Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT)

Ціна$82.07

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)215.69%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.77%

Загальна оцінка (VGM)53.08

Ринкова капіталізація$3.91B

P/E (Річний)114.15x

Усі метрики

P/CF (Річний)59.65x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.02

P/TBV (Річний)2.13x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-4.72%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.97

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)215.85%

Валова маржа (TTM)15.63%

Чиста маржа прибутку (TTM)-9.38%

EPS (TTM)$-4.29

Середній обсяг торгів за 10 днів1.26M

EPS без екстра (TTM)$-4.29

Зростання виручки (5 років)7.99%

EPS (Річний)$-4.00

ROI (Річний)-15.25%

Валова маржа (Річний)15.72%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-0.42%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$7.22

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.91%

P/E нормалізований (Річний)114.15x

ROA (останній фін. рік)-10.48%

Зростання виручки TTM (р/р)-3.24%

EBITD / Акція (TTM)$-1.42

ROE (серед. 5 років)-1.57%

Операційна маржа (TTM)-5.47%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.34

P/B6.23x

P/B (Квартальний)4.26x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-24,500

EV / Виручка (TTM)2.03x

Покриття чистих відсотків (TTM)-2.71x

ROA (TTM)-11.01%

EV / EBITDA (TTM)31.56x

EPS з екстра (Річний)$-4.00

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.19x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.56x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.31M

Дохідність за 52 тижні301.71%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)273.95x

Виручка / Працівник (TTM)$279,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.67

P/S (Річний)1.91x

Оборотність активів (Річний)1.19x

Максимум за 52 тижні$94.95

Операційна маржа (серед. 5 років)3.07%

EPS без екстра (Річний)$-4.00

CAGR капітальних витрат (5 років)6.68%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)8.29%

Дохідність за 26 тижнів223.62%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.73x

Дохідність за 13 тижнів47.11%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.67x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.07x

Вартість підприємства$4.19B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.91%

Оборотність активів (TTM)1.17x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.25%

Виручка / Працівник (Річний)$277,200

Оборотність запасів (Річний)4.49x

Маржа до оподаткування (Річний)-7.09%

Грошові кошти / Акція (Річний)$6.85

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці81.20%

Валова маржа (серед. 5 років)17.75%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-26,200

EBITDA CAGR (5 років)25.84%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-17.51%

ROE (останній фін. рік)-25.49%

Покриття чистих відсотків (Річний)-3.44x

EPS базовий без екстра (Річний)$-4.00

P/FCF (TTM)138.76x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.18x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)261.30x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.96x

EPS з екстра (TTM)$-4.29

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.13x

ROI (TTM)-16.17%

P/S (TTM)1.89x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.30%

Виручка / Акція (Річний)$45.34

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$12.18

Форвардний P/E25.46x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-24.14%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)277.35%

Дохідність з початку року224.00%

Дохідність за 5 днів-3.11%

EPS нормалізований (Річний)$-4.00

ROA (серед. 5 років)-0.59%

Чиста маржа прибутку (Річний)-8.82%

Дохідність з початку місяця-4.09%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.52

EBITD / Акція (Річний)$-1.34

Зростання EPS (3 роки)-42.07%

Операційна маржа (Річний)-5.28%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.66x

P/CF (TTM)954.41x

ROI (серед. 5 років)-0.89%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.96x

EPS базовий без екстра (TTM)$-4.29

P/TBV (Квартальний)5.60x

P/B (Річний)1.66x

Оборотність запасів (TTM)4.08x

Маржа до оподаткування (TTM)-7.08%

Балансова вартість / Акція (Річний)$15.63

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)38.85%

Бета1.96x

P/FCF (Річний)255.76x

Виручка / Акція (TTM)$45.68

ROE (TTM)-28.05%

Мінімум за 52 тижні$19.51

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.31прог. 0.27

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
UCTTUltra Clean Holdings, Inc.	C	C	B	$82.07
NVDANvidia Corp	D	A	C	$205.10
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	C	B	C	$415.17
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	D	B	C	$385.73
MUMicron Technology, Inc.	D	A	B	$864.01
AMDAdvanced Micro Devices	F	B	A	$466.38
INTCIntel Corp	D	D	B	$99.17
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	F	B	A	$342.93
AMATApplied Materials Inc	D	C	B	$453.01
TXNTexas Instruments Incorporated	D	C	B	$285.06
MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock	F	B	A	$263.47

Про акцію

Ultra Clean Holdings Inc виробляє та постачає виробничі інструменти, модулі та підсистеми для індустрії напівпровідникового устаткування, включаючи прецизійні роботизовані рішення, системи подачі газу та промислове автоматизоване устаткування. Продукція компанії охоплює підсистеми очищення вафель, модулі хімічної подачі та інші компоненти, які служать клієнтам у сфері напівпровідників, медицини, енергетики та дослідницького устаткування. Компанія працює в двох сегментах: Продукти та Послуги, з основними ринками в Америці, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та EMEA.