Sun Communities, Inc (SUI)

Ціна$123.69

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-11.92%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.78%

Загальна оцінка (VGM)47.66

Ринкова капіталізація$15.24B

P/E (Річний)11.10x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.65%

Усі метрики

P/CF (Річний)17.64x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$56.37

P/TBV (Річний)2.18x

Оголошений дивіденд (Річний)$4.24

Зростання виручки (3 роки)-8.08%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.26

Коефіцієнт виплат (TTM)65.01%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-8.34%

Валова маржа (TTM)53.46%

Чиста маржа прибутку (TTM)60.05%

EPS (TTM)$11.16

Середній обсяг торгів за 10 днів1.23M

EPS без екстра (TTM)$11.16

Зростання виручки (5 років)10.52%

EPS (Річний)$11.00

Дивіденд / Акція (Річний)$8.32

ROI (Річний)11.97%

Валова маржа (Річний)53.31%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)16.46%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.03

P/E базовий без екстра (TTM)10.83x

Зростання виручки кв/кв (р/р)8.02%

Зростання EPS (5 років)50.59%

P/E нормалізований (Річний)11.10x

ROA (останній фін. рік)10.97%

Зростання виручки TTM (р/р)-22.39%

EBITD / Акція (TTM)$4.42

ROE (серед. 5 років)5.31%

Операційна маржа (TTM)2.33%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.26

P/B2.19x

P/B (Квартальний)2.23x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$380,100

EV / Виручка (TTM)8.11x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.67x

ROA (TTM)11.03%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-95.99%

EV / EBITDA (TTM)34.39x

EPS з екстра (Річний)$11.00

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.44x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.57x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.88M

Дохідність за 52 тижні-0.88%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)47.21x

P/E з екстра (TTM)10.83x

Виручка / Працівник (TTM)$648,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$55.58

P/S (Річний)6.61x

Оборотність активів (Річний)0.18x

Максимум за 52 тижні$137.85

Операційна маржа (серед. 5 років)10.49%

EPS без екстра (Річний)$11.00

CAGR капітальних витрат (5 років)-25.00%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.44%

Дохідність за 26 тижнів-4.00%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.08x

Дохідність за 13 тижнів-9.51%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.59x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.88x

Вартість підприємства$19.00B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.18%

Оборотність активів (TTM)0.18x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.82%

Виручка / Працівник (Річний)$638,100

Оборотність запасів (Річний)7.90x

Маржа до оподаткування (Річний)-2.82%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.15

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці16.92%

Валова маржа (серед. 5 років)45.80%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$389,500

EBITDA CAGR (5 років)-0.94%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)3.34%

ROE (останній фін. рік)19.05%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.79x

EPS базовий без екстра (Річний)$11.00

P/FCF (TTM)18.65x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)14.04x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)47.21x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.61x

EPS з екстра (TTM)$11.16

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)16.84x

ROI (TTM)12.19%

Темп зростання дивідендів (5 років)21.72%

P/S (TTM)6.50x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)2.81%

Виручка / Акція (Річний)$18.46

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$57.57

Форвардний P/E45.10x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)187.98%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-25.25%

P/E (TTM)10.83x

Зростання EPS TTM (р/р)1408.34%

Дохідність з початку року-0.18%

Дохідність за 5 днів2.78%

EPS нормалізований (Річний)$11.00

ROA (серед. 5 років)2.96%

Чиста маржа прибутку (Річний)59.57%

Дохідність з початку місяця0.02%

Грошовий потік / Акція (TTM)$7.08

EBITD / Акція (Річний)$4.97

Зростання EPS (3 роки)74.82%

Операційна маржа (Річний)4.90%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.59x

P/CF (TTM)17.64x

ROI (серед. 5 років)3.22%

P/E без екстра (TTM)10.83x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.61x

EPS базовий без екстра (TTM)$11.16

P/TBV (Квартальний)2.27x

Коефіцієнт виплат (Річний)76.02%

P/B (Річний)2.15x

Дивіденд / Акція (TTM)$8.32

Оборотність запасів (TTM)7.15x

Маржа до оподаткування (TTM)-1.70%

Балансова вартість / Акція (Річний)$58.40

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-17.77%

Зростання чистої маржі (5 років)43.18%

Дивідендна дохідність (TTM)6.85%

Бета0.77x

P/FCF (Річний)37.87x

Виручка / Акція (TTM)$19.12

ROE (TTM)19.37%

Мінімум за 52 тижні$115.53

vGradeC

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.07прог. 0.27

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SUISun Communities, Inc	C	C	D	$123.69
WELLWelltower Inc.	F	B	B	$206.93
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	A	$144.54
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	A	$1080.95
AMTAmerican Tower Corporation	D	C	B	$194.12
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	A	$210.31
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$186.79
ORealty Income Corporation	D	B	C	$60.84
PSAPublic Storage	D	C	B	$309.68
CCICrown Castle Inc.	D	D	B	$94.49
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$82.02

Про акцію

Sun Communities — це житловий REIT, який спеціалізується на власності громад мобільного житла та громад житлових автомобілів. Компанія наразі володіє портфелем з 501 властивості, включаючи 337 громад мобільного житла та 164 громади житлових автомобілів. Sun прагне володіти властивостями, які є привабливими як другі дома або вакаційні нерухомості, при цьому близько 50% портфеля розташовано у Флориді або Мічигані поблизу великих водойм.