Lument Finance Trust, Inc. (LFT)

Ціна$1.05

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-42.50%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-16.74%

Загальна оцінка (VGM)40.41

Ринкова капіталізація$55.06M

P/E (Річний)2.87x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)15.24%

Усі метрики

P/CF (Річний)5.45x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.12

P/TBV (Річний)0.45x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.18

Зростання виручки (3 роки)11.69%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.18

Коефіцієнт виплат (TTM)225.98%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-36.47%

Валова маржа (TTM)23.79%

Чиста маржа прибутку (TTM)-2.59%

EPS (TTM)$-0.04

Середній обсяг торгів за 10 днів0.22M

EPS без екстра (TTM)$-0.04

Зростання виручки (5 років)18.65%

EPS (Річний)$-0.05

Дивіденд / Акція (Річний)$0.44

ROI (Річний)-0.23%

Валова маржа (Річний)25.97%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)15.92%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.41

P/E базовий без екстра (TTM)6.63x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-5.57%

Зростання EPS (5 років)10.62%

P/E нормалізований (Річний)2.87x

ROA (останній фін. рік)-0.23%

Зростання виручки TTM (р/р)-28.66%

EBITD / Акція (TTM)$-0.02

ROE (серед. 5 років)5.35%

Операційна маржа (TTM)-2.60%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.19

P/B0.26x

P/B (Квартальний)0.31x

EV / Виручка (TTM)13.02x

Покриття чистих відсотків (TTM)237.74x

ROA (TTM)-0.18%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-70.69%

EV / EBITDA (TTM)98.74x

EPS з екстра (Річний)$-0.05

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.06x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.05x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.16M

Дохідність за 52 тижні-56.25%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)100.26x

P/E з екстра (TTM)6.63x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.60

P/S (Річний)0.70x

Оборотність активів (Річний)0.07x

Максимум за 52 тижні$2.65

Операційна маржа (серед. 5 років)15.98%

EPS без екстра (Річний)$-0.05

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)10.75%

Дохідність за 26 тижнів-26.57%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.06x

Дохідність за 13 тижнів-21.64%

Загальний борг / Капітал (Річний)4.51x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.05x

Вартість підприємства$1.01B

Зростання виручки / Акція (5 років)2.26%

Оборотність активів (TTM)0.07x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.74%

Маржа до оподаткування (Річний)-3.46%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.44

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці48.36%

Валова маржа (серед. 5 років)36.25%

EBITDA CAGR (5 років)24.81%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-29.05%

ROE (останній фін. рік)-1.25%

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.05

P/FCF (TTM)5.75x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.31x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)105.75x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)4.53x

EPS з екстра (TTM)$-0.04

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.52x

ROI (TTM)-0.19%

Темп зростання дивідендів (5 років)6.94%

P/S (TTM)0.71x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)15.98%

Виручка / Акція (Річний)$1.51

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.65

Форвардний P/E4.10x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-3.74%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-84.46%

P/E (TTM)6.63x

Зростання EPS TTM (р/р)-57.21%

Дохідність з початку року-25.53%

Дохідність за 5 днів-5.41%

EPS нормалізований (Річний)$-0.05

ROA (серед. 5 років)1.00%

Чиста маржа прибутку (Річний)-3.47%

Дохідність з початку місяця-11.76%

EBITD / Акція (Річний)$-0.04

Зростання EPS (3 роки)0.91%

Операційна маржа (Річний)-3.46%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.09x

P/CF (TTM)5.75x

ROI (серед. 5 років)1.01%

P/E без екстра (TTM)6.63x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.84x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.04

P/TBV (Квартальний)0.45x

Коефіцієнт виплат (Річний)90.16%

P/B (Річний)0.34x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.31

Маржа до оподаткування (TTM)-2.60%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.18

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-31.39%

Зростання чистої маржі (5 років)2.76%

Дивідендна дохідність (TTM)29.53%

Бета0.59x

P/FCF (Річний)5.45x

Виручка / Акція (TTM)$1.48

ROE (TTM)-0.90%

Мінімум за 52 тижні$1.02

vGradeB

gGradeD

mGradeF

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.02прог. 0.06

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
LFTLument Finance Trust, Inc.	B	D	F	$1.05
WELLWelltower Inc.	F	B	C	$197.36
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$139.02
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1050.77
AMTAmerican Tower Corporation	C	C	C	$187.53
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	B	$202.70
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$185.00
ORealty Income Corporation	D	B	C	$59.55
PSAPublic Storage	D	C	C	$295.80
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$81.71
CCICrown Castle Inc.	D	D	C	$91.03

Про акцію

Lument Finance Trust Inc працює як інвестиційний фонд нерухомості. Компанія займається інвестуванням, фінансуванням та управлінням портфелем боргових інвестицій у комерційну нерухомість. Вона інвестує в перехідні плаваючі іпотечні кредити на комерційну нерухомість, мезонінні кредити, привілейовані акції, цінні папери, забезпечені комерційними іпотеками, кредити з фіксованою ставкою, будівельні кредити та інші борговані інструменти в галузі комерційної нерухомості.