річний)0.11x

Максимум за 52 тижні$24.62

Операційна маржа (серед. 5 років)31.27%

EPS без екстра (Річний)$0.87

CAGR капітальних витрат (5 років)17.17%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.02%

Дохідність за 26 тижнів15.94%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.41x

Дохідність за 13 тижнів0.64%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.79x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.50x

Вартість підприємства$24.01B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.27%

Оборотність активів (TTM)0.11x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.52%

Виручка / Працівник (Річний)$3,014,200

Маржа до оподаткування (Річний)23.07%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.31

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці16.32%

Валова маржа (серед. 5 років)69.03%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$868,800

EBITDA CAGR (5 років)17.06%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)15.53%

ROE (останній фін. рік)5.63%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.55x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.87

P/FCF (TTM)23.93x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.02x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)35.93x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.79x

EPS з екстра (TTM)$0.91

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.03x

ROI (TTM)3.31%

Темп зростання дивідендів (5 років)3.73%

P/S (TTM)7.40x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)26.72%

Виручка / Акція (Річний)$3.17

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.39

Форвардний P/E29.27x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)10.68%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-16.15%

P/E (TTM)25.92x

Зростання EPS TTM (р/р)11.18%

Дохідність з початку року16.97%

Дохідність за 5 днів-2.91%

EPS нормалізований (Річний)$0.87

ROA (серед. 5 років)2.77%

Чиста маржа прибутку (Річний)27.32%

Дохідність з початку місяця-1.54%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.42

EBITD / Акція (Річний)$1.98

Зростання EPS (3 роки)61.94%

Операційна маржа (Річний)33.09%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.79x

P/CF (TTM)14.04x

ROI (серед. 5 років)2.95%

P/E без екстра (TTM)25.92x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.79x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.91

P/TBV (Квартальний)1.21x

Коефіцієнт виплат (Річний)122.20%

P/B (Річний)1.33x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.06

Маржа до оподаткування (TTM)23.94%

Балансова вартість / Акція (Річний)$15.42

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-10.03%

Зростання чистої маржі (5 років)-22.00%

Дивідендна дохідність (TTM)4.50%

Бета0.99x

P/FCF (Річний)28.86x

Виручка / Акція (TTM)$3.21

ROE (TTM)5.90%

Мінімум за 52 тижні$19.76

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.23прог. 0.19

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KIMKimco Realty Corp.	C	C	C	$23.77
WELLWelltower Inc.	F	B	D	$199.59
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$141.82
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1077.00
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	D	$182.24
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	C	$203.55
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$183.50
ORealty Income Corporation	D	B	D	$59.72
PSAPublic Storage	D	C	D	$301.97
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$79.04
CCICrown Castle Inc.	D	D	D	$88.62

Про акцію

Kimco Realty є однією з найстаріших інвестиційних трастів у сфері нерухомості в Сполучених Штатах. Компанія володіє часткою власності в 564 торгових центрах у основних ринках США, які займають приблизно 100 мільйонів квадратних футів.