Kite Realty Group Trust (KRG)

Ціна$26.92

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)7.64%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.87%

Загальна оцінка (VGM)64.98

Ринкова капіталізація$5.57B

P/E (Річний)18.64x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.16%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.96x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.07

P/TBV (Річний)1.85x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.14

Зростання виручки (3 роки)1.73%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.26

Коефіцієнт виплат (TTM)68.72%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)3.46%

Валова маржа (TTM)73.40%

Чиста маржа прибутку (TTM)34.78%

EPS (TTM)$1.33

Середній обсяг торгів за 10 днів1.80M

EPS без екстра (TTM)$1.33

Зростання виручки (5 років)25.93%

EPS (Річний)$1.37

Дивіденд / Акція (Річний)$1.10

ROI (Річний)4.90%

Валова маржа (Річний)73.87%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.68%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.16

P/E базовий без екстра (TTM)19.45x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-9.50%

P/E нормалізований (Річний)18.64x

ROA (останній фін. рік)4.48%

Зростання виручки TTM (р/р)-3.84%

EBITD / Акція (TTM)$3.63

ROE (серед. 5 років)1.76%

Операційна маржа (TTM)51.47%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.33

P/B1.95x

P/B (Квартальний)1.74x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,309,900

EV / Виручка (TTM)10.36x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.40x

ROA (TTM)4.32%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-48.75%

EV / EBITDA (TTM)10.92x

EPS з екстра (Річний)$1.37

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.23x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.26x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.89M

Дохідність за 52 тижні22.96%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)30.71x

P/E з екстра (TTM)19.45x

Виручка / Працівник (TTM)$3,611,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.90

P/S (Річний)6.59x

Оборотність активів (Річний)0.13x

Максимум за 52 тижні$27.57

Операційна маржа (серед. 5 років)17.64%

EPS без екстра (Річний)$1.37

CAGR капітальних витрат (5 років)31.74%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)9.43%

Дохідність за 26 тижнів23.57%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.23x

Дохідність за 13 тижнів5.18%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.98x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.26x

Вартість підприємства$8.53B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.05%

Оборотність активів (TTM)0.12x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.13%

Виручка / Працівник (Річний)$3,703,400

Маржа до оподаткування (Річний)37.62%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.18

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці15.86%

Валова маржа (серед. 5 років)73.44%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,255,800

EBITDA CAGR (5 років)37.65%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.74%

ROE (останній фін. рік)9.72%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.34x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.37

P/FCF (TTM)21.81x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.39x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)33.40x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.05x

EPS з екстра (TTM)$1.33

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.66x

ROI (TTM)4.69%

Темп зростання дивідендів (5 років)19.49%

P/S (TTM)6.76x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.17%

Виручка / Акція (Річний)$3.87

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$13.46

Форвардний P/E29.93x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)37.16%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-5.25%

P/E (TTM)19.45x

Зростання EPS TTM (р/р)2056.59%

Дохідність з початку року14.39%

Дохідність за 5 днів1.44%

EPS нормалізований (Річний)$1.37

ROA (серед. 5 років)0.80%

Чиста маржа прибутку (Річний)35.37%

Дохідність з початку місяця4.82%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.18

EBITD / Акція (Річний)$3.70

Операційна маржа (Річний)51.53%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.85x

P/CF (TTM)13.74x

ROI (серед. 5 років)0.87%

P/E без екстра (TTM)19.45x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.90x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.33

P/TBV (Квартальний)1.90x

Коефіцієнт виплат (Річний)79.18%

P/B (Річний)1.70x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.26

Маржа до оподаткування (TTM)37.30%

Балансова вартість / Акція (Річний)$14.71

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-4.57%

Дивідендна дохідність (TTM)4.80%

Бета0.85x

P/FCF (Річний)20.05x

Виручка / Акція (TTM)$4.00

ROE (TTM)9.22%

Мінімум за 52 тижні$20.86

vGradeC

gGradeB

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.06прог. 0.17

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KRGKite Realty Group Trust	C	B	A	$26.92
WELLWelltower Inc.	F	B	C	$197.36
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$139.02
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1050.77
AMTAmerican Tower Corporation	C	C	C	$187.53
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	B	$202.70
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$185.00
ORealty Income Corporation	D	B	C	$59.55
PSAPublic Storage	D	C	C	$295.80
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$81.71
CCICrown Castle Inc.	D	D	C	$91.03

Про акцію

Kite Realty Group Trust спеціалізується на високоякісних торгових центрах під відкритим небом та змішаних об'єктах нерухомості. Компанія сконцентрована на ринках Sun Belt та стратегічних шлюзових ринках, з фокусом на продовольчо-якорні та необхідні роздрібні магазини. Компанія генерує більшість свого доходу від договірних орендних платежів та відшкодування від орендаторів.