STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. (STWD)

Ціна$17.05

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-14.96%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-3.93%

Загальна оцінка (VGM)45.52

Ринкова капіталізація$6.32B

P/E (Річний)15.36x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)11.23%

Усі метрики

P/CF (Річний)6.46x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.98

P/TBV (Річний)1.08x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.92

Зростання виручки (3 роки)-5.07%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.25

Коефіцієнт виплат (TTM)195.00%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-13.49%

Валова маржа (TTM)27.40%

Чиста маржа прибутку (TTM)17.63%

EPS (TTM)$0.99

Середній обсяг торгів за 10 днів3.29M

EPS без екстра (TTM)$0.99

Зростання виручки (5 років)10.82%

EPS (Річний)$1.18

Дивіденд / Акція (Річний)$1.89

ROI (Річний)1.42%

Валова маржа (Річний)25.54%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)26.31%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.78

P/E базовий без екстра (TTM)18.00x

Зростання виручки кв/кв (р/р)21.59%

Зростання EPS (5 років)0.03%

P/E нормалізований (Річний)15.36x

ROA (останній фін. рік)0.65%

Зростання виручки TTM (р/р)5.86%

EBITD / Акція (TTM)$0.64

ROE (серед. 5 років)7.59%

Операційна маржа (TTM)6.37%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.64

P/B0.95x

P/B (Квартальний)0.96x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,270,200

EV / Виручка (TTM)14.64x

ROA (TTM)0.56%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-57.74%

EV / EBITDA (TTM)127.85x

EPS з екстра (Річний)$1.18

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.38x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.31x

Середній обсяг торгів за 3 місяці3.24M

Дохідність за 52 тижні-14.96%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)29.83x

P/E з екстра (TTM)18.00x

Виручка / Працівник (TTM)$6,148,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.83

P/S (Річний)3.33x

Оборотність активів (Річний)0.03x

Максимум за 52 тижні$21.05

Операційна маржа (серед. 5 років)13.98%

EPS без екстра (Річний)$1.18

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)7.55%

Дохідність за 26 тижнів-7.03%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.38x

Дохідність за 13 тижнів-5.49%

Загальний борг / Капітал (Річний)3.25x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.31x

Вартість підприємства$29.17B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.18%

Оборотність активів (TTM)0.03x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.09%

Виручка / Працівник (Річний)$5,862,300

Маржа до оподаткування (Річний)25.26%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.35

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці18.06%

Валова маржа (серед. 5 років)38.45%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,083,800

EBITDA CAGR (5 років)-4.41%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-0.06%

ROE (останній фін. рік)6.06%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.13x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.18

P/FCF (TTM)6.87x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)14.25x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)35.04x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)3.47x

EPS з екстра (TTM)$0.99

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)15.59x

ROI (TTM)1.24%

Темп зростання дивідендів (5 років)-0.41%

P/S (TTM)3.17x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)30.20%

Виручка / Акція (Річний)$5.43

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$17.16

Форвардний P/E9.44x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-1.33%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-39.33%

P/E (TTM)18.00x

Зростання EPS TTM (р/р)1.83%

Дохідність з початку року-5.33%

Дохідність за 5 днів1.49%

EPS нормалізований (Річний)$1.18

ROA (серед. 5 років)0.67%

Чиста маржа прибутку (Річний)21.67%

Дохідність з початку місяця-0.18%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.79

EBITD / Акція (Річний)$0.60

Зростання EPS (3 роки)-24.76%

Операційна маржа (Річний)6.87%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.10x

P/CF (TTM)7.59x

ROI (серед. 5 років)1.88%

P/E без екстра (TTM)18.00x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)3.36x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.99

P/TBV (Квартальний)1.02x

Коефіцієнт виплат (Річний)162.52%

P/B (Річний)1.01x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.93

Маржа до оподаткування (TTM)20.75%

Балансова вартість / Акція (Річний)$18.34

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-13.74%

Зростання чистої маржі (5 років)-5.78%

Дивідендна дохідність (TTM)10.83%

Бета1.04x

P/FCF (Річний)6.46x

Виручка / Акція (TTM)$5.43

ROE (TTM)5.25%

Мінімум за 52 тижні$16.78

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.39прог. 0.43

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
STWDSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.	B	C	D	$17.05
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02

Про акцію

Starwood Property Trust Inc — це інвестиційний фонд нерухомості, який займається створенням, придбанням та управлінням комерційними іпотечними кредитами, цінними паперами, забезпеченими комерційною іпотекою, та іншими інвестиціями в нерухомість у США, Австралії та Європі. Компанія має чотири основні сегменти діяльності: комерційне та житлове кредитування, інфраструктурне кредитування, нерухомість та інвестування і обслуговування. Основний дохід генерується сегментом комерційного та житлового кредитування, який спеціалізується на оригінації та управлінні комерційними іпотечними кредитами, цінними паперами, забезпеченими іпотеками, та інші інвестиції у нерухомість.