OneWater Marine Inc. Class A Common Stock (ONEW)

Ціна$11.08

Оцінка недооціненостіA

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-12.45%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)7.38%

Загальна оцінка (VGM)57.22

Ринкова капіталізація$182.96M

Усі метрики

P/CF (Річний)1.99x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.21

P/TBV (Річний)1.68x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)2.38%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.09

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-9.18%

Валова маржа (TTM)23.32%

Чиста маржа прибутку (TTM)-6.69%

EPS (TTM)$-7.49

Середній обсяг торгів за 10 днів0.08M

EPS без екстра (TTM)$-7.49

Зростання виручки (5 років)12.85%

EPS (Річний)$-7.22

ROI (Річний)-10.26%

Валова маржа (Річний)22.89%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)1.10%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.11

Зростання виручки кв/кв (р/р)-8.53%

ROA (останній фін. рік)-8.16%

Зростання виручки TTM (р/р)3.16%

EBITD / Акція (TTM)$-4.72

ROE (серед. 5 років)3.29%

Операційна маржа (TTM)-5.30%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.87

P/B0.68x

P/B (Квартальний)0.58x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-51,400

EV / Виручка (TTM)0.51x

Покриття чистих відсотків (TTM)-1.34x

ROA (TTM)-8.53%

EV / EBITDA (TTM)13.31x

EPS з екстра (Річний)$-7.22

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.14x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.22x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.14M

Дохідність за 52 тижні-26.06%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)11.82x

Виручка / Працівник (TTM)$822,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.84

P/S (Річний)0.10x

Оборотність активів (Річний)1.33x

Максимум за 52 тижні$17.92

Операційна маржа (серед. 5 років)4.92%

EPS без екстра (Річний)$-7.22

CAGR капітальних витрат (5 років)13.79%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)20.23%

Дохідність за 26 тижнів3.48%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.20x

Дохідність за 13 тижнів-9.68%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.92x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.16x

Вартість підприємства$942.22M

Зростання виручки / Акція (5 років)-6.19%

Оборотність активів (TTM)1.27x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)16.26%

Виручка / Працівник (Річний)$839,200

Оборотність запасів (Річний)2.55x

Маржа до оподаткування (Річний)-8.09%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.19

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці66.09%

Валова маржа (серед. 5 років)27.18%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-55,100

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-21.69%

ROE (останній фін. рік)-40.21%

Покриття чистих відсотків (Річний)-1.60x

EPS базовий без екстра (Річний)$-7.22

P/FCF (TTM)1.25x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)24.11x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)13.85x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)3.07x

EPS з екстра (TTM)$-7.49

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)27.91x

ROI (TTM)-10.61%

P/S (TTM)0.10x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)2.43%

Виручка / Акція (Річний)$117.99

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.45

Форвардний P/E11.67x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-17.31%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-54.26%

Дохідність з початку року1.76%

Дохідність за 5 днів1.94%

EPS нормалізований (Річний)$-7.22

ROA (серед. 5 років)1.78%

Чиста маржа прибутку (Річний)-6.12%

Дохідність з початку місяця17.25%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.92

EBITD / Акція (Річний)$-4.02

Операційна маржа (Річний)-4.56%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.17x

P/CF (TTM)2.38x

ROI (серед. 5 років)3.13%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.22x

EPS базовий без екстра (TTM)$-7.49

P/TBV (Квартальний)1.07x

P/B (Річний)0.91x

Оборотність запасів (TTM)2.44x

Маржа до оподаткування (TTM)-8.75%

Балансова вартість / Акція (Річний)$17.40

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.43%

Бета1.56x

P/FCF (Річний)2.29x

Виручка / Акція (TTM)$110.50

ROE (TTM)-40.11%

Мінімум за 52 тижні$8.12

vGradeA

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 26-0.34прог. 0.09

Порівняння з галуззю — Магазини автозапчастин(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ONEWOneWater Marine Inc. Class A Common Stock	A	C	C	$11.08
ORLYO'Reilly Automotive, Inc.	F	C	C	$86.64
AZOAutoZone, Inc.	D	C	D	$3020.95
AAPADVANCE AUTO PARTS INC	C	F	A	$59.30
HZOMarineMax, Inc.	C	F	A	$34.75
PRTSCarParts.com, Inc. Common Stock	A	F	D	$6.27

Про акцію

OneWater Marine Inc – американський роздрібний торговець морськими суднами для рекреаційного використання, який працює в двох сегментах. Дилерський сегмент займається продажем нових і бувших човнів, фінансуванням, страхуванням, ремонтом та розповсюджуванням морських деталей, аксесуарів і причалів. Розповсюджувальний сегмент виробляє та розповсюджує морські продукти через мережу складів для дистриб'юторів і роздрібних торговців, при цьому дилерський сегмент забезпечує більшість компанійних доходів.