Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)

Ціна$38.01

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-30.54%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.92%

Загальна оцінка (VGM)39.70

Ринкова капіталізація$334.86M

P/E (Річний)24.26x

Усі метрики

P/CF (Річний)263.27x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$98.03

P/TBV (Річний)0.34x

Зростання виручки (3 роки)10.20%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-6.49

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-44.81%

Валова маржа (TTM)40.80%

Чиста маржа прибутку (TTM)18.94%

EPS (TTM)$1.08

Середній обсяг торгів за 10 днів0.00M

EPS без екстра (TTM)$1.08

Зростання виручки (5 років)-2.96%

EPS (Річний)$1.60

ROI (Річний)1.31%

Валова маржа (Річний)43.16%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)270.57%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.10

P/E базовий без екстра (TTM)35.80x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.77%

Зростання EPS (5 років)15.45%

P/E нормалізований (Річний)24.26x

ROA (останній фін. рік)1.22%

Зростання виручки TTM (р/р)4.69%

EBITD / Акція (TTM)$0.62

ROE (серед. 5 років)12.57%

Операційна маржа (TTM)-16.11%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-9.54

P/B0.40x

P/B (Квартальний)0.36x

EV / Виручка (TTM)10.88x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.30x

ROA (TTM)0.83%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-96.37%

EV / EBITDA (TTM)100.07x

EPS з екстра (Річний)$1.60

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.35x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)3.66x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.01M

Дохідність за 52 тижні-2.78%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)1.09x

P/E з екстра (TTM)35.80x

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$95.84

P/S (Річний)6.83x

Оборотність активів (Річний)0.04x

Максимум за 52 тижні$59.65

Операційна маржа (серед. 5 років)-25.08%

EPS без екстра (Річний)$1.60

CAGR капітальних витрат (5 років)35.33%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)34.07%

Дохідність за 26 тижнів-14.61%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.35x

Дохідність за 13 тижнів-1.10%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.25x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.66x

Вартість підприємства$537.28M

Зростання виручки / Акція (5 років)-3.04%

Оборотність активів (TTM)0.04x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)19.78%

Маржа до оподаткування (Річний)43.82%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.63

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці62.91%

Валова маржа (серед. 5 років)45.72%

EBITDA CAGR (5 років)-16.66%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)8.68%

ROE (останній фін. рік)1.63%

Покриття чистих відсотків (Річний)-4.81x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.60

P/FCF (TTM)26.47x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)1.04x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)6.75x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.25x

EPS з екстра (TTM)$1.08

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)1.15x

ROI (TTM)0.88%

P/S (TTM)6.78x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)332.70%

Виручка / Акція (Річний)$5.68

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$94.85

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-30.99%

P/E (TTM)35.80x

Зростання EPS TTM (р/р)17.93%

Дохідність з початку року-33.88%

Дохідність за 5 днів7.67%

EPS нормалізований (Річний)$1.60

ROA (серед. 5 років)8.39%

Чиста маржа прибутку (Річний)28.13%

Дохідність з початку місяця9.43%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.38

EBITD / Акція (Річний)$0.69

Зростання EPS (3 роки)-69.11%

Операційна маржа (Річний)-13.51%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.25x

P/CF (TTM)209.03x

ROI (серед. 5 років)9.02%

P/E без екстра (TTM)35.80x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.25x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.08

P/TBV (Квартальний)0.34x

P/B (Річний)0.60x

Маржа до оподаткування (TTM)30.95%

Балансова вартість / Акція (Річний)$98.01

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-10.84%

Зростання чистої маржі (5 років)19.08%

Бета0.53x

P/FCF (Річний)79.54x

Виручка / Акція (TTM)$5.72

ROE (TTM)1.11%

Мінімум за 52 тижні$31.48

vGradeC

gGradeD

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(224)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
TCITranscontinental Realty Investors, Inc.	C	D	D	$38.01
WELLWelltower Inc.	F	B	C	$197.36
PLDPROLOGIS, INC.	D	B	C	$139.02
EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT	F	B	B	$1050.77
AMTAmerican Tower Corporation	C	C	C	$187.53
SPGSimon Property Group, Inc.	D	B	B	$202.70
DLRDigital Realty Trust, Inc.	D	B	B	$185.00
ORealty Income Corporation	D	B	C	$59.55
PSAPublic Storage	D	C	C	$295.80
VTRVentas, Inc.	D	C	C	$81.71
CCICrown Castle Inc.	D	D	C	$91.03

Про акцію

Transcontinental Realty Investors Inc — це повністю інтегрована зовнішньо керована компанія у сфері нерухомості, яка володіє й управляє багатоквартирними та комерційними об'єктами по південних США, а також інвестує в іпотечні боргові зобов'язання та земельні ділянки. Компанія має два основні сегменти діяльності: Жилий сегмент, який займається придбанням, розробкою та управлінням багатоквартирними об'єктами з орендою квартир та додатковими послугами для орендарів, і Комерційний сегмент, зосереджений на офісних властивостях з орендою офісного простору та супутніми послугами.