Everspin Technologies, Inc (MRAM)

Ціна$23.66

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)187.09%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-12.33%

Загальна оцінка (VGM)49.51

Ринкова капіталізація$554.77M

P/E (Річний)259.33x

Усі метрики

P/CF (Річний)55.70x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.01

P/TBV (Річний)3.16x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-2.73%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.13

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)146.80%

Валова маржа (TTM)51.52%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.50%

EPS (TTM)$0.01

Середній обсяг торгів за 10 днів4.48M

EPS без екстра (TTM)$0.01

Зростання виручки (5 років)5.60%

EPS (Річний)$-0.03

ROI (Річний)-0.85%

Валова маржа (Річний)51.16%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.56%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.74

P/E базовий без екстра (TTM)1953.41x

Зростання виручки кв/кв (р/р)13.20%

P/E нормалізований (Річний)259.33x

ROA (останній фін. рік)-0.69%

Зростання виручки TTM (р/р)15.94%

EBITD / Акція (TTM)$-0.18

ROE (серед. 5 років)9.80%

Операційна маржа (TTM)-12.81%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.06

P/B7.90x

P/B (Квартальний)2.91x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-6,900

EV / Виручка (TTM)9.03x

Покриття чистих відсотків (TTM)144.43x

ROA (TTM)0.35%

Зростання EPS кв/кв (р/р)3.37%

EV / EBITDA (TTM)336.58x

EPS з екстра (Річний)$-0.03

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.84x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)4.58x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.32M

Дохідність за 52 тижні310.76%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)399.92x

P/E з екстра (TTM)1953.41x

Виручка / Працівник (TTM)$669,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.96

P/S (Річний)10.05x

Оборотність активів (Річний)0.65x

Максимум за 52 тижні$51.50

Операційна маржа (серед. 5 років)0.58%

EPS без екстра (Річний)$-0.03

CAGR капітальних витрат (5 років)93.47%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)28.86%

Дохідність за 26 тижнів195.01%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.91x

Дохідність за 13 тижнів159.57%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)5.76x

Вартість підприємства$514.29M

Зростання виручки / Акція (5 років)1.79%

Оборотність активів (TTM)0.70x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)26.80%

Виручка / Працівник (Річний)$649,400

Оборотність запасів (Річний)2.72x

Маржа до оподаткування (Річний)-0.83%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.93

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці169.26%

Валова маржа (серед. 5 років)55.59%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$3,300

EBITDA проміжний CAGR (5 років)2.16%

ROE (останній фін. рік)-0.85%

Покриття чистих відсотків (Річний)20.12x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.03

P/FCF (TTM)118.59x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.01x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)25.08x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.01

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.57x

ROI (TTM)0.42%

P/S (TTM)9.74x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)6.59%

Виручка / Акція (Річний)$2.45

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.92

Форвардний P/E61.15x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)286.40%

P/E (TTM)1953.41x

Дохідність з початку року154.96%

Дохідність за 5 днів-21.42%

EPS нормалізований (Річний)$-0.03

ROA (серед. 5 років)7.17%

Чиста маржа прибутку (Річний)-1.06%

Дохідність з початку місяця-10.31%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.42

EBITD / Акція (Річний)$-0.15

Зростання EPS (3 роки)-45.49%

Операційна маржа (Річний)-11.79%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)61.03x

ROI (серед. 5 років)9.11%

P/E без екстра (TTM)1953.41x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.01

P/TBV (Квартальний)2.97x

P/B (Річний)3.08x

Оборотність запасів (TTM)2.48x

Маржа до оподаткування (TTM)0.68%

Балансова вартість / Акція (Річний)$3.00

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)151.32%

Бета1.94x

P/FCF (Річний)431.39x

Виручка / Акція (TTM)$2.46

ROE (TTM)0.42%

Мінімум за 52 тижні$5.64

vGradeD

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.11прог. 0.09

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MRAMEverspin Technologies, Inc	D	C	B	$23.66
NVDANvidia Corp	D	A	C	$205.10
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	C	B	C	$415.17
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	D	B	C	$385.73
MUMicron Technology, Inc.	D	A	B	$864.01
AMDAdvanced Micro Devices	F	B	A	$466.38
INTCIntel Corp	D	D	B	$99.17
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	F	B	A	$342.93
AMATApplied Materials Inc	D	C	B	$453.01
TXNTexas Instruments Incorporated	D	C	B	$285.06
MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock	F	B	A	$263.47

Про акцію

Еверспін Текнолоджис Інк — виробник технології магнітостійкої динамічної пам'яті (МРАМ). Компанія виробляє МРАМ-продукти з використанням власних та сторонніх виробничих потужностей, придбаючи пластини CMOS у напівпровідникових фундрі та виконуючи задній етап виробництва з технологією магнітного біту на орендованому комплексі 200 мм у Чандлері, Аризоні, а також виробляє повнопроцесні пластини CMOS розміром 300 мм з інтегрованою STT-МРАМ. Клієнти компанії діють у промислових, медичних, автомобільних, аерокосмічних ринках та центрах обробки даних.