National Storage Affiliates Trust (NSA)

Ціна$42.37

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)32.87%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.02%

Загальна оцінка (VGM)60.71

Ринкова капіталізація$3.23B

P/E (Річний)43.81x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.45%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.55x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.83

P/TBV (Річний)4.73x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.28

Зростання виручки (3 роки)-2.07%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.56

Коефіцієнт виплат (TTM)249.21%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)37.04%

Чиста маржа прибутку (TTM)10.48%

EPS (TTM)$1.02

Середній обсяг торгів за 10 днів0.72M

EPS без екстра (TTM)$1.02

Зростання виручки (5 років)11.74%

EPS (Річний)$0.96

Дивіденд / Акція (Річний)$2.55

ROI (Річний)1.70%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)14.69%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.36

P/E базовий без екстра (TTM)41.14x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-1.57%

Зростання EPS (5 років)5.70%

P/E нормалізований (Річний)43.81x

ROA (останній фін. рік)1.45%

Зростання виручки TTM (р/р)-1.65%

EBITD / Акція (TTM)$5.91

ROE (серед. 5 років)8.28%

Операційна маржа (TTM)35.60%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.57

P/B3.54x

P/B (Квартальний)3.19x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$50,600

EV / Виручка (TTM)8.83x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.70x

ROA (TTM)1.54%

Зростання EPS кв/кв (р/р)35.57%

EV / EBITDA (TTM)14.57x

EPS з екстра (Річний)$0.96

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.46x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.37x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.58M

Дохідність за 52 тижні20.84%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)24.04x

P/E з екстра (TTM)41.14x

Виручка / Працівник (TTM)$514,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.06

P/S (Річний)4.29x

Оборотність активів (Річний)0.15x

Максимум за 52 тижні$44.02

Операційна маржа (серед. 5 років)37.17%

EPS без екстра (Річний)$0.96

CAGR капітальних витрат (5 років)-34.26%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-2.79%

Дохідність за 26 тижнів46.45%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.35x

Дохідність за 13 тижнів18.34%

Загальний борг / Капітал (Річний)3.60x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.44x

Вартість підприємства$6.62B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.65%

Оборотність активів (TTM)0.15x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-2.02%

Виручка / Працівник (Річний)$516,400

Маржа до оподаткування (Річний)15.85%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.30

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці65.59%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$53,900

EBITDA CAGR (5 років)11.99%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)6.80%

ROE (останній фін. рік)7.80%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.78x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.96

P/FCF (TTM)11.77x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)116.80x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)24.11x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)3.74x

EPS з екстра (TTM)$1.02

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)100.15x

ROI (TTM)1.80%

Темп зростання дивідендів (5 років)10.06%

P/S (TTM)4.31x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)23.36%

Виручка / Акція (Річний)$9.82

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$10.48

Форвардний P/E61.51x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-7.32%

P/E (TTM)41.14x

Зростання EPS TTM (р/р)18.48%

Дохідність з початку року48.42%

Дохідність за 5 днів-2.63%

EPS нормалізований (Річний)$0.96

ROA (серед. 5 років)1.95%

Чиста маржа прибутку (Річний)9.80%

Дохідність з початку місяця-1.83%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.75

EBITD / Акція (Річний)$6.02

Зростання EPS (3 роки)-5.39%

Операційна маржа (Річний)36.12%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.60x

P/CF (TTM)9.50x

ROI (серед. 5 років)2.29%

P/E без екстра (TTM)41.14x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)3.74x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.02

P/TBV (Квартальний)3.75x

Коефіцієнт виплат (Річний)264.79%

P/B (Річний)4.04x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.55

Маржа до оподаткування (TTM)16.92%

Балансова вартість / Акція (Річний)$12.27

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)7.68%

Зростання чистої маржі (5 років)-2.72%

Дивідендна дохідність (TTM)6.06%

Бета1.07x

P/FCF (Річний)11.73x

Виручка / Акція (TTM)$9.73

ROE (TTM)8.20%

Мінімум за 52 тижні$27.43

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.16прог. 0.15

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NSANational Storage Affiliates Trust	C	C	B	$42.37
WELLWelltower Inc.	F	B	D	$199.59
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$141.82
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1077.00
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	D	$182.24
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	C	$203.55
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$183.50
ORealty Income Corporation	D	B	D	$59.72
PSAPublic Storage	D	C	D	$301.97
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$79.04
CCICrown Castle Inc.	D	D	D	$88.62

Про акцію

Національний фонд партнерів зберігання Трест — це інвестиційний фонд нерухомості. Компанія володіє, керує та придбає майно для самозберігання, розташоване в межах метрополійних статистичних районів Сполучених Штатів Америки. За допомогою платформи управління майном компанія керує та контролює щоденні операції об'єднаного майна та неконсолідованих підприємств нерухомості під марками iStorage, SecurCare, RightSpace, Northwest та Move It.