← Назад до скринера
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc (MTSI)
Ціна$345.40
Оцінка недооціненостіF
Оцінка зростанняB
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)89.46%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.01%
Загальна оцінка (VGM)49.20
Ринкова капіталізація$26.35B
Усі метрики
P/CF (Річний)111.96x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.58
P/TBV (Річний)7.60x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)12.73%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.96
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)93.50%
Валова маржа (TTM)55.68%
Чиста маржа прибутку (TTM)16.46%
EPS (TTM)$2.32
Середній обсяг торгів за 10 днів1.82M
EPS без екстра (TTM)$2.32
Зростання виручки (5 років)12.79%
EPS (Річний)$-0.73
ROI (Річний)-2.86%
Валова маржа (Річний)54.69%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)18.10%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.71
P/E базовий без екстра (TTM)149.09x
Зростання виручки кв/кв (р/р)22.50%
ROA (останній фін. рік)-2.58%
Зростання виручки TTM (р/р)27.05%
EBITD / Акція (TTM)$2.48
ROE (серед. 5 років)14.54%
Операційна маржа (TTM)15.96%
Грошовий потік / Акція (Річний)$2.06
P/B18.59x
P/B (Квартальний)12.61x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-27,100
EV / Виручка (TTM)24.83x
Покриття чистих відсотків (TTM)32.99x
ROA (TTM)8.59%
Зростання EPS кв/кв (р/р)42.88%
EV / EBITDA (TTM)141.40x
EPS з екстра (Річний)$-0.73
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.71x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)5.51x
Середній обсяг торгів за 3 місяці1.34M
Дохідність за 52 тижні170.54%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)174.03x
P/E з екстра (TTM)149.09x
Виручка / Працівник (TTM)$536,900
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.70
P/S (Річний)27.24x
Оборотність активів (Річний)0.46x
Максимум за 52 тижні$418.90
Операційна маржа (серед. 5 років)10.47%
EPS без екстра (Річний)$-0.73
CAGR капітальних витрат (5 років)36.09%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)49.14%
Дохідність за 26 тижнів97.38%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.87x
Дохідність за 13 тижнів50.84%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.43x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)7.52x
Вартість підприємства$26.66B
Зростання виручки / Акція (5 років)10.44%
Оборотність активів (TTM)0.52x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)31.77%
Виручка / Працівник (Річний)$483,600
Оборотність запасів (Річний)2.03x
Маржа до оподаткування (Річний)-3.00%
Грошові кошти / Акція (Річний)$10.55
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці64.13%
Валова маржа (серед. 5 років)56.93%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$88,400
EBITDA проміжний CAGR (5 років)19.41%
ROE (останній фін. рік)-4.08%
Покриття чистих відсотків (Річний)27.77x
EPS базовий без екстра (Річний)$-0.73
P/FCF (TTM)176.39x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.38x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)178.46x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.29x
EPS з екстра (TTM)$2.32
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.61x
ROI (TTM)9.46%
P/S (TTM)24.54x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)14.08%
Виручка / Акція (Річний)$13.07
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$16.76
Форвардний P/E58.88x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-0.08%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)146.18%
P/E (TTM)149.09x
Дохідність з початку року101.66%
Дохідність за 5 днів-2.37%
EPS нормалізований (Річний)$-0.73
ROA (серед. 5 років)7.81%
Чиста маржа прибутку (Річний)-5.60%
Дохідність з початку місяця-5.28%
Грошовий потік / Акція (TTM)$2.01
EBITD / Акція (Річний)$-0.62
Операційна маржа (Річний)-6.56%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.26x
P/CF (TTM)104.74x
ROI (серед. 5 років)8.50%
P/E без екстра (TTM)149.09x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.24x
EPS базовий без екстра (TTM)$2.32
P/TBV (Квартальний)13.24x
P/B (Річний)7.15x
Оборотність запасів (TTM)2.06x
Маржа до оподаткування (TTM)19.23%
Балансова вартість / Акція (Річний)$17.82
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)42.59%
Бета1.70x
P/FCF (Річний)172.01x
Виручка / Акція (TTM)$13.85
ROE (TTM)13.19%
Мінімум за 52 тижні$118.16
vGradeF
gGradeB
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q2 261.09прог. 1.09
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.05
4.00
4.05
4.04
Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc | F | B | B | $345.40 |
| NVDANvidia Corp | D | A | C | $205.10 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | C | B | C | $415.17 |
| AVGOBroadcom Inc. Common Stock | D | B | C | $385.73 |
| MUMicron Technology, Inc. | D | A | B | $864.01 |
| AMDAdvanced Micro Devices | F | B | A | $466.38 |
| INTCIntel Corp | D | D | B | $99.17 |
| ARMArm Holdings plc American Depositary Shares | F | B | A | $342.93 |
| AMATApplied Materials Inc | D | C | B | $453.01 |
| TXNTexas Instruments Incorporated | D | C | B | $285.06 |
| MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock | F | B | A | $263.47 |
Про акцію
MACOM Technology Solutions Holdings Inc є постачальником аналогових, цифрових та змішаних сигнальних напівпровідникових рішень для виробників обладнання та дистриб'юторів, які працюють у промислових, медичних, наукових та випробувальних системах. Портфель компанії включає інтегральні схеми, багатокристальні модулі, силові модулі, транзистори, діоди, підсилювачі, комутатори, обмежувачі комутації, пасивні та активні компоненти, а також повні підсистеми.