Peakstone Realty Trust (PKST)

Ціна$20.99

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняF

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)44.37%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.73%

Загальна оцінка (VGM)46.05

Ринкова капіталізація$780.56M

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.91%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.36x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.05

P/TBV (Річний)0.71x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.42

Зростання виручки (3 роки)-36.63%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.90

Коефіцієнт виплат (TTM)174.37%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)40.13%

Валова маржа (TTM)92.03%

Чиста маржа прибутку (TTM)-189.03%

EPS (TTM)$-8.37

Середній обсяг торгів за 10 днів0.47M

EPS без екстра (TTM)$-8.37

Зростання виручки (5 років)-23.23%

EPS (Річний)$-8.36

Дивіденд / Акція (Річний)$0.78

ROI (Річний)-25.23%

Валова маржа (Річний)93.80%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-121.09%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.73

Зростання виручки кв/кв (р/р)-55.14%

ROA (останній фін. рік)-22.75%

Зростання виручки TTM (р/р)-28.63%

EBITD / Акція (TTM)$-6.48

ROE (серед. 5 років)-22.69%

Операційна маржа (TTM)-192.82%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.90

P/B1.05x

P/B (Квартальний)0.71x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-7,692,700

EV / Виручка (TTM)6.86x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.06x

ROA (TTM)-15.15%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-73.01%

EV / EBITDA (TTM)23.07x

EPS з екстра (Річний)$-8.36

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.56x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)4.56x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.53M

Дохідність за 52 тижні84.77%

Виручка / Працівник (TTM)$4,069,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.02

P/S (Річний)7.37x

Оборотність активів (Річний)0.08x

Максимум за 52 тижні$21.00

Операційна маржа (серед. 5 років)-38.18%

EPS без екстра (Річний)$-8.36

CAGR капітальних витрат (5 років)6.26%

Дохідність за 26 тижнів49.71%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)4.56x

Дохідність за 13 тижнів0.96%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.64x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)4.56x

Вартість підприємства$1.12B

Зростання виручки / Акція (5 років)-23.57%

Оборотність активів (TTM)0.08x

Виручка / Працівник (Річний)$2,649,500

Маржа до оподаткування (Річний)-56.64%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.73

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці65.18%

Валова маржа (серед. 5 років)71.71%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-7,692,700

EBITDA CAGR (5 років)-31.64%

ROE (останній фін. рік)-41.28%

Покриття чистих відсотків (Річний)-5.04x

EPS базовий без екстра (Річний)$-8.36

P/FCF (TTM)14.03x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.15x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.64x

EPS з екстра (TTM)$-8.37

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)2.70x

ROI (TTM)-16.75%

P/S (TTM)4.80x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-76.68%

Виручка / Акція (Річний)$2.88

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$20.02

Форвардний P/E48.16x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)56.33%

Дохідність з початку року46.27%

Дохідність за 5 днів0.05%

EPS нормалізований (Річний)$-8.36

ROA (серед. 5 років)-10.75%

Чиста маржа прибутку (Річний)-290.34%

Дохідність з початку місяця0.05%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-19.86

EBITD / Акція (Річний)$0.95

Операційна маржа (Річний)-16.24%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.64x

P/CF (TTM)11.36x

ROI (серед. 5 років)-11.85%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.64x

EPS базовий без екстра (TTM)$-8.37

P/TBV (Квартальний)0.71x

P/B (Річний)0.71x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.78

Маржа до оподаткування (TTM)-221.87%

Балансова вартість / Акція (Річний)$20.05

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-3.12%

Дивідендна дохідність (TTM)3.70%

Бета-0.34x

P/FCF (Річний)10.72x

Виручка / Акція (TTM)$4.41

ROE (TTM)-37.92%

Мінімум за 52 тижні$11.50

vGradeC

gGradeF

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.47прог. 0.13

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PKSTPeakstone Realty Trust	C	F	B	$20.99
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02

Про акцію

Peakstone Realty Trust — це внутрішньо керований публічно зареєстрований інвестиційний фонд нерухомості, що володіє та керує переважно однотенантними промисловими та офісними об'єктами з кредитоспроможними орендарями та довгостроковими договорами оренди. Портфель компанії складається з сучасних об'єктів, розташованих у динамічно зростаючих прибережних та південних ринках. Компанія працює з двома основними сегментами: промисловим (об'єкти зовнішнього зберігання з низьким коефіцієнтом забудови) та офісним (офісні, дослідно-розробні та дата-центр об'єкти).