Pioneer Power Solutions, Inc. (PPSI)

Ціна$4.68

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняF

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)44.90%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)42.31%

Загальна оцінка (VGM)51.29

Ринкова капіталізація$60.14M

P/E (Річний)0.98x

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.42

P/TBV (Річний)3.87x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)14.72%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.95

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)3.65%

Валова маржа (TTM)15.35%

Чиста маржа прибутку (TTM)-30.13%

EPS (TTM)$-0.68

Середній обсяг торгів за 10 днів0.39M

EPS без екстра (TTM)$-0.68

Зростання виручки (5 років)6.05%

EPS (Річний)$-0.54

Дивіденд / Акція (Річний)$1.50

ROI (Річний)-20.23%

Валова маржа (Річний)12.40%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-13.40%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.22

P/E базовий без екстра (TTM)0.99x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-36.87%

P/E нормалізований (Річний)0.98x

ROA (останній фін. рік)-16.92%

Зростання виручки TTM (р/р)-55.46%

EBITD / Акція (TTM)$-0.46

ROE (серед. 5 років)4.72%

Операційна маржа (TTM)-24.92%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.77

P/B2.24x

P/B (Квартальний)1.34x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-103,400

EV / Виручка (TTM)1.86x

Покриття чистих відсотків (TTM)-26.00x

ROA (TTM)-20.88%

EV / EBITDA (TTM)21.19x

EPS з екстра (Річний)$-0.54

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)5.23x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)3.34x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.18M

Дохідність за 52 тижні103.00%

P/E з екстра (TTM)0.99x

Виручка / Працівник (TTM)$433,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.66

P/S (Річний)2.18x

Оборотність активів (Річний)0.78x

Максимум за 52 тижні$6.29

Операційна маржа (серед. 5 років)-18.27%

EPS без екстра (Річний)$-0.54

CAGR капітальних витрат (5 років)90.46%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-14.24%

Дохідність за 26 тижнів60.83%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.71x

Дохідність за 13 тижнів40.41%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.01x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)4.68x

Вартість підприємства$46.87M

Зростання виручки / Акція (5 років)1.00%

Оборотність активів (TTM)0.69x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)10.73%

Виручка / Працівник (Річний)$476,300

Оборотність запасів (Річний)3.91x

Маржа до оподаткування (Річний)-23.07%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.35

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці102.34%

Валова маржа (серед. 5 років)9.93%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-130,700

ROE (останній фін. рік)-20.46%

Покриття чистих відсотків (Річний)-47.74x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.54

P/FCF (TTM)55.84x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.78x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.01x

EPS з екстра (TTM)$-0.68

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.04x

ROI (TTM)-24.98%

P/S (TTM)2.39x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-15.79%

Виручка / Акція (Річний)$2.49

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.36

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)74.79%

P/E (TTM)0.99x

Дохідність з початку року14.59%

Дохідність за 5 днів4.03%

EPS нормалізований (Річний)$-0.54

ROA (серед. 5 років)1.61%

Чиста маржа прибутку (Річний)-21.71%

Дохідність з початку місяця39.69%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.26

EBITD / Акція (Річний)$-0.49

Операційна маржа (Річний)-23.87%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

ROI (серед. 5 років)4.98%

P/E без екстра (TTM)0.99x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.68

P/TBV (Квартальний)3.26x

P/B (Річний)1.79x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.50

Оборотність запасів (TTM)3.47x

Маржа до оподаткування (TTM)-27.06%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.64

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)30.67%

Дивідендна дохідність (TTM)27.71%

Бета1.83x

P/FCF (Річний)38.55x

Виручка / Акція (TTM)$2.27

ROE (TTM)-25.29%

Мінімум за 52 тижні$2.35

vGradeB

gGradeF

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.23прог. -0.11

Порівняння з галуззю — Електронні комплектуючі(52)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PPSIPioneer Power Solutions, Inc.	B	F	B	$4.68
CAECAE INC	B	C	D	$25.80
ENSEnerSys, Inc.	B	C	C	$227.89
NOVTUNovanta Inc. Tangible Equity Units	D	D	C	$69.20
NOVTNovanta Inc. Common Stock	D	D	C	$163.46
QSQuantumScape Corporation Class A Common Stock	—	—	C	$9.14
EMATEvolution Metals & Technologies Corp. Common Stock	—	—	F	$7.20
RUNSunrun Inc	B	A	C	$15.58
FLNCFluence Energy, Inc. Class A Common Stock	C	B	C	$27.15
AMPXAmprius Technologies, Inc.	F	A	A	$21.75
AMPX.WSAmprius Technologies, Inc. Warrants to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share	F	A	A	$10.83

Про акцію

Pioneer Power Solutions Inc розробляє, виробляє, інтегрує, обслуговує та продає системи розподіленої енергії, обладнання для стаціонарного та мобільного виробництва електроенергії, а також платформу мобільної зарядки електромобілів. Основні продукти та послуги включають спеціально розроблені електричні трансформатори, комутаційне обладнання, генераторні установки з системами управління, підтримані національною мережею польових сервісних центрів для обслуговування та ремонту обладнання для виробництва енергії.