← Назад до скринера
Whitestone REIT (WSR)
Ціна$19.06
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняB
Оцінка моментумуA
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)35.49%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.43%
Загальна оцінка (VGM)62.85
Ринкова капіталізація$978.54M
P/E (Річний)19.60x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.01%
Усі метрики
P/CF (Річний)19.27x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.02
P/TBV (Річний)1.32x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.56
Зростання виручки (3 роки)4.88%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.20
Коефіцієнт виплат (TTM)55.29%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)29.06%
Валова маржа (TTM)68.73%
Чиста маржа прибутку (TTM)30.67%
EPS (TTM)$0.95
Середній обсяг торгів за 10 днів0.54M
EPS без екстра (TTM)$0.95
Зростання виручки (5 років)6.41%
EPS (Річний)$0.95
Дивіденд / Акція (Річний)$0.54
ROI (Річний)4.53%
Валова маржа (Річний)68.83%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)20.58%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.12
P/E базовий без екстра (TTM)19.43x
Зростання виручки кв/кв (р/р)8.90%
Зростання EPS (5 років)46.90%
P/E нормалізований (Річний)19.60x
ROA (останній фін. рік)4.26%
Зростання виручки TTM (р/р)5.88%
EBITD / Акція (TTM)$1.67
ROE (серед. 5 років)7.09%
Операційна маржа (TTM)31.35%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.17
P/B2.11x
P/B (Квартальний)1.79x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$693,400
EV / Виручка (TTM)9.91x
Покриття чистих відсотків (TTM)2.23x
ROA (TTM)4.34%
Зростання EPS кв/кв (р/р)10.25%
EV / EBITDA (TTM)18.49x
EPS з екстра (Річний)$0.95
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.53x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.02x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.43M
Дохідність за 52 тижні55.46%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)286.69x
P/E з екстра (TTM)19.43x
Виручка / Працівник (TTM)$2,281,100
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.61
P/S (Річний)6.08x
Оборотність активів (Річний)0.14x
Максимум за 52 тижні$19.08
Операційна маржа (серед. 5 років)20.88%
EPS без екстра (Річний)$0.95
CAGR капітальних витрат (5 років)71.91%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)3.78%
Дохідність за 26 тижнів43.42%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.53x
Дохідність за 13 тижнів26.90%
Загальний борг / Капітал (Річний)1.41x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.02x
Вартість підприємства$1.63B
Зростання виручки / Акція (5 років)2.32%
Оборотність активів (TTM)0.14x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.74%
Виручка / Працівник (Річний)$2,234,200
Маржа до оподаткування (Річний)31.73%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.10
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці27.90%
Валова маржа (серед. 5 років)69.07%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$699,500
EBITDA CAGR (5 років)20.10%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.86%
ROE (останній фін. рік)10.90%
Покриття чистих відсотків (Річний)1.33x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.95
P/FCF (TTM)74.51x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)50.89x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.41x
EPS з екстра (TTM)$0.95
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)54.38x
ROI (TTM)4.58%
Темп зростання дивідендів (5 років)-2.16%
P/S (TTM)5.96x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)20.88%
Виручка / Акція (Річний)$3.07
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.47
Форвардний P/E28.94x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)31.10%
P/E (TTM)19.43x
Зростання EPS TTM (р/р)58.09%
Дохідність з початку року37.22%
Дохідність за 5 днів0.26%
EPS нормалізований (Річний)$0.95
ROA (серед. 5 років)2.70%
Чиста маржа прибутку (Річний)31.04%
Дохідність з початку місяця-0.10%
Грошовий потік / Акція (TTM)$1.41
EBITD / Акція (Річний)$1.66
Зростання EPS (3 роки)10.56%
Операційна маржа (Річний)31.73%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.37x
P/CF (TTM)19.09x
ROI (серед. 5 років)2.87%
P/E без екстра (TTM)19.43x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.41x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.95
P/TBV (Квартальний)1.30x
Коефіцієнт виплат (Річний)54.89%
P/B (Річний)3.11x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.54
Маржа до оподаткування (TTM)31.35%
Балансова вартість / Акція (Річний)$8.97
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)18.64%
Зростання чистої маржі (5 років)43.56%
Дивідендна дохідність (TTM)2.85%
Бета0.78x
P/FCF (Річний)192.97x
Виручка / Акція (TTM)$3.11
ROE (TTM)11.26%
Мінімум за 52 тижні$11.43
vGradeC
gGradeB
mGradeA
vgmGradeB
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 260.08прог. 0.19
Рекомендації аналітиків
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
черв. 2026 р.
4.08
4.08
3.38
3.38
Порівняння з галуззю — Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)(225)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
WSRWhitestone REIT | C | B | A | $19.06 |
| WELLWelltower Inc. | F | B | B | $206.93 |
| PLDPROLOGIS, INC. | D | B | A | $144.54 |
| EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | F | B | A | $1080.95 |
| AMTAmerican Tower Corporation | D | C | B | $194.12 |
| SPGSimon Property Group, Inc. | D | B | A | $210.31 |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | D | B | B | $186.79 |
| ORealty Income Corporation | D | B | C | $60.84 |
| PSAPublic Storage | D | C | B | $309.68 |
| CCICrown Castle Inc. | D | D | B | $94.49 |
| VTRVentas, Inc. | D | C | C | $82.02 |
Про акцію
Whitestone REIT — це інвестиційний фонд нерухомості, який займається володінням та управлінням комерційними об'єктами на культурно різноманітних ринках у міських агломераціях. Основною метою компанії є збільшення вартості акцій шляхом придбання, володіння та управління комерційними центрами, орієнтованими на громаду. Портфель нерухомості компанії включає роздрібні та змішаного використання об'єкти у бізнес-дружелюбних локаціях у місті та навколо Остіна, Чикаго, Далас-Форт-Ворта, Х'юстона, Фенікса та Сан-Антоніо. Ці об'єкти зосереджені на зручності та орендуються ресторанами, продуктовими магазинами, закладами здоров'я та фітнесу, фінансовими та логістичними компаніями, освітніми установами та розважальними закладами.