Wingstop Inc (WING)

Ціна$142.23

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-54.20%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)9.70%

Загальна оцінка (VGM)30.40

Ринкова капіталізація$3.92B

P/E (Річний)22.51x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.80%

Усі метрики

P/CF (Річний)25.63x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$-16.16

Оголошений дивіденд (Річний)$1.20

Зростання виручки (3 роки)24.92%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.85

Коефіцієнт виплат (TTM)29.35%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-48.52%

Валова маржа (TTM)86.20%

Чиста маржа прибутку (TTM)15.77%

EPS (TTM)$4.02

Середній обсяг торгів за 10 днів1.21M

EPS без екстра (TTM)$4.02

Зростання виручки (5 років)22.87%

EPS (Річний)$6.21

Дивіденд / Акція (Річний)$1.15

ROI (Річний)18.54%

Валова маржа (Річний)87.25%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)17.51%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.73

P/E базовий без екстра (TTM)35.06x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.38%

Зростання EPS (5 років)51.34%

P/E нормалізований (Річний)22.51x

ROA (останній фін. рік)25.13%

Зростання виручки TTM (р/р)8.96%

EBITD / Акція (TTM)$7.80

Операційна маржа (TTM)26.98%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.84

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$127,500

EV / Виручка (TTM)7.05x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.63x

ROA (TTM)16.15%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-66.54%

EV / EBITDA (TTM)23.05x

EPS з екстра (Річний)$6.21

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.26x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.16x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.26M

Дохідність за 52 тижні-61.73%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)47.37x

P/E з екстра (TTM)35.06x

Виручка / Працівник (TTM)$519,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$-19.76

P/S (Річний)5.63x

Оборотність активів (Річний)1.00x

Максимум за 52 тижні$388.14

Операційна маржа (серед. 5 років)25.65%

EPS без екстра (Річний)$6.21

CAGR капітальних витрат (5 років)50.97%

Дохідність за 26 тижнів-46.27%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.17x

Дохідність за 13 тижнів-39.82%

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.24x

Вартість підприємства$5.00B

Зростання виручки / Акція (5 років)24.35%

Оборотність активів (TTM)1.02x

Виручка / Працівник (Річний)$509,800

Оборотність запасів (Річний)140.63x

Маржа до оподаткування (Річний)34.04%

Грошові кошти / Акція (Річний)$7.14

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці61.83%

Валова маржа (серед. 5 років)84.25%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$81,800

EBITDA CAGR (5 років)31.89%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)21.52%

Покриття чистих відсотків (Річний)5.22x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.21

P/FCF (TTM)28.06x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)33.80x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)37.91x

EPS з екстра (TTM)$4.02

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)71.26x

ROI (TTM)21.73%

Темп зростання дивідендів (5 років)-26.93%

P/S (TTM)5.53x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)23.66%

Виручка / Акція (Річний)$24.82

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$-16.84

Форвардний P/E31.47x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)12.17%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-86.10%

P/E (TTM)35.06x

Зростання EPS TTM (р/р)-32.57%

Дохідність з початку року-40.36%

Дохідність за 5 днів-10.07%

EPS нормалізований (Річний)$6.21

ROA (серед. 5 років)17.70%

Чиста маржа прибутку (Річний)25.01%

Дохідність з початку місяця-9.38%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.73

EBITD / Акція (Річний)$7.28

Зростання EPS (3 роки)52.12%

Операційна маржа (Річний)25.73%

P/CF (TTM)20.74x

ROI (серед. 5 років)18.99%

P/E без екстра (TTM)35.06x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.02

Коефіцієнт виплат (Річний)18.58%

Дивіденд / Акція (TTM)$1.19

Оборотність запасів (TTM)110.50x

Маржа до оподаткування (TTM)21.79%

Балансова вартість / Акція (Річний)$-13.06

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-48.07%

Зростання чистої маржі (5 років)21.72%

Дивідендна дохідність (TTM)0.84%

Бета1.82x

P/FCF (Річний)37.14x

Виручка / Акція (TTM)$25.71

ROE (TTM)18.08%

Мінімум за 52 тижні$116.35

vGradeF

gGradeB

mGradeF

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.18прог. 1.05

Порівняння з галуззю — Ресторани(45)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
WINGWingstop Inc	F	B	F	$142.23
MCDMcDonald's Corporation	D	C	C	$279.84
YUMYum! Brands, Inc.	D	B	B	$150.87
CMGChipotle Mexican Grill, Inc.	D	B	D	$29.34
QSRRestaurant Brands International Inc.	D	B	B	$72.66
DRIDarden Restaurants, Inc.	C	B	B	$198.12
YUMCYum China Holdings, Inc. Common Stock	C	C	C	$42.88
ARMKARAMARK	C	B	A	$53.41
TXRHTexas Roadhouse, Inc.	D	B	C	$170.46
CAVACAVA Group, Inc.	F	C	C	$72.60
HDLSUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. American Depositary Shares	B	B	D	$12.98

Про акцію

Wingstop — це концепція ресторану швидкого обслуговування, побудована на простому меню, зосередженому на курці, яка пропонує крила (з кісткою та без кістки), смужки та сендвіч з курки, налаштовані на вибір з 12 смаків. У 2024 році мережа сгенерувала 4,8 мільярда доларів у системних продажах на 2563 одиницях, 86% з яких розташовані у США. Wingstop переважно функціонує як франчайзер, при цьому 98% одиниць є франшизованими, і отримує дохід переважно від роялті та рекламних зборів, сплачених франчайзі.