Papa John's International Inc (PZZA)

Ціна$34.08

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняF

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-27.19%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.61%

Загальна оцінка (VGM)40.16

Ринкова капіталізація$1.12B

P/E (Річний)36.65x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.38%

Усі метрики

P/CF (Річний)8.88x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.25

Оголошений дивіденд (Річний)$1.84

Зростання виручки (3 роки)-0.77%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.80

Коефіцієнт виплат (TTM)214.56%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-22.05%

Валова маржа (TTM)28.76%

Чиста маржа прибутку (TTM)1.42%

EPS (TTM)$0.87

Середній обсяг торгів за 10 днів1.42M

EPS без екстра (TTM)$0.87

Зростання виручки (5 років)2.52%

EPS (Річний)$0.93

Дивіденд / Акція (Річний)$1.87

ROI (Річний)26.62%

Валова маржа (Річний)28.89%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.68%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.19

P/E базовий без екстра (TTM)39.18x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-7.66%

Зростання EPS (5 років)-12.15%

P/E нормалізований (Річний)36.65x

ROA (останній фін. рік)3.65%

Зростання виручки TTM (р/р)-11.46%

EBITD / Акція (TTM)$5.38

ROE (серед. 5 років)91.09%

Операційна маржа (TTM)4.27%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.57

P/B123.25x

P/B (Квартальний)303.03x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$3,200

EV / Виручка (TTM)0.92x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.04x

ROA (TTM)3.32%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-21.64%

EV / EBITDA (TTM)10.45x

EPS з екстра (Річний)$0.93

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.82x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.57x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.27M

Дохідність за 52 тижні-21.93%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)35.97x

P/E з екстра (TTM)39.18x

Виручка / Працівник (TTM)$214,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.88

P/S (Річний)0.54x

Оборотність активів (Річний)2.45x

Максимум за 52 тижні$55.74

Операційна маржа (серед. 5 років)6.43%

EPS без екстра (Річний)$0.93

CAGR капітальних витрат (5 років)15.86%

Дохідність за 26 тижнів-11.26%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.60x

Дохідність за 13 тижнів10.68%

Загальний борг / Капітал (Річний)8.74x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.84x

Вартість підприємства$1.85B

Зростання виручки / Акція (5 років)2.38%

Оборотність активів (TTM)2.34x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-27.70%

Виручка / Працівник (Річний)$218,500

Оборотність запасів (Річний)41.98x

Маржа до оподаткування (Річний)2.36%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.13

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці62.56%

Валова маржа (серед. 5 років)29.90%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$3,000

EBITDA CAGR (5 років)5.32%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-8.42%

ROE (останній фін. рік)259.35%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.03x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.93

P/FCF (TTM)14.12x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)17.17x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)70.90x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)33.61x

EPS з екстра (TTM)$0.87

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)17.08x

ROI (TTM)16.83%

Темп зростання дивідендів (5 років)6.96%

P/S (TTM)0.56x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.81%

Виручка / Акція (Річний)$62.34

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$-10.28

Форвардний P/E21.68x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-19.31%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-50.14%

P/E (TTM)39.18x

Зростання EPS TTM (р/р)-90.25%

Дохідність з початку року-11.12%

Дохідність за 5 днів2.43%

EPS нормалізований (Річний)$0.93

ROA (серед. 5 років)8.76%

Чиста маржа прибутку (Річний)1.49%

Дохідність з початку місяця-5.47%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.17

EBITD / Акція (Річний)$5.51

Зростання EPS (3 роки)-21.25%

Операційна маржа (Річний)4.34%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)8.74x

P/CF (TTM)10.98x

ROI (серед. 5 років)22.96%

P/E без екстра (TTM)39.18x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)33.61x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.87

P/TBV (Квартальний)8.68x

Коефіцієнт виплат (Річний)200.26%

P/B (Річний)74.40x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.87

Оборотність запасів (TTM)39.10x

Маржа до оподаткування (TTM)2.26%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.76

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)0.93%

Зростання чистої маржі (5 років)-14.12%

Дивідендна дохідність (TTM)5.48%

Бета1.12x

P/FCF (Річний)21.70x

Виручка / Акція (TTM)$60.95

ROE (TTM)579.69%

Мінімум за 52 тижні$29.55

vGradeC

gGradeF

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.32прог. 0.36

Порівняння з галуззю — Ресторани(45)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
PZZAPapa John's International Inc	C	F	C	$34.08
MCDMcDonald's Corporation	D	C	D	$276.11
CMGChipotle Mexican Grill, Inc.	D	B	D	$30.55
YUMYum! Brands, Inc.	D	B	C	$147.51
QSRRestaurant Brands International Inc.	D	B	B	$72.86
DRIDarden Restaurants, Inc.	C	B	C	$201.91
YUMCYum China Holdings, Inc. Common Stock	C	C	D	$42.91
ARMKARAMARK	C	B	A	$54.39
TXRHTexas Roadhouse, Inc.	D	B	C	$175.40
CAVACAVA Group, Inc.	F	C	C	$74.67
HDLSUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. American Depositary Shares	B	B	F	$13.40

Про акцію

Papa John's — один з найбільших гравців на глобальному ринку QSR (закладів швидкого харчування) піци з понад 6000 ресторанів у близько 50 країнах на кінець 2024 року. Компанія працює переважно на франшизній системі, володіючи 9% своїх ресторанів та отримуючи дохід від франшизних виплат, продажів піци та супутніх продуктів у власних магазинах та від своєї комісійної системи постачання. Компанія є четвертою за величиною мережею піцерій обмеженого обслуговування у світі та третьою у США, з значною присутністю у Великій Британії, Китаї, Південній Кореї та Чилі.