Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)

Ціна$1481.05

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)51.64%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.47%

Загальна оцінка (VGM)49.70

Ринкова капіталізація$72.76B

P/E (Річний)117.08x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.48%

Усі метрики

P/CF (Річний)86.81x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$74.85

P/TBV (Річний)12.33x

Оголошений дивіденд (Річний)$8.00

Зростання виручки (3 роки)15.86%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$12.75

Коефіцієнт виплат (TTM)44.53%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)55.25%

Валова маржа (TTM)55.18%

Чиста маржа прибутку (TTM)23.03%

EPS (TTM)$13.99

Середній обсяг торгів за 10 днів0.76M

EPS без екстра (TTM)$13.99

Зростання виручки (5 років)27.00%

EPS (Річний)$12.86

Дивіденд / Акція (Річний)$5.90

ROI (Річний)17.60%

Валова маржа (Річний)55.18%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)32.46%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$27.83

P/E базовий без екстра (TTM)106.86x

Зростання виручки кв/кв (р/р)26.14%

Зростання EPS (5 років)29.75%

P/E нормалізований (Річний)117.08x

ROA (останній фін. рік)14.82%

Зростання виручки TTM (р/р)23.90%

EBITD / Акція (TTM)$17.63

ROE (серед. 5 років)26.95%

Операційна маржа (TTM)27.09%

Грошовий потік / Акція (Річний)$13.62

P/B19.79x

P/B (Квартальний)14.60x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$138,100

EV / Виручка (TTM)24.25x

ROA (TTM)16.19%

Зростання EPS кв/кв (р/р)40.80%

EV / EBITDA (TTM)83.65x

EPS з екстра (Річний)$12.86

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)5.91x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)3.43x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.64M

Дохідність за 52 тижні117.46%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)108.10x

P/E з екстра (TTM)106.86x

Виручка / Працівник (TTM)$657,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$74.68

P/S (Річний)26.08x

Оборотність активів (Річний)0.67x

Максимум за 52 тижні$1714.09

Операційна маржа (серед. 5 років)25.62%

EPS без екстра (Річний)$12.86

CAGR капітальних витрат (5 років)25.77%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)57.51%

Дохідність за 26 тижнів59.57%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)4.26x

Дохідність за 13 тижнів37.33%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)4.79x

Вартість підприємства$71.70B

Зростання виручки / Акція (5 років)26.31%

Оборотність активів (TTM)0.70x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)27.71%

Виручка / Працівник (Річний)$620,000

Оборотність запасів (Річний)2.54x

Маржа до оподаткування (Річний)27.46%

Грошові кошти / Акція (Річний)$25.80

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці58.09%

Валова маржа (серед. 5 років)56.36%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$151,300

EBITDA CAGR (5 років)34.40%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)37.79%

ROE (останній фін. рік)17.60%

EPS базовий без екстра (Річний)$12.86

P/FCF (TTM)116.12x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.44x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)114.43x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$13.99

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)13.04x

ROI (TTM)19.21%

Темп зростання дивідендів (5 років)24.18%

P/S (TTM)24.61x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)26.60%

Виручка / Акція (Річний)$57.76

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$72.32

Форвардний P/E59.68x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)25.60%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)93.10%

P/E (TTM)106.86x

Зростання EPS TTM (р/р)-62.85%

Дохідність з початку року63.41%

Дохідність за 5 днів-3.98%

EPS нормалізований (Річний)$12.86

ROA (серед. 5 років)22.58%

Чиста маржа прибутку (Річний)22.27%

Дохідність з початку місяця-5.44%

Грошовий потік / Акція (TTM)$10.03

EBITD / Акція (Річний)$16.17

Зростання EPS (3 роки)12.47%

Операційна маржа (Річний)26.11%

P/CF (TTM)87.45x

ROI (серед. 5 років)26.95%

P/E без екстра (TTM)106.86x

EPS базовий без екстра (TTM)$13.99

P/TBV (Квартальний)14.64x

Коефіцієнт виплат (Річний)45.83%

P/B (Річний)12.30x

Дивіденд / Акція (TTM)$6.25

Оборотність запасів (TTM)2.47x

Маржа до оподаткування (TTM)28.39%

Балансова вартість / Акція (Річний)$72.50

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)29.08%

Зростання чистої маржі (5 років)2.72%

Дивідендна дохідність (TTM)0.42%

Бета1.70x

P/FCF (Річний)109.71x

Виручка / Акція (TTM)$60.05

ROE (TTM)19.21%

Мінімум за 52 тижні$670.00

vGradeF

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 265.10прог. 4.99

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MPWRMonolithic Power Systems, Inc.	F	B	B	$1481.05
NVDANvidia Corp	D	A	C	$205.10
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	C	B	C	$415.17
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	D	B	C	$385.73
MUMicron Technology, Inc.	D	A	B	$864.01
AMDAdvanced Micro Devices	F	B	A	$466.38
INTCIntel Corp	D	D	B	$99.17
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	F	B	A	$342.93
AMATApplied Materials Inc	D	C	B	$453.01
TXNTexas Instruments Incorporated	D	C	B	$285.06
MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock	F	B	A	$263.47

Про акцію

Monolithic Power Systems — виробник аналогових та змішаних сигналів, що спеціалізується на рішеннях управління енергією. Його місія полягає у зменшенні загального енергоспоживання кінцевих систем. Компанія обслуговує ринки обчислювальної техніки, автомобільної промисловості, промислового виробництва, комунікацій та споживачів. MPS використовує модель виробництва без власних заводів, партнеруючи з третьостороннім чіповими фабриками для впровадження своєї власної технології процесу BCD.