Redwood Trust, Inc. (RWT)

Ціна$5.32

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-7.75%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.38%

Загальна оцінка (VGM)51.11

Ринкова капіталізація$678.67M

P/E (Річний)14.19x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)13.28%

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.65

P/TBV (Річний)0.72x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.72

Зростання виручки (3 роки)19.37%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-101.18

Коефіцієнт виплат (TTM)146.14%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-12.92%

Валова маржа (TTM)6.32%

Чиста маржа прибутку (TTM)-7.10%

EPS (TTM)$-0.69

Середній обсяг торгів за 10 днів0.94M

EPS без екстра (TTM)$-0.69

Зростання виручки (5 років)16.05%

EPS (Річний)$-0.54

Дивіденд / Акція (Річний)$0.82

ROI (Річний)-0.30%

Валова маржа (Річний)6.27%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.37%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.62

Зростання виручки кв/кв (р/р)29.92%

Зростання EPS (5 років)-19.87%

P/E нормалізований (Річний)14.19x

ROA (останній фін. рік)-0.30%

Зростання виручки TTM (р/р)21.56%

EBITD / Акція (TTM)$-0.51

ROE (серед. 5 років)1.04%

Операційна маржа (TTM)-5.83%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-81.11

P/B0.71x

P/B (Квартальний)0.73x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-199,500

EV / Виручка (TTM)19.96x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.22x

ROA (TTM)-0.39%

EV / EBITDA (TTM)343.39x

EPS з екстра (Річний)$-0.54

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.25x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.13x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.47M

Дохідність за 52 тижні-2.17%

Виручка / Працівник (TTM)$3,676,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.58

P/S (Річний)0.56x

Оборотність активів (Річний)0.05x

Максимум за 52 тижні$6.97

Операційна маржа (серед. 5 років)7.30%

EPS без екстра (Річний)$-0.54

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-1.61%

Дохідність за 26 тижнів8.18%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.25x

Дохідність за 13 тижнів-9.97%

Загальний борг / Капітал (Річний)22.69x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.13x

Вартість підприємства$25.76B

Зростання виручки / Акція (5 років)12.98%

Оборотність активів (TTM)0.05x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-4.46%

Виручка / Працівник (Річний)$3,430,100

Маржа до оподаткування (Річний)-3.72%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.05

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці31.04%

Валова маржа (серед. 5 років)16.11%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-261,200

EBITDA CAGR (5 років)-29.38%

ROE (останній фін. рік)-7.13%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.01x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.54

P/FCF (TTM)1.46x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.01x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)26.43x

EPS з екстра (TTM)$-0.69

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.61x

ROI (TTM)-0.40%

Темп зростання дивідендів (5 років)2.10%

P/S (TTM)0.53x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.30%

Виручка / Акція (Річний)$9.24

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$7.81

Форвардний P/E5.76x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-30.37%

Дохідність з початку року-1.99%

Дохідність за 5 днів2.65%

EPS нормалізований (Річний)$-0.54

ROA (серед. 5 років)0.18%

Чиста маржа прибутку (Річний)-5.82%

Дохідність з початку місяця-2.52%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.50

EBITD / Акція (Річний)$-0.27

Зростання EPS (3 роки)-43.36%

Операційна маржа (Річний)-3.72%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)21.11x

ROI (серед. 5 років)0.18%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)22.92x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.69

P/TBV (Квартальний)0.74x

Коефіцієнт виплат (Річний)185.01%

P/B (Річний)0.71x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.81

Маржа до оподаткування (TTM)-5.83%

Балансова вартість / Акція (Річний)$7.89

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.71%

Зростання чистої маржі (5 років)-27.44%

Дивідендна дохідність (TTM)15.38%

Бета1.44x

P/FCF (Річний)38.13x

Виручка / Акція (TTM)$10.34

ROE (TTM)-9.19%

Мінімум за 52 тижні$5.00

vGradeB

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.21прог. 0.24

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
RWTRedwood Trust, Inc.	B	C	C	$5.32
WELLWelltower Inc.	F	B	C	$197.36
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$139.02
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1050.77
AMTAmerican Tower Corporation	C	C	C	$187.53
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	B	$202.70
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$185.00
ORealty Income Corporation	D	B	C	$59.55
PSAPublic Storage	D	C	C	$295.80
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$81.71
CCICrown Castle Inc.	D	D	C	$91.03

Про акцію

Redwood Trust Inc — інвестиційний фонд нерухомості, зосереджений на різних сегментах житлового кредиту. Компанія працює в трьох сегментах: Sequoia Mortgage Banking включає канал іпотечних кредитів, який придбаває житлові кредити від сторонніх емітентів для продажу покупцям та їхної секьюритизації; сегмент CoreVest Mortgage Banking включає платформу для емісії іпотечних кредитів інвесторам для секьюритизації, продажу або включення до портфеля Redwood Investments; сегмент Redwood Investments складається з органічних інвестицій, отриманих через операції іпотечного банку, включаючи цінні папери, утримані від секьюритизації Sequoia та CoreVest. Основні доходи компанія отримує від сегменту Redwood Investments.