STAG INDUSTRIAL, INC. (STAG)

Ціна$37.26

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-13.07%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.33%

Загальна оцінка (VGM)44.38

Ринкова капіталізація$7.13B

P/E (Річний)26.05x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.19%

Усі метрики

P/CF (Річний)15.38x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.75

P/TBV (Річний)2.45x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.40

Зростання виручки (3 роки)8.74%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.13

Коефіцієнт виплат (TTM)97.20%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-6.80%

Валова маржа (TTM)80.02%

Чиста маржа прибутку (TTM)28.26%

EPS (TTM)$1.30

Середній обсяг торгів за 10 днів1.17M

EPS без екстра (TTM)$1.30

Зростання виручки (5 років)11.82%

EPS (Річний)$1.46

Дивіденд / Акція (Річний)$1.50

ROI (Річний)3.99%

Валова маржа (Річний)80.00%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)29.12%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.05

P/E базовий без екстра (TTM)29.19x

Зростання виручки кв/кв (р/р)9.06%

Зростання EPS (5 років)1.53%

P/E нормалізований (Річний)26.05x

ROA (останній фін. рік)3.79%

Зростання виручки TTM (р/р)9.98%

EBITD / Акція (TTM)$3.36

ROE (серед. 5 років)5.97%

Операційна маржа (TTM)37.66%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.04

P/B1.99x

P/B (Квартальний)1.92x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$2,941,100

EV / Виручка (TTM)11.94x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.12x

ROA (TTM)3.47%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-33.76%

EV / EBITDA (TTM)16.32x

EPS з екстра (Річний)$1.46

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.67x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.56x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.32M

Дохідність за 52 тижні3.04%

P/E з екстра (TTM)29.19x

Виручка / Працівник (TTM)$9,288,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.11

P/S (Річний)8.43x

Оборотність активів (Річний)0.12x

Максимум за 52 тижні$39.99

Операційна маржа (серед. 5 років)33.29%

EPS без екстра (Річний)$1.46

CAGR капітальних витрат (5 років)-4.51%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)44.22%

Дохідність за 26 тижнів-5.14%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.67x

Дохідність за 13 тижнів-4.39%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.91x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.56x

Вартість підприємства$10.31B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.86%

Оборотність активів (TTM)0.12x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.86%

Виручка / Працівник (Річний)$9,088,000

Маржа до оподаткування (Річний)33.04%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.08

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці19.62%

Валова маржа (серед. 5 років)80.62%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$2,624,900

EBITDA CAGR (5 років)12.23%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)11.89%

ROE (останній фін. рік)7.61%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.85x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.46

P/FCF (TTM)135.12x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.70x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.89x

EPS з екстра (TTM)$1.30

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.77x

ROI (TTM)3.66%

Темп зростання дивідендів (5 років)0.19%

P/S (TTM)8.25x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)29.75%

Виручка / Акція (Річний)$4.52

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.11

Форвардний P/E34.89x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-21.32%

P/E (TTM)29.19x

Зростання EPS TTM (р/р)-2.25%

Дохідність з початку року1.36%

Дохідність за 5 днів1.44%

EPS нормалізований (Річний)$1.46

ROA (серед. 5 років)3.16%

Чиста маржа прибутку (Річний)32.36%

Дохідність з початку місяця-1.61%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.56

EBITD / Акція (Річний)$3.31

Зростання EPS (3 роки)13.61%

Операційна маржа (Річний)37.54%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.91x

P/CF (TTM)14.93x

ROI (серед. 5 років)3.32%

P/E без екстра (TTM)29.19x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.89x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.30

P/TBV (Квартальний)2.45x

Коефіцієнт виплат (Річний)103.82%

P/B (Річний)1.93x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.26

Маржа до оподаткування (TTM)28.85%

Балансова вартість / Акція (Річний)$18.83

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-12.64%

Зростання чистої маржі (5 років)-5.00%

Дивідендна дохідність (TTM)3.33%

Бета0.97x

P/FCF (Річний)913.62x

Виручка / Акція (TTM)$4.52

ROE (TTM)6.95%

Мінімум за 52 тижні$33.72

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.32прог. 0.23

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
STAGSTAG INDUSTRIAL, INC.	D	C	C	$37.26
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02

Про акцію

Stag Industrial Inc — це REIT, зосереджений на придбанні, володінні, розвитку та управлінні промисловими об'єктами нерухомості на території Сполучених Штатів. Його платформа розроблена для виявлення об'єктів для придбання з привабливим повернення на ринках промислової нерухомості Tier 1, забезпечення зростання через володіння високоякісними активами та управління майном. Більшість портфеля складається з промислових об'єктів з одним орендарем, а дохід компанії переважно надходить від об'єктів, розташованих у містах Середнього Заходу та Сходу США.