← Назад до скринера
Permian Basin Royalty Trust (PBT)
Ціна$28.91
Оцінка недооціненостіF
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуA
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)42.59%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)19.66%
Загальна оцінка (VGM)45.76
Ринкова капіталізація$1.35B
P/E (Річний)94.42x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.09%
Усі метрики
P/CF (Річний)94.43x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.00
P/TBV (Річний)3055.77x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.34
Зростання виручки (3 роки)-33.35%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.32
Коефіцієнт виплат (TTM)100.00%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)59.23%
Чиста маржа прибутку (TTM)88.61%
EPS (TTM)$0.32
Середній обсяг торгів за 10 днів0.20M
EPS без екстра (TTM)$0.32
Зростання виручки (5 років)6.09%
EPS (Річний)$0.31
Дивіденд / Акція (Річний)$0.31
ROI (Річний)8796.31%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)93.53%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.03
P/E базовий без екстра (TTM)91.66x
Зростання виручки кв/кв (р/р)16.17%
Зростання EPS (5 років)5.38%
P/E нормалізований (Річний)94.42x
ROA (останній фін. рік)761.57%
Зростання виручки TTM (р/р)-31.13%
EBITD / Акція (TTM)$0.32
ROE (серед. 5 років)11817.94%
Операційна маржа (TTM)88.61%
Грошовий потік / Акція (Річний)$0.31
P/B8327.72x
P/B (Квартальний)6186.14x
EV / Виручка (TTM)81.12x
ROA (TTM)484.55%
Зростання EPS кв/кв (р/р)16.52%
EV / EBITDA (TTM)91.55x
EPS з екстра (Річний)$0.31
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.79x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)3.21x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.15M
Дохідність за 52 тижні157.74%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)94.32x
P/E з екстра (TTM)91.66x
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.00
P/S (Річний)83.72x
Оборотність активів (Річний)8.59x
Максимум за 52 тижні$32.25
Операційна маржа (серед. 5 років)93.53%
EPS без екстра (Річний)$0.31
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-11.98%
Дохідність за 26 тижнів56.17%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.79x
Дохідність за 13 тижнів42.43%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.21x
Вартість підприємства$1.35B
Зростання виручки / Акція (5 років)6.09%
Оборотність активів (TTM)5.47x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-15.66%
Маржа до оподаткування (Річний)88.67%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.04
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці54.20%
EBITDA CAGR (5 років)5.39%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.47%
ROE (останній фін. рік)8796.31%
EPS базовий без екстра (Річний)$0.31
P/FCF (TTM)91.67x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)91.56x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS з екстра (TTM)$0.32
ROI (TTM)9061.74%
Темп зростання дивідендів (5 років)5.39%
P/S (TTM)81.22x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)93.53%
Виручка / Акція (Річний)$0.35
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.01
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)5.58%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)129.59%
P/E (TTM)91.66x
Зростання EPS TTM (р/р)-34.60%
Дохідність з початку року70.61%
Дохідність за 5 днів4.10%
EPS нормалізований (Річний)$0.31
ROA (серед. 5 років)887.82%
Чиста маржа прибутку (Річний)88.67%
Дохідність з початку місяця3.50%
Грошовий потік / Акція (TTM)$0.29
EBITD / Акція (Річний)$0.31
Зростання EPS (3 роки)-35.60%
Операційна маржа (Річний)88.67%
P/CF (TTM)91.67x
ROI (серед. 5 років)11817.94%
P/E без екстра (TTM)91.66x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.32
P/TBV (Квартальний)5355.79x
Коефіцієнт виплат (Річний)100.00%
P/B (Річний)4922.97x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.32
Маржа до оподаткування (TTM)88.61%
Балансова вартість / Акція (Річний)$0.00
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)31.77%
Зростання чистої маржі (5 років)-0.66%
Дивідендна дохідність (TTM)1.09%
Бета0.49x
P/FCF (Річний)94.43x
Виручка / Акція (TTM)$0.36
ROE (TTM)9061.74%
Мінімум за 52 тижні$10.80
vGradeF
gGradeC
mGradeA
vgmGradeC
Показати графік за
Порівняння з галуззю — Інвестиційні трасти(9)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
PBTPermian Basin Royalty Trust | F | C | A | $28.91 |
| TPLTexas Pacific Land Corporation | F | B | D | $406.76 |
| LBLandBridge Company LLC | F | B | C | $75.92 |
| SBRSabine Royalty Trust | C | C | C | $77.12 |
| SJTSan Juan Basin Royalty Trust UBI | D | F | F | $3.80 |
| NRTNorth European Oil Royalty Trust | B | A | A | $8.17 |
| CRTCross Timbers Royalty Trust | D | D | B | $10.80 |
| MARPSMarine Petroleum Trust | C | D | C | $4.86 |
| MTRMesa Royalty Trust | C | D | F | $3.81 |
| EROKEagleRock Land, LLC | — | — | F | $21.65 |
Про акцію
Трест Permian Basin Royalty є явним трастом, основні активи якого включають властивості Waddell Ranch і права на роялті в зрілих нафтових родовищах Техасу, таких як Yates, Wasson, Sand Hills, East Texas, Kelly-Snyder, Panhandle Regular, N. Cowden, Todd, Keystone, Kermit, McElroy, Howard-Glasscock та Seminole. Компанія отримує основну частину доходів у вигляді роялті від своїх властивостей.