ADVANCE AUTO PARTS INC (AAP)

Ціна$59.30

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняF

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)8.61%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.75%

Загальна оцінка (VGM)50.00

Ринкова капіталізація$3.60B

P/E (Річний)81.80x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.66%

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$36.88

P/TBV (Річний)1.29x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.00

Зростання виручки (3 роки)-8.30%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-2.92

Коефіцієнт виплат (TTM)133.33%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)42.35%

Валова маржа (TTM)44.52%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.51%

EPS (TTM)$0.72

Середній обсяг торгів за 10 днів3.31M

EPS без екстра (TTM)$0.72

Зростання виручки (5 років)-3.17%

EPS (Річний)$0.73

Дивіденд / Акція (Річний)$1.00

ROI (Річний)0.78%

Валова маржа (Річний)43.87%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)1.44%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$49.27

P/E базовий без екстра (TTM)81.80x

Зростання виручки кв/кв (р/р)1.20%

Зростання EPS (5 років)-36.70%

P/E нормалізований (Річний)81.80x

ROA (останній фін. рік)0.37%

Зростання виручки TTM (р/р)-8.26%

EBITD / Акція (TTM)$6.77

ROE (серед. 5 років)5.26%

Операційна маржа (TTM)1.77%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-4.97

P/B1.63x

P/B (Квартальний)1.58x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,600

EV / Виручка (TTM)0.47x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.35x

ROA (TTM)0.38%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-1.15%

EV / EBITDA (TTM)9.90x

EPS з екстра (Річний)$0.73

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.75x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.85x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.89M

Дохідність за 52 тижні24.57%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)181.52x

P/E з екстра (TTM)81.80x

Виручка / Працівник (TTM)$305,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$30.23

P/S (Річний)0.42x

Оборотність активів (Річний)0.73x

Максимум за 52 тижні$70.00

Операційна маржа (серед. 5 років)1.19%

EPS без екстра (Річний)$0.73

CAGR капітальних витрат (5 років)-1.21%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-8.99%

Дохідність за 26 тижнів24.54%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.87x

Дохідність за 13 тижнів15.85%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.55x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.78x

Вартість підприємства$4.06B

Зростання виручки / Акція (5 років)-0.63%

Оборотність активів (TTM)0.75x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-7.45%

Виручка / Працівник (Річний)$304,200

Оборотність запасів (Річний)1.34x

Маржа до оподаткування (Річний)-1.06%

Грошові кошти / Акція (Річний)$52.05

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці57.20%

Валова маржа (серед. 5 років)40.98%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,600

EBITDA CAGR (5 років)-24.80%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-15.37%

ROE (останній фін. рік)2.00%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.42x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.73

P/FCF (TTM)13.03x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)19.98x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)173.62x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.54x

EPS з екстра (TTM)$0.72

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)13.94x

ROI (TTM)0.84%

Темп зростання дивідендів (5 років)32.92%

P/S (TTM)0.42x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)0.64%

Виручка / Акція (Річний)$141.93

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$29.97

Форвардний P/E17.77x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-3.64%

P/E (TTM)81.80x

Дохідність з початку року53.28%

Дохідність за 5 днів3.95%

EPS нормалізований (Річний)$0.73

ROA (серед. 5 років)1.35%

Чиста маржа прибутку (Річний)0.51%

Дохідність з початку місяця1.23%

Грошовий потік / Акція (TTM)$8.40

EBITD / Акція (Річний)$3.78

Зростання EPS (3 роки)-55.48%

Операційна маржа (Річний)-0.50%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.55x

P/CF (TTM)39.55x

ROI (серед. 5 років)4.05%

P/E без екстра (TTM)81.80x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.54x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.72

P/TBV (Квартальний)1.92x

Коефіцієнт виплат (Річний)136.36%

P/B (Річний)1.06x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.25

Оборотність запасів (TTM)1.27x

Маржа до оподаткування (TTM)0.87%

Балансова вартість / Акція (Річний)$36.63

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)6.10%

Зростання чистої маржі (5 років)-36.35%

Дивідендна дохідність (TTM)2.08%

Бета1.06x

P/FCF (Річний)80.04x

Виручка / Акція (TTM)$141.76

ROE (TTM)2.00%

Мінімум за 52 тижні$37.89

vGradeC

gGradeF

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.77прог. 0.46

Порівняння з галуззю — Магазини автозапчастин(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AAPADVANCE AUTO PARTS INC	C	F	A	$59.30
ORLYO'Reilly Automotive, Inc.	F	C	C	$86.64
AZOAutoZone, Inc.	D	C	D	$3020.95
HZOMarineMax, Inc.	C	F	A	$34.75
ONEWOneWater Marine Inc. Class A Common Stock	A	C	C	$11.08
PRTSCarParts.com, Inc. Common Stock	A	F	D	$6.27

Про акцію

Advance Auto Parts — провідна роздрібна мережа запчастин для автомобілів у Північній Америці з понад 4000 магазинів та філіалів. Компанія обслуговує як професійний сегмент, так і ринок самостійного ремонту, керуючи тисячами артикулів для різних марок та моделей транспортних засобів. Компанія конкурує, спираючись на доступність товарів та швидкість обслуговування, що робить ефективність роботи її розподільчої системи критично важливою для задоволення потреб клієнтів.