NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF)

Ціна$15.93

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)2.09%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.37%

Загальна оцінка (VGM)66.04

Ринкова капіталізація$300.25M

P/E (Річний)2.86x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)12.66%

Усі метрики

P/CF (Річний)13.10x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$41.03

P/TBV (Річний)0.71x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.94

Зростання виручки (3 роки)43.55%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.79

Коефіцієнт виплат (TTM)64.77%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)4.98%

Валова маржа (TTM)83.33%

Чиста маржа прибутку (TTM)46.24%

EPS (TTM)$2.74

Середній обсяг торгів за 10 днів0.05M

EPS без екстра (TTM)$2.74

Зростання виручки (5 років)29.73%

EPS (Річний)$2.50

Дивіденд / Акція (Річний)$3.43

ROI (Річний)2.02%

Валова маржа (Річний)81.53%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)25.09%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.21

P/E базовий без екстра (TTM)2.90x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-13.34%

Зростання EPS (5 років)0.27%

P/E нормалізований (Річний)2.86x

ROA (останній фін. рік)1.98%

Зростання виручки TTM (р/р)45.14%

EBITD / Акція (TTM)$3.15

ROE (серед. 5 років)8.77%

Операційна маржа (TTM)53.50%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.16

P/B0.39x

P/B (Квартальний)0.33x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$105,097,000

EV / Виручка (TTM)20.68x

ROA (TTM)1.95%

Зростання EPS кв/кв (р/р)40.20%

EV / EBITDA (TTM)37.62x

EPS з екстра (Річний)$2.50

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.11x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.12x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.05M

Дохідність за 52 тижні6.27%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)215.75x

P/E з екстра (TTM)2.90x

Виручка / Працівник (TTM)$223,970,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.02

P/S (Річний)1.26x

Оборотність активів (Річний)0.04x

Максимум за 52 тижні$16.13

Операційна маржа (серед. 5 років)36.93%

EPS без екстра (Річний)$2.50

Дохідність за 26 тижнів10.01%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.11x

Дохідність за 13 тижнів7.85%

Загальний борг / Капітал (Річний)5.95x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.12x

Вартість підприємства$4.63B

Зростання виручки / Акція (5 років)-14.56%

Оборотність активів (TTM)0.04x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.59%

Виручка / Працівник (Річний)$239,025,000

Маржа до оподаткування (Річний)51.52%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.68

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці27.95%

Валова маржа (серед. 5 років)60.51%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$103,566,000

EBITDA CAGR (5 років)29.84%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-0.82%

ROE (останній фін. рік)14.02%

EPS базовий без екстра (Річний)$2.50

P/FCF (TTM)15.00x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)315.13x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)5.68x

EPS з екстра (TTM)$2.74

ROI (TTM)1.99%

P/S (TTM)1.34x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)36.93%

Виручка / Акція (Річний)$5.69

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$22.48

Форвардний P/E9.12x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-8.19%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-18.09%

P/E (TTM)2.90x

Зростання EPS TTM (р/р)8.24%

Дохідність з початку року13.14%

Дохідність за 5 днів2.64%

EPS нормалізований (Річний)$2.50

ROA (серед. 5 років)0.66%

Чиста маржа прибутку (Річний)43.97%

Дохідність з початку місяця2.05%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.26

EBITD / Акція (Річний)$3.00

Зростання EPS (3 роки)75.95%

Операційна маржа (Річний)51.52%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)5.61x

P/CF (TTM)18.45x

ROI (серед. 5 років)0.67%

P/E без екстра (TTM)2.90x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)5.46x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.74

P/TBV (Квартальний)0.79x

Коефіцієнт виплат (Річний)58.74%

P/B (Річний)0.34x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.69

Маржа до оподаткування (TTM)53.50%

Балансова вартість / Акція (Річний)$40.35

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-0.40%

Зростання чистої маржі (5 років)17.36%

Дивідендна дохідність (TTM)22.34%

Бета1.18x

P/FCF (Річний)13.99x

Виручка / Акція (TTM)$9.37

ROE (TTM)14.88%

Мінімум за 52 тижні$12.36

vGradeB

gGradeC

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.43прог. 0.38

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NREFNexPoint Real Estate Finance, Inc.	B	C	B	$15.93
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02

Про акцію

NexPoint Real Estate Finance Inc — це інвестиційний трест нерухомості, що надає структуровані рішення фінансування для середніх багатосімейних, складських та готельних комплексів. Компанія спеціалізується на створенні та розміщенні іпотечних позик, мезонінного фінансування, привілейованих акцій та інших інвестиційних інструментів у сфері нерухомості. Основна мета компанії — генерування привабливих, прибуткових повернень для акціонерів у довгостроковій перспективі. Окрім того, компанія займається структуруванням комерційних іпотечних цінних паперів та інших складних фінансових продуктів нерухомості.