MarineMax, Inc. (HZO)

Ціна$34.75

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняF

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)44.78%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)11.07%

Загальна оцінка (VGM)52.95

Ринкова капіталізація$758.65M

Усі метрики

P/CF (Річний)10.42x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$42.32

P/TBV (Річний)1.45x

Зростання виручки (3 роки)0.02%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$7.69

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)31.20%

Валова маржа (TTM)32.69%

Чиста маржа прибутку (TTM)-2.83%

EPS (TTM)$-2.94

Середній обсяг торгів за 10 днів0.40M

EPS без екстра (TTM)$-2.94

Зростання виручки (5 років)8.87%

EPS (Річний)$-1.43

ROI (Річний)-1.55%

Валова маржа (Річний)32.49%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.17%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.59

Зростання виручки кв/кв (р/р)-16.48%

ROA (останній фін. рік)-1.28%

Зростання виручки TTM (р/р)-7.39%

EBITD / Акція (TTM)$1.79

ROE (серед. 5 років)12.76%

Операційна маржа (TTM)-0.53%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.55

P/B0.81x

P/B (Квартальний)0.64x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-9,300

EV / Виручка (TTM)0.73x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.48x

ROA (TTM)-2.59%

EV / EBITDA (TTM)42.08x

EPS з екстра (Річний)$-1.43

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.20x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.30x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.43M

Дохідність за 52 тижні59.74%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)136.80x

Виручка / Працівник (TTM)$662,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.88

P/S (Річний)0.33x

Оборотність активів (Річний)0.93x

Максимум за 52 тижні$36.25

Операційна маржа (серед. 5 років)7.35%

EPS без екстра (Річний)$-1.43

CAGR капітальних витрат (5 років)36.59%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)0.20%

Дохідність за 26 тижнів60.71%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.29x

Дохідність за 13 тижнів14.61%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.18x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.18x

Вартість підприємства$1.63B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.92%

Оборотність активів (TTM)0.91x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)15.56%

Виручка / Працівник (Річний)$682,200

Оборотність запасів (Річний)1.76x

Маржа до оподаткування (Річний)-1.61%

Грошові кошти / Акція (Річний)$7.79

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці48.50%

Валова маржа (серед. 5 років)33.44%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-18,800

EBITDA CAGR (5 років)-6.95%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-16.09%

ROE (останній фін. рік)-3.38%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.18x

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.43

P/FCF (TTM)4.48x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)19.39x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)9.65x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.14x

EPS з екстра (TTM)$-2.94

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)26.14x

ROI (TTM)-3.12%

P/S (TTM)0.34x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.62%

Виручка / Акція (Річний)$104.72

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$17.14

Форвардний P/E46.53x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-47.23%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)31.53%

Дохідність з початку року42.14%

Дохідність за 5 днів-1.37%

EPS нормалізований (Річний)$-1.43

ROA (серед. 5 років)6.94%

Чиста маржа прибутку (Річний)-1.37%

Дохідність з початку місяця19.83%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.71

EBITD / Акція (Річний)$3.78

Операційна маржа (Річний)1.47%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.38x

P/CF (TTM)3.47x

ROI (серед. 5 років)9.96%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.36x

EPS базовий без екстра (TTM)$-2.94

P/TBV (Квартальний)1.60x

P/B (Річний)0.58x

Оборотність запасів (TTM)1.66x

Маржа до оподаткування (TTM)-3.42%

Балансова вартість / Акція (Річний)$42.86

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)4.86%

Бета1.60x

P/FCF (Річний)63.53x

Виручка / Акція (TTM)$101.78

ROE (TTM)-6.79%

Мінімум за 52 тижні$20.52

vGradeC

gGradeF

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 260.04прог. 0.05

Порівняння з галуззю — Магазини автозапчастин(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HZOMarineMax, Inc.	C	F	A	$34.75
ORLYO'Reilly Automotive, Inc.	F	C	C	$86.64
AZOAutoZone, Inc.	D	C	D	$3020.95
AAPADVANCE AUTO PARTS INC	C	F	A	$59.30
ONEWOneWater Marine Inc. Class A Common Stock	A	C	C	$11.08
PRTSCarParts.com, Inc. Common Stock	A	F	D	$6.27

Про акцію

MarineMax Inc – американська компанія, яка продає нові та вживані рекреаційні човни преміум-брендів та пов'язані морські продукти, включаючи двигуни, деталі та аксесуари. Компанія також займається іншими видами діяльності, включаючи послуги з ремонту, обслуговування та зберігання човнів, управління фінансуванням та страхуванням човнів, брокерські продажі човнів та яхт, а також управління чартерним бізнесом яхт. Компанія розділена на два звітні сегменти: роздрібні операції та виробництво продукції, при цьому роздрібні операції генерують більшість доходів компанії. Продажі нових та вживаних човнів становлять основну частину загального доходу компанії, яка обслуговує клієнтів у США та на міжнародних ринках.