Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)

Ціна$40.31

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-14.07%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)11.84%

Ринкова капіталізація$348.25M

P/E (Річний)25.23x

Усі метрики

P/CF (Річний)263.27x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$98.01

P/TBV (Річний)0.34x

Зростання виручки (3 роки)10.20%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-9.54

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-33.88%

Валова маржа (TTM)43.16%

Чиста маржа прибутку (TTM)28.13%

EPS (TTM)$1.60

Середній обсяг торгів за 10 днів0.01M

EPS без екстра (TTM)$1.60

Зростання виручки (5 років)-2.96%

EPS (Річний)$1.60

ROI (Річний)1.31%

Валова маржа (Річний)43.16%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)270.57%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.63

P/E базовий без екстра (TTM)25.23x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.26%

Зростання EPS (5 років)15.45%

P/E нормалізований (Річний)25.23x

ROA (останній фін. рік)1.22%

Зростання виручки TTM (р/р)4.23%

EBITD / Акція (TTM)$2.73

ROE (серед. 5 років)12.57%

Операційна маржа (TTM)-13.51%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-9.54

P/B0.41x

P/B (Квартальний)0.60x

EV / Виручка (TTM)11.11x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.30x

ROA (TTM)1.23%

Зростання EPS кв/кв (р/р)7578.40%

EV / EBITDA (TTM)23.07x

EPS з екстра (Річний)$1.60

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.35x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)3.35x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.00M

Дохідність за 52 тижні41.59%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)1.09x

P/E з екстра (TTM)25.23x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$95.84

P/S (Річний)7.10x

Оборотність активів (Річний)0.04x

Максимум за 52 тижні$59.65

Операційна маржа (серед. 5 років)-25.08%

EPS без екстра (Річний)$1.60

CAGR капітальних витрат (5 років)35.33%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)34.07%

Дохідність за 26 тижнів-10.08%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.35x

Дохідність за 13 тижнів-23.68%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.25x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.35x

Вартість підприємства$545.005

Зростання виручки / Акція (5 років)-3.04%

Оборотність активів (TTM)0.04x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)19.78%

Маржа до оподаткування (Річний)43.82%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.63

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці67.98%

Валова маржа (серед. 5 років)45.72%

EBITDA CAGR (5 років)-12.82%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-8.53%

ROE (останній фін. рік)1.63%

Покриття чистих відсотків (Річний)-4.81x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.60

P/FCF (TTM)27.53x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)1.04x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)6.75x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.25x

EPS з екстра (TTM)$1.60

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)1.15x

ROI (TTM)1.31%

P/S (TTM)7.10x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)332.70%

Виручка / Акція (Річний)$5.68

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$94.85

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)11.76%

P/E (TTM)25.23x

Зростання EPS TTM (р/р)135.48%

Дохідність з початку року-31.24%

Дохідність за 5 днів-3.82%

EPS нормалізований (Річний)$1.60

ROA (серед. 5 років)8.39%

Чиста маржа прибутку (Річний)28.13%

Дохідність з початку місяця15.57%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.38

EBITD / Акція (Річний)$2.73

Зростання EPS (3 роки)-69.11%

Операційна маржа (Річний)-13.51%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.25x

ROI (серед. 5 років)9.02%

P/E без екстра (TTM)25.23x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.25x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.60

P/TBV (Квартальний)0.34x

P/B (Річний)0.60x

Маржа до оподаткування (TTM)43.82%

Балансова вартість / Акція (Річний)$98.01

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-24.37%

Зростання чистої маржі (5 років)19.08%

Бета0.62x

P/FCF (Річний)82.72x

Виручка / Акція (TTM)$5.68

ROE (TTM)1.64%

Мінімум за 52 тижні$26.96

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(221)

Символ	P/E (Річний)	Оголошена дивідендна дохідність (Річний)	ROE (TTM)	P/B (Квартальний)	Ціна
TCITranscontinental Realty Investors, Inc.	25.23x	—	1.64%	0.60x	$40.31
WELLWelltower Inc.	157.40x	1.40%	2.49%	3.06x	$214.51
PLDPROLOGIS, INC.	40.06x	3.06%	6.28%	2.31x	$142.17
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	76.96x	1.96%	9.59%	5.34x	$1070.90
AMTAmerican Tower Corporation	32.61x	3.89%	68.12%	22.65x	$178.60
DLRDigital Realty Trust, Inc.	51.39x	2.49%	5.81%	2.34x	$199.05
SPGSimon Property Group, Inc.	14.15x	4.36%	146.73%	11.71x	$201.35
ORealty Income Corporation	56.34x	5.08%	2.70%	1.33x	$64.64
PSAPublic Storage	29.49x	4.00%	19.03%	4.95x	$301.74
VTRVentas, Inc.	164.20x	2.45%	2.04%	2.94x	$85.51
CCICrown Castle Inc.	84.73x	4.96%	21.01%	9.74x	$86.87

Про акцію

Transcontinental Realty Investors Inc — це повністю інтегрована зовнішньо керована компанія у сфері нерухомості, яка володіє й управляє багатоквартирними та комерційними об'єктами по південних США, а також інвестує в іпотечні боргові зобов'язання та земельні ділянки. Компанія має два основні сегменти діяльності: Жилий сегмент, який займається придбанням, розробкою та управлінням багатоквартирними об'єктами з орендою квартир та додатковими послугами для орендарів, і Комерційний сегмент, зосереджений на офісних властивостях з орендою офісного простору та супутніми послугами.