← Назад до скринера
Sabine Royalty Trust (SBR)
Ціна$75.86
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-19.78%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.94%
Загальна оцінка (VGM)47.37
Ринкова капіталізація$1.09B
P/E (Річний)14.84x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)6.34%
Усі метрики
P/CF (Річний)14.84x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.47
P/TBV (Річний)145.08x
Оголошений дивіденд (Річний)$4.74
Зростання виручки (3 роки)-14.94%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.69
Коефіцієнт виплат (TTM)103.82%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-1.89%
Чиста маржа прибутку (TTM)94.53%
EPS (TTM)$4.69
Середній обсяг торгів за 10 днів0.04M
EPS без екстра (TTM)$4.69
Зростання виручки (5 років)16.33%
EPS (Річний)$5.04
Дивіденд / Акція (Річний)$5.16
ROI (Річний)1072.55%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)95.83%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.57
P/E базовий без екстра (TTM)15.95x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-26.86%
Зростання EPS (5 років)17.17%
P/E нормалізований (Річний)14.84x
ROA (останній фін. рік)960.82%
Зростання виручки TTM (р/р)-11.58%
EBITD / Акція (TTM)$4.69
ROE (серед. 5 років)901.08%
Операційна маржа (TTM)94.53%
Грошовий потік / Акція (Річний)$5.04
P/B158.09x
P/B (Квартальний)159.30x
EV / Виручка (TTM)14.96x
ROA (TTM)848.35%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-28.13%
EV / EBITDA (TTM)15.83x
EPS з екстра (Річний)$5.04
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)9.51x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)5.78x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.04M
Дохідність за 52 тижні11.58%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)14.73x
P/E з екстра (TTM)15.95x
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.47
P/S (Річний)14.06x
Оборотність активів (Річний)10.14x
Максимум за 52 тижні$84.39
Операційна маржа (серед. 5 років)95.83%
EPS без екстра (Річний)$5.04
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.15%
Дохідність за 26 тижнів-3.85%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)9.51x
Дохідність за 13 тижнів2.49%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)5.78x
Вартість підприємства$1.08B
Зростання виручки / Акція (5 років)16.36%
Оборотність активів (TTM)8.97x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)11.46%
Маржа до оподаткування (Річний)94.72%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.52
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці23.00%
EBITDA CAGR (5 років)17.14%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)7.80%
ROE (останній фін. рік)1072.55%
EPS базовий без екстра (Річний)$5.04
P/FCF (TTM)15.95x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)15.83x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS з екстра (TTM)$4.69
ROI (TTM)959.49%
Темп зростання дивідендів (5 років)16.62%
P/S (TTM)15.08x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)95.83%
Виручка / Акція (Річний)$5.32
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.46
Форвардний P/E25.26x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)17.14%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-16.63%
P/E (TTM)15.95x
Зростання EPS TTM (р/р)-12.23%
Дохідність з початку року9.04%
Дохідність за 5 днів-2.95%
EPS нормалізований (Річний)$5.04
ROA (серед. 5 років)777.31%
Чиста маржа прибутку (Річний)94.72%
Дохідність з початку місяця-2.12%
EBITD / Акція (Річний)$5.04
Зростання EPS (3 роки)-15.68%
Операційна маржа (Річний)94.72%
P/CF (TTM)15.95x
ROI (серед. 5 років)901.08%
P/E без екстра (TTM)15.95x
EPS базовий без екстра (TTM)$4.69
P/TBV (Квартальний)160.87x
Коефіцієнт виплат (Річний)102.52%
P/B (Річний)143.61x
Дивіденд / Акція (TTM)$4.87
Маржа до оподаткування (TTM)94.53%
Балансова вартість / Акція (Річний)$0.47
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-7.25%
Зростання чистої маржі (5 років)0.70%
Дивідендна дохідність (TTM)6.51%
Бета0.22x
P/FCF (Річний)14.84x
Виручка / Акція (TTM)$4.96
ROE (TTM)959.49%
Мінімум за 52 тижні$64.57
vGradeC
gGradeC
mGradeC
vgmGradeC
Показати графік за
Порівняння з галуззю — Інвестиційні трасти(9)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
SBRSabine Royalty Trust | C | C | C | $75.86 |
| TPLTexas Pacific Land Corporation | F | B | D | $368.23 |
| LBLandBridge Company LLC | F | B | D | $70.36 |
| PBTPermian Basin Royalty Trust | F | C | A | $28.92 |
| SJTSan Juan Basin Royalty Trust UBI | D | F | F | $3.84 |
| NRTNorth European Oil Royalty Trust | B | A | B | $8.26 |
| CRTCross Timbers Royalty Trust | D | D | B | $10.48 |
| MARPSMarine Petroleum Trust | C | D | B | $4.97 |
| MTRMesa Royalty Trust | C | D | F | $3.79 |
| EROKEagleRock Land, LLC | — | — | F | $21.86 |
Про акцію
Sabine Royalty Trust — це цільовий трастовий фонд, створений для отримання прав на роялті та мінеральні ресурси корпорації Sabine Corporation, включаючи роялті землевласників, переважні роялті, платежі за видобуток мінеральних ресурсів та інші непрямі інтереси. Трастові права на видобуток нафти та газу розташовані у Флориді, Луїзіані, Міссісіпі, Нью-Мексико, Оклахомі та Техасі.