NexPoint Residential Trust Inc (NXRT)

Ціна$29.01

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-16.73%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-3.13%

Загальна оцінка (VGM)43.57

Ринкова капіталізація$742.49M

P/E (Річний)666.74x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)7.35%

Усі метрики

P/CF (Річний)8.88x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.69

P/TBV (Річний)1.54x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.10

Зростання виручки (3 роки)-1.63%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.41

Коефіцієнт виплат (TTM)53.09%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-11.78%

Валова маржа (TTM)62.94%

Чиста маржа прибутку (TTM)-12.67%

EPS (TTM)$-1.26

Середній обсяг торгів за 10 днів0.17M

EPS без екстра (TTM)$-1.26

Зростання виручки (5 років)4.18%

EPS (Річний)$-1.26

Дивіденд / Акція (Річний)$2.11

ROI (Річний)-1.73%

Валова маржа (Річний)62.91%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.12%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.72

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.52%

Зростання EPS (5 років)-59.80%

P/E нормалізований (Річний)666.74x

ROA (останній фін. рік)-1.70%

Зростання виручки TTM (р/р)-1.46%

EBITD / Акція (TTM)$4.91

ROE (серед. 5 років)0.30%

Операційна маржа (TTM)11.54%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.27

P/B2.73x

P/B (Квартальний)2.34x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-32,027,000

EV / Виручка (TTM)9.10x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.47x

ROA (TTM)-1.71%

EV / EBITDA (TTM)18.36x

EPS з екстра (Річний)$-1.26

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.16x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.06x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.21M

Дохідність за 52 тижні-13.22%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)62.66x

Виручка / Працівник (TTM)$251,609,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.01

P/S (Річний)2.95x

Оборотність активів (Річний)0.13x

Максимум за 52 тижні$35.22

Операційна маржа (серед. 5 років)9.35%

EPS без екстра (Річний)$-1.26

CAGR капітальних витрат (5 років)-2.97%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)16.76%

Дохідність за 26 тижнів-8.80%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.95x

Дохідність за 13 тижнів3.57%

Загальний борг / Капітал (Річний)5.27x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.26x

Вартість підприємства$2.29B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.02%

Оборотність активів (TTM)0.13x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-6.51%

Виручка / Працівник (Річний)$251,281,000

Маржа до оподаткування (Річний)-12.80%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.54

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці30.01%

Валова маржа (серед. 5 років)75.22%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-31,884,000

EBITDA CAGR (5 років)4.23%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)6.44%

ROE (останній фін. рік)-10.84%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.48x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.26

P/FCF (TTM)17.64x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)24.61x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)773.59x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)5.75x

EPS з екстра (TTM)$-1.26

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)23.49x

ROI (TTM)-1.75%

Темп зростання дивідендів (5 років)10.38%

P/S (TTM)2.95x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)2.13%

Виручка / Акція (Річний)$9.90

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$20.34

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-37.59%

Дохідність з початку року-3.62%

Дохідність за 5 днів0.80%

EPS нормалізований (Річний)$-1.26

ROA (серед. 5 років)0.23%

Чиста маржа прибутку (Річний)-12.75%

Дохідність з початку місяця-0.17%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.81

EBITD / Акція (Річний)$4.86

Зростання EPS (3 роки)-63.80%

Операційна маржа (Річний)11.05%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)5.27x

P/CF (TTM)9.45x

ROI (серед. 5 років)0.24%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)5.75x

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.26

P/TBV (Квартальний)1.55x

Коефіцієнт виплат (Річний)4441.80%

P/B (Річний)2.59x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.12

Маржа до оподаткування (TTM)-12.72%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.65

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-4.68%

Зростання чистої маржі (5 років)-62.06%

Дивідендна дохідність (TTM)7.28%

Бета1.19x

P/FCF (Річний)20.45x

Виручка / Акція (TTM)$9.91

ROE (TTM)-10.30%

Мінімум за 52 тижні$23.79

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.27прог. -0.37

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NXRTNexPoint Residential Trust Inc	C	D	C	$29.01
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02

Про акцію

NexPoint Residential Trust Inc — це інвестиційний траст нерухомості, метою якого є максимізація грошових потоків і вартості активів, придбання властивостей з потенціалом росту дохідності та забезпечення квартальних виплат акціонерам. Компанія реалізує ці цілі через цільоване управління та програму збільшення вартості капітальними вкладеннями, зосереджуючись на придбанні багатоквартирних об'єктів на ринках південного сходу та південного заходу США з привабливою динамікою створення робочих місць. Дохід компанії генерується від оренди багатоквартирної нерухомості.