Mesa Royalty Trust (MTR)

Ціна$4.86

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-11.65%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-16.65%

Ринкова капіталізація$9.42M

P/E (Річний)20.34x

Усі метрики

P/CF (Річний)17.61x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.69

Оголошений дивіденд (Річний)$0.20

Зростання виручки (3 роки)-10.65%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.23

Коефіцієнт виплат (TTM)85.98%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)9.98%

Чиста маржа прибутку (TTM)76.85%

EPS (TTM)$0.23

Середній обсяг торгів за 10 днів0.01M

EPS без екстра (TTM)$0.23

Зростання виручки (5 років)-18.54%

EPS (Річний)$0.25

Дивіденд / Акція (Річний)$0.21

ROI (Річний)14.79%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)79.99%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.07

P/E базовий без екстра (TTM)22.00x

Зростання виручки кв/кв (р/р)101.64%

Зростання EPS (5 років)-22.38%

P/E нормалізований (Річний)20.34x

ROA (останній фін. рік)14.52%

Зростання виручки TTM (р/р)-34.52%

EBITD / Акція (TTM)$0.18

ROE (серед. 5 років)59.47%

Операційна маржа (TTM)61.75%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.29

P/B2.99x

P/B (Квартальний)3.16x

EV / Виручка (TTM)13.32x

ROA (TTM)13.24%

Зростання EPS кв/кв (р/р)61.69%

EV / EBITDA (TTM)21.57x

EPS з екстра (Річний)$0.25

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)33.22x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)27.77x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.02M

Дохідність за 52 тижні-0.20%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)13.87x

P/E з екстра (TTM)22.00x

P/S (Річний)14.51x

Оборотність активів (Річний)0.20x

Максимум за 52 тижні$10.42

Операційна маржа (серед. 5 років)83.16%

EPS без екстра (Річний)$0.25

Дохідність за 26 тижнів-2.90%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)33.22x

Дохідність за 13 тижнів7.64%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)27.77x

Вартість підприємства$7.418

Зростання виручки / Акція (5 років)-18.57%

Оборотність активів (TTM)0.17x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)5.00%

Маржа до оподаткування (Річний)71.32%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.04

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці52.07%

EBITDA CAGR (5 років)-25.64%

ROE (останній фін. рік)14.79%

EPS базовий без екстра (Річний)$0.25

P/FCF (TTM)22.00x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)812.00x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)17.33x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.23

ROI (TTM)13.63%

Темп зростання дивідендів (5 років)-25.09%

P/S (TTM)16.91x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)79.99%

Виручка / Акція (Річний)$0.35

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-20.07%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-35.30%

P/E (TTM)22.00x

Зростання EPS TTM (р/р)-34.28%

Дохідність з початку року14.12%

Дохідність за 5 днів4.01%

EPS нормалізований (Річний)$0.25

ROA (серед. 5 років)49.58%

Чиста маржа прибутку (Річний)71.32%

Дохідність з початку місяця0.82%

EBITD / Акція (Річний)$0.20

Зростання EPS (3 роки)-15.29%

Операційна маржа (Річний)67.49%

P/CF (TTM)22.00x

ROI (серед. 5 років)59.47%

P/E без екстра (TTM)22.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.23

Коефіцієнт виплат (Річний)84.92%

P/B (Річний)3.52x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.20

Маржа до оподаткування (TTM)76.85%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.68

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)4.78%

Зростання чистої маржі (5 років)-4.67%

Дивідендна дохідність (TTM)3.91%

Бета0.58x

P/FCF (Річний)17.61x

Виручка / Акція (TTM)$0.30

ROE (TTM)13.63%

Мінімум за 52 тижні$4.03

Порівняння з галуззю — Інвестиційні трасти(8)

Символ	P/E (Річний)	Оголошена дивідендна дохідність (Річний)	ROE (TTM)	P/B (Квартальний)	Ціна
MTRMesa Royalty Trust	20.34x	—	13.63%	3.16x	$4.86
TPLTexas Pacific Land Corporation	61.72x	0.57%	36.18%	13.57x	$434.82
LBLandBridge Company LLC	172.02x	0.71%	9.14%	11.00x	$67.74
SBRSabine Royalty Trust	14.31x	10.10%	944.35%	143.61x	$73.74
PBTPermian Basin Royalty Trust	69.28x	2.90%	8774.73%	4922.97x	$21.98
SJTSan Juan Basin Royalty Trust UBI	49.07x	16.65%	-15.69%	117.63x	$4.54
NRTNorth European Oil Royalty Trust	9.10x	27.80%	516.79%	45.53x	$7.72
CRTCross Timbers Royalty Trust	13.85x	9.57%	198.97%	22.07x	$10.56
MARPSMarine Petroleum Trust	12.94x	7.00%	77.06%	8.21x	$4.78

Про акцію

Mest Royalty Trust є власником чистих привілейованих роялті на нафтогазових об'єктах. Ці об'єкти розташовані у Гюготонському полі Канзасу, Басейні Сан-Хуан Нью-Мексико та Басейні Сан-Хуан Колорадо.