Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock (ALGM)

Ціна$47.13

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)94.03%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.24%

Загальна оцінка (VGM)42.79

Ринкова капіталізація$8.91B

Усі метрики

P/CF (Річний)143.98x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$5.20

P/TBV (Річний)6.86x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-1.93%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.65

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)70.53%

Валова маржа (TTM)44.96%

Чиста маржа прибутку (TTM)-1.57%

EPS (TTM)$-0.07

Середній обсяг торгів за 10 днів2.48M

EPS без екстра (TTM)$-0.07

Зростання виручки (5 років)2.21%

EPS (Річний)$-0.39

ROI (Річний)-5.72%

Валова маржа (Річний)44.35%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.46%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.84

Зростання виручки кв/кв (р/р)28.86%

ROA (останній фін. рік)-5.14%

Зростання виручки TTM (р/р)8.67%

EBITD / Акція (TTM)$0.35

ROE (серед. 5 років)8.88%

Операційна маржа (TTM)-0.01%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.11

P/B9.26x

P/B (Квартальний)5.17x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-18,000

EV / Виручка (TTM)10.77x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.33x

ROA (TTM)-0.94%

EV / EBITDA (TTM)137.85x

EPS з екстра (Річний)$-0.39

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.30x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.95x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.45M

Дохідність за 52 тижні85.90%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)435.41x

Виручка / Працівник (TTM)$206,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.88

P/S (Річний)12.30x

Оборотність активів (Річний)0.51x

Максимум за 52 тижні$52.80

Операційна маржа (серед. 5 років)11.03%

EPS без екстра (Річний)$-0.39

CAGR капітальних витрат (5 років)-2.04%

Дохідність за 26 тижнів109.96%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.07x

Дохідність за 13 тижнів30.19%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.37x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.65x

Вартість підприємства$9.05B

Зростання виручки / Акція (5 років)2.39%

Оборотність активів (TTM)0.60x

Виручка / Працівник (Річний)$178,600

Оборотність запасів (Річний)2.33x

Маржа до оподаткування (Річний)-11.82%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.66

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці66.05%

Валова маржа (серед. 5 років)51.08%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-3,300

EBITDA CAGR (5 років)-3.31%

ROE (останній фін. рік)-7.85%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.27x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.39

P/FCF (TTM)74.30x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.15x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)75.41x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.30x

EPS з екстра (TTM)$-0.07

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.04x

ROI (TTM)-1.06%

P/S (TTM)10.62x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)9.30%

Виручка / Акція (Річний)$3.86

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$3.62

Форвардний P/E45.44x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-10.31%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)57.70%

Дохідність з початку року81.46%

Дохідність за 5 днів4.18%

EPS нормалізований (Річний)$-0.39

ROA (серед. 5 років)7.30%

Чиста маржа прибутку (Річний)-10.07%

Дохідність з початку місяця-1.30%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.59

EBITD / Акція (Річний)$0.24

Операційна маржа (Річний)-2.73%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.36x

P/CF (TTM)60.35x

ROI (серед. 5 років)8.58%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.30x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.07

P/TBV (Квартальний)6.93x

P/B (Річний)4.92x

Оборотність запасів (TTM)2.49x

Маржа до оподаткування (TTM)-3.65%

Балансова вартість / Акція (Річний)$5.04

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)20.44%

Бета1.99x

P/FCF (Річний)429.03x

Виручка / Акція (TTM)$4.51

ROE (TTM)-1.41%

Мінімум за 52 тижні$22.41

vGradeD

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 260.17прог. 0.17

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
ALGMAllegro MicroSystems, Inc. Common Stock	D	C	B	$47.13
NVDANvidia Corp	D	A	C	$224.36
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	D	B	C	$459.97
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	C	B	C	$435.63
MUMicron Technology, Inc.	D	A	A	$1035.50
AMDAdvanced Micro Devices	F	B	A	$510.13
INTCIntel Corp	D	D	A	$109.33
AMATApplied Materials Inc	D	C	B	$458.17
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	F	B	A	$408.85
TXNTexas Instruments Incorporated	D	C	C	$293.20
ADIAnalog Devices, Inc.	D	B	C	$402.69

Про акцію

Allegro Microsystems Inc — це виробник сенсорних та аналогових силових мікросхем для автомобільного та промислового секторів. Її продукти дозволяють вимірювати рух, швидкість, положення та струм, а також включають драйвери двигунів, регулятори напруги та драйвери LED. Продукція організована в три категорії: SENSE (датчики струму, комутатори), REGULATE (регулятори, модулі ClearPower) та DRIVE (BLDC-драйвери, драйвери Brush DC). Основні доходи компанія отримує з Китаю та інших регіонів, включаючи США, Японію та Європу.