Marine Petroleum Trust (MARPS)

Ціна$4.54

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-1.04%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.53%

Загальна оцінка (VGM)45.79

Ринкова капіталізація$9.08M

P/E (Річний)12.47x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)6.86%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.47x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.47

P/TBV (Річний)9.90x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.32

Зростання виручки (3 роки)-10.17%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.31

Коефіцієнт виплат (TTM)105.09%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)1.37%

Чиста маржа прибутку (TTM)65.24%

EPS (TTM)$0.31

Середній обсяг торгів за 10 днів0.01M

EPS без екстра (TTM)$0.31

Зростання виручки (5 років)5.73%

EPS (Річний)$0.36

Дивіденд / Акція (Річний)$0.39

ROI (Річний)79.00%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)69.20%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.47

P/E базовий без екстра (TTM)14.47x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-31.12%

Зростання EPS (5 років)5.01%

P/E нормалізований (Річний)12.47x

ROA (останній фін. рік)79.00%

Зростання виручки TTM (р/р)-7.13%

EBITD / Акція (TTM)$0.31

ROE (серед. 5 років)83.17%

Операційна маржа (TTM)65.24%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.36

P/B9.65x

P/B (Квартальний)11.29x

EV / Виручка (TTM)8.46x

ROA (TTM)66.28%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-44.64%

EV / EBITDA (TTM)12.97x

EPS з екстра (Річний)$0.36

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)167.00x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)99.00x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.05M

Дохідність за 52 тижні21.07%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)11.18x

P/E з екстра (TTM)14.47x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.48

P/S (Річний)8.70x

Оборотність активів (Річний)1.13x

Максимум за 52 тижні$7.90

Операційна маржа (серед. 5 років)69.20%

EPS без екстра (Річний)$0.36

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-0.18%

Дохідність за 26 тижнів6.89%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)167.00x

Дохідність за 13 тижнів-19.65%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)99.00x

Вартість підприємства$8.14M

Зростання виручки / Акція (5 років)5.73%

Оборотність активів (TTM)1.02x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.39%

Маржа до оподаткування (Річний)69.74%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.46

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці57.69%

EBITDA CAGR (5 років)5.01%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)68.08%

ROE (останній фін. рік)79.00%

EPS базовий без екстра (Річний)$0.36

P/FCF (TTM)14.47x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.89x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)12.97x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.31

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.40x

ROI (TTM)66.28%

Темп зростання дивідендів (5 років)4.81%

P/S (TTM)9.44x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)69.20%

Виручка / Акція (Річний)$0.52

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.49

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)5.01%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-3.30%

P/E (TTM)14.47x

Зростання EPS TTM (р/р)-13.74%

Дохідність з початку року9.53%

Дохідність за 5 днів-8.71%

EPS нормалізований (Річний)$0.36

ROA (серед. 5 років)83.17%

Чиста маржа прибутку (Річний)69.74%

Дохідність з початку місяця-6.39%

EBITD / Акція (Річний)$0.36

Зростання EPS (3 роки)-15.35%

Операційна маржа (Річний)69.74%

P/CF (TTM)14.47x

ROI (серед. 5 років)83.17%

P/E без екстра (TTM)14.47x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.31

P/TBV (Квартальний)10.06x

Коефіцієнт виплат (Річний)106.00%

P/B (Річний)9.82x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.33

Маржа до оподаткування (TTM)65.24%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.46

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-27.90%

Зростання чистої маржі (5 років)-0.68%

Дивідендна дохідність (TTM)7.26%

Бета0.40x

P/FCF (Річний)12.47x

Виручка / Акція (TTM)$0.48

ROE (TTM)66.28%

Мінімум за 52 тижні$3.70

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Порівняння з галуззю — Інвестиційні трасти(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MARPSMarine Petroleum Trust	C	D	C	$4.54
TPLTexas Pacific Land Corporation	F	B	C	$389.79
LBLandBridge Company LLC	F	B	D	$70.28
PBTPermian Basin Royalty Trust	F	C	A	$28.47
SBRSabine Royalty Trust	C	C	B	$77.76
SJTSan Juan Basin Royalty Trust UBI	D	F	F	$3.69
NRTNorth European Oil Royalty Trust	B	A	B	$8.05
CRTCross Timbers Royalty Trust	D	D	A	$10.74
MTRMesa Royalty Trust	C	D	D	$3.83
EROKEagleRock Land, LLC	—	—	D	$21.37

Про акцію

Marine Petroleum Trust — це американський трастовий фонд, який займається адмініструванням та ліквідацією прав на виплати з оренди нафти та природного газу в Мексиканській затоці. Дочірня компанія Трасту володіє часткою інтересів у майні, розташованому в морських акваторіях біля берегів Луїзіани. Доходи трасту формуються від операцій видобутку нафти та природного газу, проведених третіми сторонами.