← Назад до скринера
Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Ціна$7.01
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-9.39%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.54%
Ринкова капіталізація$1.34B
P/E (Річний)8.44x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)17.12%
Усі метрики
P/CF (Річний)11.15x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.54
P/TBV (Річний)0.88x
Оголошений дивіденд (Річний)$1.44
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.66
Коефіцієнт виплат (TTM)71.92%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-6.57%
Валова маржа (TTM)34.37%
Чиста маржа прибутку (TTM)32.77%
EPS (TTM)$1.04
Середній обсяг торгів за 10 днів7.13M
EPS без екстра (TTM)$1.04
Зростання виручки (5 років)66.70%
EPS (Річний)$1.24
Дивіденд / Акція (Річний)$1.35
ROI (Річний)1.38%
Валова маржа (Річний)34.37%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.04%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.66
P/E базовий без екстра (TTM)8.44x
Зростання виручки кв/кв (р/р)175.14%
Зростання EPS (5 років)51.23%
P/E нормалізований (Річний)8.44x
ROA (останній фін. рік)1.36%
Зростання виручки TTM (р/р)66.93%
EBITD / Акція (TTM)$1.24
ROE (серед. 5 років)-11.70%
Операційна маржа (TTM)32.77%
Грошовий потік / Акція (Річний)$0.66
P/B0.98x
P/B (Квартальний)0.81x
EV / Виручка (TTM)22.12x
ROA (TTM)1.78%
Зростання EPS кв/кв (р/р)792.39%
EV / EBITDA (TTM)67.49x
EPS з екстра (Річний)$1.24
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.07x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.07x
Середній обсяг торгів за 3 місяці6.93M
Дохідність за 52 тижні7.02%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)89.11x
P/E з екстра (TTM)8.44x
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.92
P/S (Річний)2.77x
Оборотність активів (Річний)0.04x
Максимум за 52 тижні$8.40
Операційна маржа (серед. 5 років)10.04%
EPS без екстра (Річний)$1.24
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-1.04%
Дохідність за 26 тижнів-2.50%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.07x
Дохідність за 13 тижнів-13.67%
Загальний борг / Капітал (Річний)7.37x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.07x
Вартість підприємства$10,733.386
Зростання виручки / Акція (5 років)6.10%
Оборотність активів (TTM)0.05x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-22.70%
Маржа до оподаткування (Річний)32.77%
Грошові кошти / Акція (Річний)$3.66
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці29.37%
Валова маржа (серед. 5 років)15.38%
EBITDA CAGR (5 років)137.60%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)44.38%
ROE (останній фін. рік)11.59%
EPS базовий без екстра (Річний)$1.24
P/FCF (TTM)11.15x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)-41.64x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)89.11x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)7.37x
EPS з екстра (TTM)$1.04
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)-212.00x
ROI (TTM)1.80%
Темп зростання дивідендів (5 років)-18.91%
P/S (TTM)2.77x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.04%
Виручка / Акція (Річний)$3.78
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.93
Форвардний P/E6.17x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)16.80%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-27.61%
P/E (TTM)8.44x
Зростання EPS TTM (р/р)71.02%
Дохідність з початку року-2.64%
Дохідність за 5 днів-3.97%
EPS нормалізований (Річний)$1.24
ROA (серед. 5 років)-1.30%
Чиста маржа прибутку (Річний)32.77%
Дохідність з початку місяця-0.28%
EBITD / Акція (Річний)$1.24
Операційна маржа (Річний)32.77%
P/CF (TTM)11.15x
ROI (серед. 5 років)-1.32%
P/E без екстра (TTM)8.44x
EPS базовий без екстра (TTM)$1.04
P/TBV (Квартальний)0.83x
Коефіцієнт виплат (Річний)112.47%
P/B (Річний)0.81x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.35
Маржа до оподаткування (TTM)32.77%
Балансова вартість / Акція (Річний)$7.54
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-16.05%
Дивідендна дохідність (TTM)13.32%
Бета1.62x
P/FCF (Річний)11.15x
Виручка / Акція (TTM)$2.91
ROE (TTM)15.05%
Мінімум за 52 тижні$6.28
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
2.40
2.40
2.40
2.40
Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(221)
| Символ | P/E (Річний) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | ROE (TTM) | P/B (Квартальний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
ORCOrchid Island Capital, Inc. | 8.44x | 17.12% | 15.05% | 0.81x | $7.01 |
WELLWelltower Inc. | 156.79x | 1.41% | 2.49% | 3.06x | $209.45 |
PLDPROLOGIS, INC. | 41.59x | 2.95% | 7.01% | 2.30x | $145.03 |
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | 78.23x | 1.90% | 9.59% | 5.34x | $1103.97 |
AMTAmerican Tower Corporation | 33.60x | 3.78% | 68.12% | 22.65x | $181.66 |
DLRDigital Realty Trust, Inc. | 53.47x | 2.39% | 5.81% | 2.34x | $203.91 |
SPGSimon Property Group, Inc. | 14.48x | 4.27% | 146.73% | 11.71x | $207.56 |
ORealty Income Corporation | 57.33x | 4.99% | 2.70% | 1.33x | $64.92 |
PSAPublic Storage | 30.42x | 3.84% | 19.03% | 4.95x | $312.17 |
VTRVentas, Inc. | 164.82x | 2.44% | 2.04% | 2.94x | $84.65 |
CCICrown Castle Inc. | 87.13x | 4.85% | 21.01% | 9.74x | $87.56 |
Про акцію
Orchid Island Capital Inc – це спеціалізована фінансова компанія, яка інвестує в цінні папери, забезпечені житловими іпотечними кредитами (RMBS). Виплати основної суми та відсотків гарантовані Федеральною асоціацією національних іпотек, Федеральною корпорацією житлових іпотек або Державною асоціацією національних іпотек та підкріплені іпотечними кредитами для житлових будинків. Інвестиційний портфель компанії поділяється на традиційні пасивні RMBS з агентською гарантією та структуровані RMBS, включаючи забезпечені іпотечні зобов'язання, цінні папери з виплатою тільки відсотків та інші похідні цінні папери.