Orion Properties Inc. (ONL)

Ціна$2.82

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)17.41%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.07%

Загальна оцінка (VGM)57.94

Ринкова капіталізація$160.26M

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.74%

Усі метрики

P/CF (Річний)6.80x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.71

P/TBV (Річний)0.23x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.08

Зростання виручки (3 роки)-10.88%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.06

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)16.62%

Валова маржа (TTM)56.49%

Чиста маржа прибутку (TTM)-98.87%

EPS (TTM)$-2.55

Середній обсяг торгів за 10 днів0.36M

EPS без екстра (TTM)$-2.55

Зростання виручки (5 років)22.37%

EPS (Річний)$-2.48

Дивіденд / Акція (Річний)$0.16

ROI (Річний)-12.81%

Валова маржа (Річний)55.85%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-58.79%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.18

Зростання виручки кв/кв (р/р)-4.40%

ROA (останній фін. рік)-11.90%

Зростання виручки TTM (р/р)-6.26%

EBITD / Акція (TTM)$-0.84

ROE (серед. 5 років)-11.34%

Операційна маржа (TTM)-71.20%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.51

P/B0.26x

P/B (Квартальний)0.20x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-3,765,100

EV / Виручка (TTM)4.44x

Покриття чистих відсотків (TTM)-1.87x

ROA (TTM)-11.79%

EV / EBITDA (TTM)27.61x

EPS з екстра (Річний)$-2.48

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.39x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.59x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.32M

Дохідність за 52 тижні38.92%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)149.48x

Виручка / Працівник (TTM)$3,923,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.38

P/S (Річний)1.09x

Оборотність активів (Річний)0.13x

Максимум за 52 тижні$3.05

Операційна маржа (серед. 5 років)-42.31%

EPS без екстра (Річний)$-2.48

CAGR капітальних витрат (5 років)153.62%

Дохідність за 26 тижнів25.33%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.39x

Дохідність за 13 тижнів10.59%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.74x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.59x

Вартість підприємства$643.91M

Зростання виручки / Акція (5 років)22.49%

Оборотність активів (TTM)0.12x

Виручка / Працівник (Річний)$3,968,300

Маржа до оподаткування (Річний)-94.69%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.40

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці52.63%

Валова маржа (серед. 5 років)67.63%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-3,879,100

EBITDA CAGR (5 років)-7.61%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-9.25%

ROE (останній фін. рік)-22.35%

Покриття чистих відсотків (Річний)-2.02x

EPS базовий без екстра (Річний)$-2.48

P/FCF (TTM)38.77x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.05x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)67.88x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.81x

EPS з екстра (TTM)$-2.55

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.05x

ROI (TTM)-12.65%

P/S (TTM)1.10x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-58.60%

Виручка / Акція (Річний)$2.61

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.82

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)14.55%

Дохідність з початку року24.78%

Дохідність за 5 днів-5.37%

EPS нормалізований (Річний)$-2.48

ROA (серед. 5 років)-6.51%

Чиста маржа прибутку (Річний)-94.88%

Дохідність з початку місяця-5.37%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.94

EBITD / Акція (Річний)$-0.69

Операційна маржа (Річний)-66.49%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.74x

P/CF (TTM)8.86x

ROI (серед. 5 років)-6.91%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.81x

EPS базовий без екстра (TTM)$-2.55

P/TBV (Квартальний)0.23x

P/B (Річний)0.20x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.08

Маржа до оподаткування (TTM)-98.67%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.07

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)2.33%

Дивідендна дохідність (TTM)2.81%

Бета1.61x

P/FCF (Річний)2.35x

Виручка / Акція (TTM)$2.57

ROE (TTM)-21.92%

Мінімум за 52 тижні$1.87

vGradeB

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.24прог. -0.12

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ONLOrion Properties Inc.	B	D	B	$2.82
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02

Про акцію

Orion Properties Inc — це внутрішньо управляна інвестиційна довіра в нерухомості, яка володіє й управляє диверсифікованим портфелем офісних об'єктів у передмісних ринках США, здавлених в оренду надійним орендарям переважно на базі чистої оренди від одного орендаря. Портфель включає традиційні офіси, державні, медичні, гнучкі лабораторні та науково-дослідні об'єкти; компанія спрямована на переорієнтацію від традиційних офісів до більш спеціалізованих активів з унікальним призначенням. Компанія працює в одному бізнес-сегменті: комерційна нерухомість.