SmartStop Self Storage REIT, Inc. (SMA)

Ціна$30.68

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-14.21%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.26%

Загальна оцінка (VGM)44.24

Ринкова капіталізація$1.85B

P/E (Річний)180.19x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.05%

Усі метрики

P/CF (Річний)21.82x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$21.09

P/TBV (Річний)1.47x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.60

Зростання виручки (3 роки)23.40%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-3.81

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-9.93%

Валова маржа (TTM)61.62%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.42%

EPS (TTM)$0.23

Середній обсяг торгів за 10 днів0.68M

EPS без екстра (TTM)$0.23

Зростання виручки (5 років)23.71%

EPS (Річний)$-0.03

ROI (Річний)-0.07%

Валова маржа (Річний)63.41%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-10.76%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.69

P/E базовий без екстра (TTM)142.84x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.47%

P/E нормалізований (Річний)180.19x

ROA (останній фін. рік)-0.06%

Зростання виручки TTM (р/р)0.90%

EBITD / Акція (TTM)$2.41

ROE (серед. 5 років)-2.78%

Операційна маржа (TTM)19.07%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-4.21

P/B1.59x

P/B (Квартальний)1.43x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-1,500

EV / Виручка (TTM)12.40x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.00x

ROA (TTM)0.54%

EV / EBITDA (TTM)23.54x

EPS з екстра (Річний)$-0.03

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.15x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.72x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.84M

Дохідність за 52 тижні-14.38%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)61.82x

P/E з екстра (TTM)142.84x

Виручка / Працівник (TTM)$294,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.54

P/S (Річний)6.60x

Оборотність активів (Річний)0.12x

Максимум за 52 тижні$39.77

Операційна маржа (серед. 5 років)13.40%

EPS без екстра (Річний)$-0.03

CAGR капітальних витрат (5 років)68.22%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)10.44%

Дохідність за 26 тижнів1.73%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.15x

Дохідність за 13 тижнів-5.30%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.93x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.72x

Вартість підприємства$2.91B

Зростання виручки / Акція (5 років)11.40%

Оборотність активів (TTM)0.12x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.46%

Виручка / Працівник (Річний)$281,100

Маржа до оподаткування (Річний)0.06%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.98

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці31.18%

Валова маржа (серед. 5 років)65.49%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$13,000

EBITDA CAGR (5 років)29.56%

ROE (останній фін. рік)-0.13%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.34x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.03

P/FCF (TTM)56.41x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)1205.62x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.94x

EPS з екстра (TTM)$0.23

ROI (TTM)0.58%

P/S (TTM)6.31x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-12.40%

Виручка / Акція (Річний)$5.94

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$6.76

Форвардний P/E59.19x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)23.38%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-42.59%

P/E (TTM)142.84x

Дохідність з початку року1.00%

Дохідність за 5 днів0.87%

EPS нормалізований (Річний)$-0.03

ROA (серед. 5 років)-0.95%

Чиста маржа прибутку (Річний)-0.55%

Дохідність з початку місяця-0.73%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.64

EBITD / Акція (Річний)$2.74

Операційна маржа (Річний)20.12%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.93x

P/CF (TTM)16.98x

ROI (серед. 5 років)-1.07%

P/E без екстра (TTM)142.84x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.94x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.23

P/TBV (Квартальний)1.47x

Коефіцієнт виплат (Річний)914.29%

P/B (Річний)1.43x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.49

Маржа до оподаткування (TTM)5.29%

Балансова вартість / Акція (Річний)$6.94

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-15.05%

Дивідендна дохідність (TTM)5.59%

Бета1.05x

P/FCF (Річний)39.52x

Виручка / Акція (TTM)$5.32

ROE (TTM)1.09%

Мінімум за 52 тижні$29.41

vGradeD

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.17прог. 0.09

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SMASmartStop Self Storage REIT, Inc.	D	B	D	$30.68
WELLWelltower Inc.	F	B	C	$197.36
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$139.02
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1050.77
AMTAmerican Tower Corporation	C	C	C	$187.53
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	B	$202.70
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$185.00
ORealty Income Corporation	D	B	C	$59.55
PSAPublic Storage	D	C	C	$295.80
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$81.71
CCICrown Castle Inc.	D	D	C	$91.03

Про акцію

Smartstop Self Storage REIT Inc функціонує як інвестиційний фонд нерухомості, який володіє, набуває та керує об'єктами самозберігання. Фонд працює у двох сегментах: операціях самозберігання, що генерують основні доходи, та керованому бізнесі платформи REIT. Інвестиційна мета полягає в концентрації на інвестуванні у об'єкти самозберігання та супутні інвестиції в нерухомість, які мають забезпечити стійкі виплати акціонерам у довгостроковій перспективі.