Regency Centers Corporation (REG)

Ціна$76.14

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-4.49%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.62%

Загальна оцінка (VGM)49.53

Ринкова капіталізація$14.16B

P/E (Річний)26.85x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.90%

Усі метрики

P/CF (Річний)17.11x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$37.75

P/TBV (Річний)1.91x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.97

Зростання виручки (3 роки)8.27%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.49

Коефіцієнт виплат (TTM)123.25%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)1.12%

Валова маржа (TTM)70.53%

Чиста маржа прибутку (TTM)34.47%

EPS (TTM)$2.99

Середній обсяг торгів за 10 днів1.32M

EPS без екстра (TTM)$2.99

Зростання виручки (5 років)8.86%

EPS (Річний)$2.89

Дивіденд / Акція (Річний)$2.89

ROI (Річний)4.53%

Валова маржа (Річний)70.57%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)31.90%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.77

P/E базовий без екстра (TTM)25.92x

Зростання виручки кв/кв (р/р)8.28%

Зростання EPS (5 років)61.32%

P/E нормалізований (Річний)26.85x

ROA (останній фін. рік)4.06%

Зростання виручки TTM (р/р)7.76%

EBITD / Акція (TTM)$5.48

ROE (серед. 5 років)6.54%

Операційна маржа (TTM)37.04%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.34

P/B2.05x

P/B (Квартальний)2.01x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,040,400

EV / Виручка (TTM)12.00x

Покриття чистих відсотків (TTM)9.73x

ROA (TTM)4.22%

Зростання EPS кв/кв (р/р)16.31%

EV / EBITDA (TTM)18.99x

EPS з екстра (Річний)$2.89

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.57x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.78x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.41M

Дохідність за 52 тижні6.85%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)77.94x

P/E з екстра (TTM)25.92x

Виручка / Працівник (TTM)$3,126,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$36.41

P/S (Річний)9.12x

Оборотність активів (Річний)0.12x

Максимум за 52 тижні$81.66

Операційна маржа (серед. 5 років)35.42%

EPS без екстра (Річний)$2.89

CAGR капітальних витрат (5 років)18.56%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)2.80%

Дохідність за 26 тижнів11.44%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.52x

Дохідність за 13 тижнів-1.36%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.69x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.87x

Вартість підприємства$19.03B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.29%

Оборотність активів (TTM)0.12x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.35%

Виручка / Працівник (Річний)$3,064,100

Оборотність запасів (Річний)45.88x

Маржа до оподаткування (Річний)34.82%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.57

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці14.23%

Валова маржа (серед. 5 років)70.93%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,077,800

EBITDA CAGR (5 років)17.29%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)8.84%

ROE (останній фін. рік)7.64%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.59x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.89

P/FCF (TTM)52.21x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.98x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)70.14x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.73x

EPS з екстра (TTM)$2.99

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.70x

ROI (TTM)4.68%

Темп зростання дивідендів (5 років)10.08%

P/S (TTM)8.94x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)32.47%

Виручка / Акція (Річний)$8.52

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$36.47

Форвардний P/E31.09x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-0.48%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-21.35%

P/E (TTM)25.92x

Зростання EPS TTM (р/р)36.24%

Дохідність з початку року12.05%

Дохідність за 5 днів-1.89%

EPS нормалізований (Річний)$2.89

ROA (серед. 5 років)3.60%

Чиста маржа прибутку (Річний)33.95%

Дохідність з початку місяця-0.64%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.10

EBITD / Акція (Річний)$5.40

Зростання EPS (3 роки)0.98%

Операційна маржа (Річний)37.24%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.69x

P/CF (TTM)17.28x

ROI (серед. 5 років)4.00%

P/E без екстра (TTM)25.92x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.73x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.99

P/TBV (Квартальний)2.08x

Коефіцієнт виплат (Річний)99.57%

P/B (Річний)1.84x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.70

Оборотність запасів (TTM)16.80x

Маржа до оподаткування (TTM)35.45%

Балансова вартість / Акція (Річний)$37.87

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-11.11%

Зростання чистої маржі (5 років)50.34%

Дивідендна дохідність (TTM)4.76%

Бета0.84x

P/FCF (Річний)58.02x

Виручка / Акція (TTM)$8.64

ROE (TTM)8.01%

Мінімум за 52 тижні$66.86

vGradeD

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.68прог. 0.63

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
REGRegency Centers Corporation	D	B	C	$76.14
WELLWelltower Inc.	F	B	C	$197.36
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$139.02
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1050.77
AMTAmerican Tower Corporation	C	C	C	$187.53
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	B	$202.70
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$185.00
ORealty Income Corporation	D	B	C	$59.55
PSAPublic Storage	D	C	C	$295.80
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$81.71
CCICrown Castle Inc.	D	D	C	$91.03

Про акцію

Regency Centers — один із найбільших REIT'ів роздрібної торгівлі, зосереджених на шопінг-центрах з портфелем у 481 об'єкті понад 58 мільйонів квадратних футів роздрібної площі після придбання Urstadt Biddle у серпні 2023 року. Портфель географічно диверсифікований з 22 регіональними офісами, жоден ринок не становить більше ніж 12% від загального чистого операційного доходу компанії. Роздрібний портфель переважно складається з центрів з якорем у вигляді продовольчих магазинів — 80% об'єктів мають такий якір, а продовольчі магазини представляють 20% щорічної базової ренти.