AutoZone, Inc. (AZO)

Ціна$3020.95

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-39.69%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-23.30%

Загальна оцінка (VGM)37.22

Ринкова капіталізація$48.36B

P/E (Річний)19.36x

Усі метрики

P/CF (Річний)15.51x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.04

Зростання виручки (3 роки)5.23%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$96.85

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-24.39%

Валова маржа (TTM)51.75%

Чиста маржа прибутку (TTM)12.40%

EPS (TTM)$145.51

Середній обсяг торгів за 10 днів0.39M

EPS без екстра (TTM)$145.51

Зростання виручки (5 років)8.44%

EPS (Річний)$144.87

ROI (Річний)25.87%

Валова маржа (Річний)52.62%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)14.37%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$17.28

P/E базовий без екстра (TTM)19.52x

Зростання виручки кв/кв (р/р)8.44%

Зростання EPS (5 років)15.03%

P/E нормалізований (Річний)19.36x

ROA (останній фін. рік)12.91%

Зростання виручки TTM (р/р)5.74%

EBITD / Акція (TTM)$244.95

ROE (серед. 5 років)204.94%

Операційна маржа (TTM)18.02%

Грошовий потік / Акція (Річний)$107.42

P/B806.08x

P/B (Квартальний)94.97x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$32,000

EV / Виручка (TTM)2.91x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.59x

ROA (TTM)12.53%

Зростання EPS кв/кв (р/р)7.65%

EV / EBITDA (TTM)13.60x

EPS з екстра (Річний)$144.87

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.88x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.14x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.20M

Дохідність за 52 тижні-20.45%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)31.83x

P/E з екстра (TTM)19.52x

Виручка / Працівник (TTM)$256,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$-260.54

P/S (Річний)2.55x

Оборотність активів (Річний)0.98x

Максимум за 52 тижні$4388.11

Операційна маржа (серед. 5 років)19.94%

EPS без екстра (Річний)$144.87

CAGR капітальних витрат (5 років)23.73%

Дохідність за 26 тижнів-23.76%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.14x

Дохідність за 13 тижнів-19.80%

Загальний борг / Капітал (Річний)9.80x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.89x

Вартість підприємства$56.98B

Зростання виручки / Акція (5 років)15.94%

Оборотність активів (TTM)1.00x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.77%

Виручка / Працівник (Річний)$242,800

Оборотність запасів (Річний)1.36x

Маржа до оподаткування (Річний)16.55%

Грошові кошти / Акція (Річний)$16.31

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці34.87%

Валова маржа (серед. 5 років)52.51%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$31,800

EBITDA CAGR (5 років)8.45%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)8.19%

ROE (останній фін. рік)279.34%

Покриття чистих відсотків (Річний)7.63x

EPS базовий без екстра (Річний)$144.87

P/FCF (TTM)30.23x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)30.27x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)35.62x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)37.81x

EPS з екстра (TTM)$145.51

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)31.16x

ROI (TTM)26.76%

P/S (TTM)2.42x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)18.10%

Виручка / Акція (Річний)$1098.21

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$-260.54

Форвардний P/E19.66x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-4.58%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-48.65%

P/E (TTM)19.52x

Зростання EPS TTM (р/р)-1.72%

Дохідність з початку року-13.45%

Дохідність за 5 днів-13.84%

EPS нормалізований (Річний)$144.87

ROA (серед. 5 років)15.02%

Чиста маржа прибутку (Річний)13.19%

Дохідність з початку місяця-20.76%

Грошовий потік / Акція (TTM)$158.41

EBITD / Акція (Річний)$244.90

Зростання EPS (3 роки)7.32%

Операційна маржа (Річний)19.06%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)9.80x

P/CF (TTM)15.91x

ROI (серед. 5 років)25.78%

P/E без екстра (TTM)19.52x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)37.81x

EPS базовий без екстра (TTM)$145.51

P/B (Річний)38.12x

Оборотність запасів (TTM)1.34x

Маржа до оподаткування (TTM)15.66%

Балансова вартість / Акція (Річний)$3.85

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-29.55%

Зростання чистої маржі (5 років)-0.78%

Бета0.35x

P/FCF (Річний)27.02x

Виручка / Акція (TTM)$1186.00

ROE (TTM)249.27%

Мінімум за 52 тижні$2931.65

vGradeD

gGradeC

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 2638.07прог. 36.65

Порівняння з галуззю — Магазини автозапчастин(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AZOAutoZone, Inc.	D	C	D	$3020.95
ORLYO'Reilly Automotive, Inc.	F	C	C	$86.64
AAPADVANCE AUTO PARTS INC	C	F	A	$59.30
HZOMarineMax, Inc.	C	F	A	$34.75
ONEWOneWater Marine Inc. Class A Common Stock	A	C	C	$11.08
PRTSCarParts.com, Inc. Common Stock	A	F	D	$6.27

Про акцію

AutoZone — провідний американський роздрібник запасних частин для автомобілів. Компанія керує 6,666 магазинами у США, обслуговуючи як приватних автовласників, так і комерційний сегмент. Завдяки своїй мережі магазинів та розширеному каталогу запасних частин, AutoZone пропонує якісне обслуговування та консультації кваліфікованого персоналу. Компанія також працює в Мексиці (895 магазинів) та Бразилії (149 магазинів).