PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)

Ціна$10.18

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-28.64%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.45%

Загальна оцінка (VGM)51.12

Ринкова капіталізація$887.72M

P/E (Річний)6.94x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)15.70%

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$21.41

P/TBV (Річний)3.21x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.60

Зростання виручки (3 роки)18.15%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-104.92

Коефіцієнт виплат (TTM)126.88%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-27.04%

Валова маржа (TTM)17.38%

Чиста маржа прибутку (TTM)10.88%

EPS (TTM)$1.64

Середній обсяг торгів за 10 днів0.79M

EPS без екстра (TTM)$1.64

Зростання виручки (5 років)9.79%

EPS (Річний)$1.47

Дивіденд / Акція (Річний)$2.08

ROI (Річний)0.61%

Валова маржа (Річний)16.02%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.19%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.45

P/E базовий без екстра (TTM)6.22x

Зростання виручки кв/кв (р/р)59.70%

Зростання EPS (5 років)22.76%

P/E нормалізований (Річний)6.94x

ROA (останній фін. рік)0.60%

Зростання виручки TTM (р/р)27.52%

EBITD / Акція (TTM)$1.46

ROE (серед. 5 років)4.79%

Операційна маржа (TTM)9.67%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-82.89

P/B0.48x

P/B (Квартальний)0.54x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$18,267,400

EV / Виручка (TTM)15.96x

Покриття чистих відсотків (TTM)26.08x

ROA (TTM)0.72%

Зростання EPS кв/кв (р/р)153.77%

EV / EBITDA (TTM)165.02x

EPS з екстра (Річний)$1.47

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.05x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.04x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.13M

Дохідність за 52 тижні-17.64%

P/E з екстра (TTM)6.22x

Виручка / Працівник (TTM)$187,591,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.53

P/S (Річний)0.75x

Оборотність активів (Річний)0.06x

Максимум за 52 тижні$13.81

Операційна маржа (серед. 5 років)11.51%

EPS без екстра (Річний)$1.47

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-12.15%

Дохідність за 26 тижнів-20.72%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.05x

Дохідність за 13 тижнів-15.59%

Загальний борг / Капітал (Річний)10.12x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.04x

Вартість підприємства$20.96B

Зростання виручки / Акція (5 років)12.76%

Оборотність активів (TTM)0.07x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.54%

Виручка / Працівник (Річний)$168,265,000

Маржа до оподаткування (Річний)7.97%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.13

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.68%

Валова маржа (серед. 5 років)17.86%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$20,401,100

EBITDA CAGR (5 років)3.32%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-21.63%

ROE (останній фін. рік)6.78%

Покриття чистих відсотків (Річний)29.83x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.47

P/FCF (TTM)1.06x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)106.51x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)10.87x

EPS з екстра (TTM)$1.64

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)134.08x

ROI (TTM)0.74%

Темп зростання дивідендів (5 років)3.17%

P/S (TTM)0.68x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)11.51%

Виручка / Акція (Річний)$13.54

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$5.53

Форвардний P/E7.57x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-42.00%

P/E (TTM)6.22x

Зростання EPS TTM (р/р)15.83%

Дохідність з початку року-18.88%

Дохідність за 5 днів-1.74%

EPS нормалізований (Річний)$1.47

ROA (серед. 5 років)0.62%

Чиста маржа прибутку (Річний)10.86%

Дохідність з початку місяця-2.68%

EBITD / Акція (Річний)$1.08

Зростання EPS (3 роки)47.00%

Операційна маржа (Річний)7.97%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)5.87x

ROI (серед. 5 років)0.65%

P/E без екстра (TTM)6.22x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)6.96x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.64

P/TBV (Квартальний)3.21x

Коефіцієнт виплат (Річний)141.69%

P/B (Річний)0.58x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.08

Маржа до оподаткування (TTM)9.67%

Балансова вартість / Акція (Річний)$21.69

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-23.84%

Зростання чистої маржі (5 років)8.87%

Дивідендна дохідність (TTM)20.41%

Бета1.12x

P/FCF (Річний)0.66x

Виручка / Акція (TTM)$15.08

ROE (TTM)7.62%

Мінімум за 52 тижні$10.01

vGradeB

gGradeB

mGradeF

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.16прог. 0.38

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PMTPennyMac Mortgage Investment Trust	B	B	F	$10.18
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02

Про акцію

PennyMac Mortgage Investment Trust — це компанія спеціалізованого фінансування, яка інвестує переважно в житлові іпотечні кредити та активи, пов'язані з іпотеками. Діяльність компанії включає виробництво та обслуговування фінансових цінних паперів на основі житлових кредитів, а також об'єднання та перепродаж високоякісних іпотек. Компанія працює через три сегменти: виробництво кореспондента, стратегії, чутливі до кредитного ризику, та стратегії, чутливі до процентних ставок. Сегмент стратегій, чутливих до кредитного ризику, генерує доходи через інвестиції в угоди CRT, вторинні MBS, неробочі кредити та нерухомість.