← Назад до скринера
Redwood Trust, Inc. (RWT)
Ціна$5.92
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)0.50%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.23%
Ринкова капіталізація$757.47M
P/E (Річний)14.19x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)11.88%
Усі метрики
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.89
P/TBV (Річний)0.72x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.72
Зростання виручки (3 роки)19.37%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-81.11
Коефіцієнт виплат (TTM)146.14%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)6.94%
Валова маржа (TTM)6.27%
Чиста маржа прибутку (TTM)-5.82%
EPS (TTM)$-0.52
Середній обсяг торгів за 10 днів1.27M
EPS без екстра (TTM)$-0.52
Зростання виручки (5 років)16.05%
EPS (Річний)$-0.54
Дивіденд / Акція (Річний)$0.82
ROI (Річний)-0.30%
Валова маржа (Річний)6.27%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.37%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.05
Зростання виручки кв/кв (р/р)22.47%
Зростання EPS (5 років)-19.87%
P/E нормалізований (Річний)14.19x
ROA (останній фін. рік)-0.30%
Зростання виручки TTM (р/р)21.99%
EBITD / Акція (TTM)$-0.60
ROE (серед. 5 років)1.04%
Операційна маржа (TTM)-3.72%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-81.11
P/B0.77x
P/B (Квартальний)0.71x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-0
EV / Виручка (TTM)18.93x
Покриття чистих відсотків (TTM)-0.22x
ROA (TTM)-0.32%
EV / EBITDA (TTM)816.08x
EPS з екстра (Річний)$-0.54
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.25x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.25x
Середній обсяг торгів за 3 місяці1.67M
Дохідність за 52 тижні15.87%
Виручка / Працівник (TTM)$3
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.81
P/S (Річний)0.63x
Оборотність активів (Річний)0.05x
Максимум за 52 тижні$6.97
Операційна маржа (серед. 5 років)7.30%
EPS без екстра (Річний)$-0.54
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-1.61%
Дохідність за 26 тижнів4.48%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.25x
Дохідність за 13 тижнів7.26%
Загальний борг / Капітал (Річний)22.69x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.25x
Вартість підприємства$22,793.218
Зростання виручки / Акція (5 років)12.98%
Оборотність активів (TTM)0.06x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-4.46%
Виручка / Працівник (Річний)$3
Маржа до оподаткування (Річний)-3.72%
Грошові кошти / Акція (Річний)$2.05
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці54.16%
Валова маржа (серед. 5 років)16.11%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-0
EBITDA CAGR (5 років)-29.38%
ROE (останній фін. рік)-7.13%
Покриття чистих відсотків (Річний)-0.01x
EPS базовий без екстра (Річний)$-0.54
P/FCF (TTM)1.63x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.01x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)22.69x
EPS з екстра (TTM)$-0.52
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.61x
ROI (TTM)-0.33%
Темп зростання дивідендів (5 років)2.10%
P/S (TTM)0.63x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.30%
Виручка / Акція (Річний)$9.24
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$7.81
Форвардний P/E7.62x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-13.96%
Дохідність з початку року9.58%
Дохідність за 5 днів2.54%
EPS нормалізований (Річний)$-0.54
ROA (серед. 5 років)0.18%
Чиста маржа прибутку (Річний)-5.82%
Дохідність з початку місяця8.02%
Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.50
EBITD / Акція (Річний)$-0.62
Зростання EPS (3 роки)-43.36%
Операційна маржа (Річний)-3.72%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)21.11x
ROI (серед. 5 років)0.18%
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)21.11x
EPS базовий без екстра (TTM)$-0.52
P/TBV (Квартальний)0.72x
Коефіцієнт виплат (Річний)185.01%
P/B (Річний)0.71x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.82
Маржа до оподаткування (TTM)-3.72%
Балансова вартість / Акція (Річний)$7.89
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)6.57%
Зростання чистої маржі (5 років)-27.44%
Дивідендна дохідність (TTM)13.99%
Бета1.58x
P/FCF (Річний)42.55x
Виручка / Акція (TTM)$9.54
ROE (TTM)-6.64%
Мінімум за 52 тижні$5.00
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
3.69
3.83
3.83
3.83
Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(221)
| Символ | P/E (Річний) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | ROE (TTM) | P/B (Квартальний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
RWTRedwood Trust, Inc. | 14.19x | 11.88% | -6.64% | 0.71x | $5.92 |
WELLWelltower Inc. | 157.40x | 1.40% | 2.49% | 3.06x | $214.51 |
PLDPROLOGIS, INC. | 40.06x | 3.06% | 6.28% | 2.31x | $142.17 |
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | 76.96x | 1.96% | 9.59% | 5.34x | $1070.90 |
AMTAmerican Tower Corporation | 32.61x | 3.89% | 68.12% | 22.65x | $178.60 |
DLRDigital Realty Trust, Inc. | 51.39x | 2.49% | 5.81% | 2.34x | $199.05 |
SPGSimon Property Group, Inc. | 14.15x | 4.36% | 146.73% | 11.71x | $201.35 |
ORealty Income Corporation | 56.34x | 5.08% | 2.70% | 1.33x | $64.64 |
PSAPublic Storage | 29.49x | 4.00% | 19.03% | 4.95x | $301.74 |
VTRVentas, Inc. | 164.20x | 2.45% | 2.04% | 2.94x | $85.51 |
CCICrown Castle Inc. | 84.73x | 4.96% | 21.01% | 9.74x | $86.87 |
Про акцію
Redwood Trust Inc — інвестиційний фонд нерухомості, зосереджений на різних сегментах житлового кредиту. Компанія працює в трьох сегментах: Sequoia Mortgage Banking включає канал іпотечних кредитів, який придбаває житлові кредити від сторонніх емітентів для продажу покупцям та їхної секьюритизації; сегмент CoreVest Mortgage Banking включає платформу для емісії іпотечних кредитів інвесторам для секьюритизації, продажу або включення до портфеля Redwood Investments; сегмент Redwood Investments складається з органічних інвестицій, отриманих через операції іпотечного банку, включаючи цінні папери, утримані від секьюритизації Sequoia та CoreVest. Основні доходи компанія отримує від сегменту Redwood Investments.