NexPoint Diversified Real Estate Trust (NXDT)

Ціна$5.19

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)81.85%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-3.64%

Загальна оцінка (VGM)54.88

Ринкова капіталізація$276.20M

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)11.24%

Усі метрики

P/CF (Річний)30.13x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.61

Оголошений дивіденд (Річний)$0.60

Зростання виручки (3 роки)-13.82%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.03

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)28.49%

Валова маржа (TTM)77.41%

Чиста маржа прибутку (TTM)-141.85%

EPS (TTM)$-2.37

Середній обсяг торгів за 10 днів0.21M

EPS без екстра (TTM)$-2.37

Зростання виручки (5 років)17.43%

EPS (Річний)$-2.70

Дивіденд / Акція (Річний)$0.24

ROI (Річний)-12.17%

Валова маржа (Річний)78.34%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-17.71%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.18

Зростання виручки кв/кв (р/р)-21.32%

ROA (останній фін. рік)-11.64%

Зростання виручки TTM (р/р)-19.83%

EBITD / Акція (TTM)$0.29

ROE (серед. 5 років)-1.28%

Операційна маржа (TTM)-4.34%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.18

P/B0.39x

P/B (Квартальний)0.33x

EV / Виручка (TTM)6.84x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.01x

ROA (TTM)-10.48%

EV / EBITDA (TTM)38.71x

EPS з екстра (Річний)$-2.70

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.07x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.07x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.18M

Дохідність за 52 тижні36.92%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)59.48x

P/S (Річний)3.21x

Оборотність активів (Річний)0.08x

Максимум за 52 тижні$5.61

Операційна маржа (серед. 5 років)32.76%

EPS без екстра (Річний)$-2.70

Дохідність за 26 тижнів97.78%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.04x

Дохідність за 13 тижнів14.10%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.43x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.10x

Вартість підприємства$545.23M

Зростання виручки / Акція (5 років)17.14%

Оборотність активів (TTM)0.07x

Маржа до оподаткування (Річний)-147.91%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.16

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці56.90%

Валова маржа (серед. 5 років)80.92%

EBITDA CAGR (5 років)-1.68%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-27.14%

ROE (останній фін. рік)-17.36%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.06x

EPS базовий без екстра (Річний)$-2.70

P/FCF (TTM)30.13x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.85x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)342.48x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.40x

EPS з екстра (TTM)$-2.37

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)12.11x

ROI (TTM)-10.92%

Темп зростання дивідендів (5 років)-27.08%

P/S (TTM)3.46x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-17.90%

Виручка / Акція (Річний)$1.86

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-51.51%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)8.72%

Дохідність з початку року39.43%

Дохідність за 5 днів15.58%

EPS нормалізований (Річний)$-2.70

ROA (серед. 5 років)0.32%

Чиста маржа прибутку (Річний)-145.47%

Дохідність з початку місяця-1.48%

EBITD / Акція (Річний)$0.35

Операційна маржа (Річний)-1.61%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.09x

P/CF (TTM)173.50x

ROI (серед. 5 років)0.24%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.17x

EPS базовий без екстра (TTM)$-2.37

P/B (Річний)0.25x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.25

Маржа до оподаткування (TTM)-142.44%

Балансова вартість / Акція (Річний)$14.37

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)4.36%

Дивідендна дохідність (TTM)4.36%

Бета0.88x

P/FCF (Річний)30.13x

Виручка / Акція (TTM)$1.59

ROE (TTM)-15.45%

Мінімум за 52 тижні$2.55

vGradeC

gGradeD

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NXDTNexPoint Diversified Real Estate Trust	C	D	A	$5.19
WELLWelltower Inc.	F	B	C	$197.36
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$139.02
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1050.77
AMTAmerican Tower Corporation	C	C	C	$187.53
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	B	$202.70
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$185.00
ORealty Income Corporation	D	B	C	$59.55
PSAPublic Storage	D	C	C	$295.80
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$81.71
CCICrown Castle Inc.	D	D	C	$91.03

Про акцію

NexPoint Diversified Real Estate Trust — це публічно торгуваний REIT, зосереджений на можливих інвестиціях у нерухомість у Сполучених Штатах з диверсифікованим портфелем комерційної нерухомості та інвестицій в різні сектори. Доходи компанії генеруються з орендної плати від офісних та роздрібних приміщень, процентного доходу від боргових інвестицій, дивідендного доходу від інвестицій у капітал та іншого додаткового доходу від орендарів. Компанія діє через свій операційний партнерство та цілком власні дочірні компанії.