NetSTREIT Corp. (NTST)

Ціна$19.76

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-2.49%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.43%

Загальна оцінка (VGM)58.12

Ринкова капіталізація$1.98B

P/E (Річний)286.74x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.34%

Усі метрики

P/CF (Річний)18.07x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.48

P/TBV (Річний)1.16x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.87

Зростання виручки (3 роки)26.52%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-6.71

Коефіцієнт виплат (TTM)683.39%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)3.92%

Валова маржа (TTM)90.39%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.29%

EPS (TTM)$0.12

Середній обсяг торгів за 10 днів1.44M

EPS без екстра (TTM)$0.12

Зростання виручки (5 років)42.04%

EPS (Річний)$0.08

Дивіденд / Акція (Річний)$0.80

ROI (Річний)0.27%

Валова маржа (Річний)90.15%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.00%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.11

P/E базовий без екстра (TTM)181.59x

Зростання виручки кв/кв (р/р)24.29%

Зростання EPS (5 років)25.92%

P/E нормалізований (Річний)286.74x

ROA (останній фін. рік)0.26%

Зростання виручки TTM (р/р)20.55%

EBITD / Акція (TTM)$1.68

ROE (серед. 5 років)0.26%

Операційна маржа (TTM)28.28%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-5.35

P/B1.31x

P/B (Квартальний)1.22x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$238,000

EV / Виручка (TTM)15.56x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.14x

ROA (TTM)0.43%

Зростання EPS кв/кв (р/р)178.64%

EV / EBITDA (TTM)21.64x

EPS з екстра (Річний)$0.08

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)10.56x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)8.89x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.42M

Дохідність за 52 тижні27.50%

P/E з екстра (TTM)181.59x

Виручка / Працівник (TTM)$7,108,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.61

P/S (Річний)10.15x

Оборотність активів (Річний)0.07x

Максимум за 52 тижні$21.30

Операційна маржа (серед. 5 років)11.87%

EPS без екстра (Річний)$0.08

CAGR капітальних витрат (5 років)8.15%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)24.87%

Дохідність за 26 тижнів13.44%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)10.56x

Дохідність за 13 тижнів-1.70%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.76x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)8.89x

Вартість підприємства$3.21B

Зростання виручки / Акція (5 років)14.13%

Оборотність активів (TTM)0.08x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-2.38%

Виручка / Працівник (Річний)$6,724,300

Маржа до оподаткування (Річний)3.59%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.15

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці17.51%

Валова маржа (серед. 5 років)89.01%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$375,800

EBITDA CAGR (5 років)70.52%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)45.55%

ROE (останній фін. рік)0.48%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.20x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.08

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)16.69x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.82x

EPS з екстра (TTM)$0.12

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)20.01x

ROI (TTM)0.44%

P/S (TTM)9.60x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.16%

Виручка / Акція (Річний)$2.32

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$13.67

Форвардний P/E60.64x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-0.70%

P/E (TTM)181.59x

Дохідність з початку року14.85%

Дохідність за 5 днів-0.83%

EPS нормалізований (Річний)$0.08

ROA (серед. 5 років)0.18%

Чиста маржа прибутку (Річний)3.54%

Дохідність з початку місяця-1.51%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.12

EBITD / Акція (Річний)$1.62

Зростання EPS (3 роки)-20.14%

Операційна маржа (Річний)25.72%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.76x

P/CF (TTM)17.40x

ROI (серед. 5 років)0.18%

P/E без екстра (TTM)181.59x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.82x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.12

P/TBV (Квартальний)1.38x

Коефіцієнт виплат (Річний)1017.68%

P/B (Річний)1.02x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.83

Маржа до оподаткування (TTM)5.34%

Балансова вартість / Акція (Річний)$15.54

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-11.44%

Зростання чистої маржі (5 років)10.38%

Дивідендна дохідність (TTM)3.76%

Бета0.84x

P/FCF (Річний)222.33x

Виручка / Акція (TTM)$2.08

ROE (TTM)0.78%

Мінімум за 52 тижні$15.68

vGradeD

gGradeA

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.06прог. 0.07

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NTSTNetSTREIT Corp.	D	A	C	$19.76
WELLWelltower Inc.	F	B	C	$197.36
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$139.02
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1050.77
AMTAmerican Tower Corporation	C	C	C	$187.53
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	B	$202.70
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$185.00
ORealty Income Corporation	D	B	C	$59.55
PSAPublic Storage	D	C	C	$295.80
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$81.71
CCICrown Castle Inc.	D	D	C	$91.03

Про акцію

Netstreit Corp — це внутрішньо керована інвестиційна трастова компанія в галузі нерухомості. Компанія придбаває, володіє та керує комерційною роздрібною нерухомістю з одним орендарем на умовах довгострокових чистих оренд з орендарями високої кредитної якості по всіх Сполучених Штатах. Компанія зосереджується на орендарях у галузях, де фізичне місцезнаходження є критично важливим для отримання продажів та прибутків, з акцентом на товари першої необхідності та основні послуги у роздрібному секторі, включаючи товари для дому, автозапчастини, аптеки, продовольчі магазини, крамниці зручності, дисконт-магазини та ресторани швидкого харчування. Основна діяльність здійснюється у США, звідки компанія отримує основну частину доходу.