O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY)

Ціна$86.64

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-28.18%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-15.10%

Загальна оцінка (VGM)34.00

Ринкова капіталізація$72.02B

P/E (Річний)28.37x

Усі метрики

P/CF (Річний)26.08x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.14

P/TBV (Річний)385.74x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)7.26%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.30

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-15.68%

Валова маржа (TTM)51.63%

Чиста маржа прибутку (TTM)14.30%

EPS (TTM)$3.06

Середній обсяг торгів за 10 днів6.55M

EPS без екстра (TTM)$3.06

Зростання виручки (5 років)8.91%

EPS (Річний)$2.97

ROI (Річний)41.10%

Валова маржа (Річний)51.59%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)14.94%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.30

P/E базовий без екстра (TTM)27.66x

Зростання виручки кв/кв (р/р)10.24%

Зростання EPS (5 років)-34.00%

P/E нормалізований (Річний)28.37x

ROA (останній фін. рік)15.35%

Зростання виручки TTM (р/р)7.92%

EBITD / Акція (TTM)$4.80

ROE (серед. 5 років)442.66%

Операційна маржа (TTM)19.56%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.89

P/B331.89x

P/B (Квартальний)182.03x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$32,400

EV / Виручка (TTM)4.28x

Покриття чистих відсотків (TTM)15.75x

ROA (TTM)15.88%

Зростання EPS кв/кв (р/р)15.10%

EV / EBITDA (TTM)19.08x

EPS з екстра (Річний)$2.97

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.77x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.13x

Середній обсяг торгів за 3 місяці5.97M

Дохідність за 52 тижні-3.62%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)48.94x

P/E з екстра (TTM)27.66x

Виручка / Працівник (TTM)$232,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.37

P/S (Річний)4.05x

Оборотність активів (Річний)1.08x

Максимум за 52 тижні$108.72

Операційна маржа (серед. 5 років)20.29%

EPS без екстра (Річний)$2.97

CAGR капітальних витрат (5 років)20.21%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-46.56%

Дохідність за 26 тижнів-12.25%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.12x

Дохідність за 13 тижнів-4.87%

Загальний борг / Капітал (Річний)29.45x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.76x

Вартість підприємства$77.96B

Зростання виручки / Акція (5 років)-33.25%

Оборотність активів (TTM)1.11x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-37.01%

Виручка / Працівник (Річний)$227,200

Оборотність запасів (Річний)1.59x

Маржа до оподаткування (Річний)18.22%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.23

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці27.69%

Валова маржа (серед. 5 років)51.59%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$33,300

EBITDA CAGR (5 років)7.82%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.85%

ROE (останній фін. рік)1251.43%

Покриття чистих відсотків (Річний)15.82x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.97

P/FCF (TTM)37.64x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)44.22x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)40.74x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)17.55x

EPS з екстра (TTM)$3.06

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)47.63x

ROI (TTM)33.12%

P/S (TTM)3.96x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)19.15%

Виручка / Акція (Річний)$20.78

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.20

Форвардний P/E25.58x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-7.64%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-31.82%

P/E (TTM)27.66x

Зростання EPS TTM (р/р)-86.82%

Дохідність з початку року-4.75%

Дохідність за 5 днів-5.30%

EPS нормалізований (Річний)$2.97

ROA (серед. 5 років)16.79%

Чиста маржа прибутку (Річний)14.27%

Дохідність з початку місяця-12.60%

Грошовий потік / Акція (TTM)$43.94

EBITD / Акція (Річний)$4.63

Зростання EPS (3 роки)-55.40%

Операційна маржа (Річний)19.46%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)29.45x

P/CF (TTM)23.69x

ROI (серед. 5 років)33.88%

P/E без екстра (TTM)27.66x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)17.55x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.06

P/TBV (Квартальний)7.00x

P/B (Річний)232.54x

Оборотність запасів (TTM)1.60x

Маржа до оподаткування (TTM)18.32%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.99

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-14.62%

Зростання чистої маржі (5 років)-1.12%

Бета0.52x

P/FCF (Річний)45.20x

Виручка / Акція (TTM)$21.61

ROE (TTM)423.35%

Мінімум за 52 тижні$86.42

vGradeF

gGradeC

mGradeC

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.72прог. 0.71

Порівняння з галуззю — Магазини автозапчастин(5)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ORLYO'Reilly Automotive, Inc.	F	C	C	$86.64
AZOAutoZone, Inc.	D	C	D	$3020.95
AAPADVANCE AUTO PARTS INC	C	F	A	$59.30
HZOMarineMax, Inc.	C	F	A	$34.75
ONEWOneWater Marine Inc. Class A Common Stock	A	C	C	$11.08
PRTSCarParts.com, Inc. Common Stock	A	F	D	$6.27

Про акцію

O'Reilly — послідовник ринку автомобільних запасних частин у Сполучених Штатах та Мексиці з річним обсягом продажу понад 16 мільярдів доларів. Компанія управляє більш ніж 6000 магазинів, обслуговуючи як сегмент «зроби сам» (близько 50% продажів), так і професійний ринок (47% продажів). O'Reilly відрізняється якісним обслуговуванням клієнтів на всіх етапах діагностики та придбання деталей. Компанія має розвинену мережу розподілу типу «центр-периферія», яка забезпечує її магазини достатньою наявністю запасних частин для різних марок і моделей автомобілів.