Ambarella, Inc. Ordinary Shares (AMBA)

Ціна$75.67

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-29.30%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.11%

Загальна оцінка (VGM)42.56

Ринкова капіталізація$3.17B

Усі метрики

P/CF (Річний)43.06x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.81

P/TBV (Річний)5.04x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)4.99%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.34

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-9.04%

Валова маржа (TTM)59.00%

Чиста маржа прибутку (TTM)-17.18%

EPS (TTM)$-1.62

Середній обсяг торгів за 10 днів1.92M

EPS без екстра (TTM)$-1.62

Зростання виручки (5 років)11.87%

EPS (Річний)$-1.78

ROI (Річний)-12.75%

Валова маржа (Річний)59.19%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-32.53%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.33

Зростання виручки кв/кв (р/р)16.87%

ROA (останній фін. рік)-9.50%

Зростання виручки TTM (р/р)28.12%

EBITD / Акція (TTM)$-1.33

ROE (серед. 5 років)-15.90%

Операційна маржа (TTM)-18.78%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.34

P/B5.23x

P/B (Квартальний)4.97x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-79,100

EV / Виручка (TTM)7.53x

ROA (TTM)-9.13%

EV / EBITDA (TTM)1525.74x

EPS з екстра (Річний)$-1.78

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.31x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.90x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.95M

Дохідність за 52 тижні16.42%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)52.61x

Виручка / Працівник (TTM)$422,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$12.47

P/S (Річний)8.10x

Оборотність активів (Річний)0.49x

Максимум за 52 тижні$96.69

Операційна маржа (серед. 5 років)-32.95%

EPS без екстра (Річний)$-1.78

CAGR капітальних витрат (5 років)25.92%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)3.30%

Дохідність за 26 тижнів-13.37%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.98x

Дохідність за 13 тижнів1.81%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.43x

Вартість підприємства$3.05B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.32%

Оборотність активів (TTM)0.53x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.52%

Виручка / Працівник (Річний)$407,400

Оборотність запасів (Річний)3.68x

Маржа до оподаткування (Річний)-18.86%

Грошові кошти / Акція (Річний)$7.22

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці72.15%

Валова маржа (серед. 5 років)60.94%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-72,600

ROE (останній фін. рік)-12.75%

EPS базовий без екстра (Річний)$-1.78

P/FCF (TTM)54.58x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.68x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)52.61x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-1.62

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)11.33x

ROI (TTM)-11.77%

P/S (TTM)7.81x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-31.08%

Виручка / Акція (Річний)$9.15

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$12.39

Форвардний P/E82.18x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)17.50%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-11.79%

Дохідність з початку року1.89%

Дохідність за 5 днів-17.56%

EPS нормалізований (Річний)$-1.78

ROA (серед. 5 років)-13.10%

Чиста маржа прибутку (Річний)-19.42%

Дохідність з початку місяця4.91%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-1.93

EBITD / Акція (Річний)$-1.33

Операційна маржа (Річний)-21.12%

P/CF (TTM)43.06x

ROI (серед. 5 років)-15.90%

EPS базовий без екстра (TTM)$-1.62

P/TBV (Квартальний)5.51x

P/B (Річний)4.55x

Оборотність запасів (TTM)2.78x

Маржа до оподаткування (TTM)-16.62%

Балансова вартість / Акція (Річний)$13.73

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-7.94%

Бета2.16x

P/FCF (Річний)54.58x

Виручка / Акція (TTM)$9.29

ROE (TTM)-11.77%

Мінімум за 52 тижні$48.30

vGradeD

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 270.11прог. 0.11

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AMBAAmbarella, Inc. Ordinary Shares	D	B	D	$75.67
NVDANvidia Corp	D	A	C	$224.36
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	D	B	C	$459.97
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	C	B	C	$435.63
MUMicron Technology, Inc.	D	A	A	$1035.50
AMDAdvanced Micro Devices	F	B	A	$510.13
INTCIntel Corp	D	D	A	$109.33
AMATApplied Materials Inc	D	C	B	$458.17
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	F	B	A	$408.85
TXNTexas Instruments Incorporated	D	C	C	$293.20
ADIAnalog Devices, Inc.	D	B	C	$402.69

Про акцію

Ambarella Inc розробляє напівпровідникові рішення для обробки відео високої чіткості — захоплення, обміну та відображення. Компанія постачає свої системи-на-кристалі та розв'язки виробникам обладнання для використання в кодувальниках трансляцій, камерах портативних пристроїв, автомобільних та охоронних камерах, а також промислових і робототехнічних застосуваннях. Компанія присутня на Тайвані, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Європі та Північній Америці, отримуючи більшість доходу з Тайваню.