Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOSL)

Ціна$43.88

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)133.66%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.30%

Загальна оцінка (VGM)52.96

Ринкова капіталізація$1.36B

Усі метрики

P/CF (Річний)45.75x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$26.75

P/TBV (Річний)0.94x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-3.62%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-2.03

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)117.99%

Валова маржа (TTM)22.41%

Чиста маржа прибутку (TTM)-15.51%

EPS (TTM)$-3.55

Середній обсяг торгів за 10 днів0.98M

EPS без екстра (TTM)$-3.55

Зростання виручки (5 років)8.41%

EPS (Річний)$-3.30

ROI (Річний)-11.39%

Валова маржа (Річний)23.13%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.66%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.36

Зростання виручки кв/кв (р/р)-0.51%

ROA (останній фін. рік)-9.38%

Зростання виручки TTM (р/р)0.60%

EBITD / Акція (TTM)$0.48

ROE (серед. 5 років)11.40%

Операційна маржа (TTM)-6.40%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.25

P/B1.70x

P/B (Квартальний)0.82x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-39,900

EV / Виручка (TTM)1.71x

Покриття чистих відсотків (TTM)18.91x

ROA (TTM)-10.49%

EV / EBITDA (TTM)81.54x

EPS з екстра (Річний)$-3.30

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.56x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.82x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.67M

Дохідність за 52 тижні112.11%

Виручка / Працівник (TTM)$282,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$26.71

P/S (Річний)1.95x

Оборотність активів (Річний)0.67x

Максимум за 52 тижні$51.35

Операційна маржа (серед. 5 років)14.56%

EPS без екстра (Річний)$-3.30

CAGR капітальних витрат (5 років)-9.84%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)24.30%

Дохідність за 26 тижнів149.59%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.24x

Дохідність за 13 тижнів106.70%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.04x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.32x

Вартість підприємства$1.17B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.78%

Оборотність активів (TTM)0.68x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)18.75%

Виручка / Працівник (Річний)$286,700

Оборотність запасів (Річний)2.78x

Маржа до оподаткування (Річний)-3.99%

Грошові кошти / Акція (Річний)$5.10

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці96.51%

Валова маржа (серед. 5 років)28.76%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-43,800

EBITDA CAGR (5 років)1.71%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-62.52%

ROE (останній фін. рік)-11.79%

Покриття чистих відсотків (Річний)32.45x

EPS базовий без екстра (Річний)$-3.30

P/FCF (TTM)204.57x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)20.52x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.01x

EPS з екстра (TTM)$-3.55

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)29.42x

ROI (TTM)-12.78%

P/S (TTM)1.98x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)14.26%

Виручка / Акція (Річний)$23.68

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$27.40

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)83.91%

Дохідність з початку року128.92%

Дохідність за 5 днів8.70%

EPS нормалізований (Річний)$-3.30

ROA (серед. 5 років)6.38%

Чиста маржа прибутку (Річний)-13.93%

Дохідність з початку місяця4.42%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.59

EBITD / Акція (Річний)$1.15

Операційна маржа (Річний)-4.08%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.02x

P/CF (TTM)171.76x

ROI (серед. 5 років)9.68%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-3.55

P/TBV (Квартальний)0.83x

P/B (Річний)0.94x

Оборотність запасів (TTM)2.75x

Маржа до оподаткування (TTM)-5.63%

Балансова вартість / Акція (Річний)$27.40

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)96.95%

Бета2.58x

P/FCF (Річний)16.78x

Виручка / Акція (TTM)$22.98

ROE (TTM)-12.98%

Мінімум за 52 тижні$17.01

vGradeC

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 26-0.28прог. -0.34

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AOSLAlpha and Omega Semiconductor Limited	C	D	B	$43.88
NVDANvidia Corp	D	A	C	$224.36
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	D	B	C	$459.97
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	C	B	C	$435.63
MUMicron Technology, Inc.	D	A	A	$1035.50
AMDAdvanced Micro Devices	F	B	A	$510.13
INTCIntel Corp	D	D	A	$109.33
AMATApplied Materials Inc	D	C	B	$458.17
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	F	B	A	$408.85
TXNTexas Instruments Incorporated	D	C	C	$293.20
ADIAnalog Devices, Inc.	D	B	C	$402.69

Про акцію

Alpha & Omega Semiconductor Ltd розробляє, проектує та постачає портфель силових напівпровідників для персональних комп'ютерів, плоских телевізорів, LED освітлення, смартфонів, акумуляторних батарей, споживацьких та промислових електродвигунів та блоків живлення. Компанія генерує дохід переважно від продажу силових напівпровідників, включаючи силові дискретні компоненти та силові інтегральні схеми, з присутністю в Гонконзі, Китаї, Південній Кореї, США та інших країнах. Компанія працює в одному операційному сегменті, спеціалізуючись на розробці та постачанні силових напівпровідників для обчислювальної техніки, споживацької електроніки, телекомунікацій та промислових застосувань.