Seven Hills Realty Trust Common Stock (SEVN)

Ціна$8.51

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-10.78%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.32%

Загальна оцінка (VGM)42.33

Ринкова капіталізація$192.29M

P/E (Річний)12.46x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)13.21%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.79x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.47

P/TBV (Річний)0.61x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.12

Зростання виручки (3 роки)1.68%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.72

Коефіцієнт виплат (TTM)130.48%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-12.54%

Валова маржа (TTM)43.03%

Чиста маржа прибутку (TTM)25.75%

EPS (TTM)$0.90

Середній обсяг торгів за 10 днів0.10M

EPS без екстра (TTM)$0.90

EPS (Річний)$1.01

Дивіденд / Акція (Річний)$1.00

ROI (Річний)1.89%

Валова маржа (Річний)42.51%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)41.48%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.51

P/E базовий без екстра (TTM)12.58x

Зростання виручки кв/кв (р/р)3.26%

P/E нормалізований (Річний)12.46x

ROA (останній фін. рік)1.88%

Зростання виручки TTM (р/р)-7.31%

EBITD / Акція (TTM)$0.96

ROE (серед. 5 років)8.13%

Операційна маржа (TTM)25.77%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.67

P/B0.59x

P/B (Квартальний)0.57x

EV / Виручка (TTM)10.13x

ROA (TTM)2.03%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-36.24%

EV / EBITDA (TTM)36.71x

EPS з екстра (Річний)$1.01

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.27x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.19x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.10M

Дохідність за 52 тижні-27.39%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)40.00x

P/E з екстра (TTM)12.58x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.24

P/S (Річний)3.27x

Оборотність активів (Річний)0.07x

Максимум за 52 тижні$12.86

Операційна маржа (серед. 5 років)41.71%

EPS без екстра (Річний)$1.01

Дохідність за 26 тижнів-2.85%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.26x

Дохідність за 13 тижнів-1.73%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.48x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.20x

Вартість підприємства$601.50M

Оборотність активів (TTM)0.08x

Маржа до оподаткування (Річний)26.24%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.47

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці20.78%

Валова маржа (серед. 5 років)56.30%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)65.94%

ROE (останній фін. рік)4.70%

EPS базовий без екстра (Річний)$1.01

P/FCF (TTM)11.74x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)36.74x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.42x

EPS з екстра (TTM)$0.90

ROI (TTM)2.05%

P/S (TTM)3.24x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)41.71%

Виручка / Акція (Річний)$3.86

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$18.46

Форвардний P/E7.85x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-51.75%

P/E (TTM)12.58x

Зростання EPS TTM (р/р)-22.13%

Дохідність з початку року-4.38%

Дохідність за 5 днів1.19%

EPS нормалізований (Річний)$1.01

ROA (серед. 5 років)3.16%

Чиста маржа прибутку (Річний)26.22%

Дохідність з початку місяця-0.23%

EBITD / Акція (Річний)$1.09

Зростання EPS (3 роки)-18.94%

Операційна маржа (Річний)26.24%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.05x

P/CF (TTM)11.74x

ROI (серед. 5 років)3.18%

P/E без екстра (TTM)12.58x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.52x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.90

P/TBV (Квартальний)0.61x

Коефіцієнт виплат (Річний)122.04%

P/B (Річний)0.62x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.06

Маржа до оподаткування (TTM)25.77%

Балансова вартість / Акція (Річний)$14.55

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-9.99%

Дивідендна дохідність (TTM)10.37%

Бета0.46x

P/FCF (Річний)12.79x

Виручка / Акція (TTM)$2.65

ROE (TTM)5.14%

Мінімум за 52 тижні$7.90

vGradeB

gGradeD

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.24прог. 0.24

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SEVNSeven Hills Realty Trust Common Stock	B	D	D	$8.51
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02

Про акцію

Seven Hills Realty Trust — це інвестиційний фонд нерухомості, який займається створенням та інвестуванням у позики першої іпотеки з плаваючою ставкою, забезпечені комерційною нерухомістю середнього та перехідного сегментів. Основна мета компанії — збалансувати збереження капіталу з генеруванням скоригованих на ризик дохідів. Компанія спеціалізується на позиках першої іпотеки з плаваючою ставкою, забезпечених комерційною нерухомістю.