AXT Inc (AXTI)

Ціна$109.55

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)975.71%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.49%

Загальна оцінка (VGM)42.91

Ринкова капіталізація$6.75B

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.95

P/TBV (Річний)2.84x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-14.46%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.50

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)520.01%

Валова маржа (TTM)21.34%

Чиста маржа прибутку (TTM)-14.68%

EPS (TTM)$-0.31

Середній обсяг торгів за 10 днів9.19M

EPS без екстра (TTM)$-0.31

Зростання виручки (5 років)-1.53%

EPS (Річний)$-0.48

ROI (Річний)-6.23%

Валова маржа (Річний)12.73%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-7.51%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.93

Зростання виручки кв/кв (р/р)39.10%

ROA (останній фін. рік)-4.90%

Зростання виручки TTM (р/р)-0.14%

EBITD / Акція (TTM)$-0.09

ROE (серед. 5 років)-1.71%

Операційна маржа (TTM)-13.85%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.34

P/B24.55x

P/B (Квартальний)11.52x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-15,400

EV / Виручка (TTM)70.73x

Покриття чистих відсотків (TTM)-37.06x

ROA (TTM)-3.65%

EV / EBITDA (TTM)10598.37x

EPS з екстра (Річний)$-0.48

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.72x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.59x

Середній обсяг торгів за 3 місяці10.54M

Дохідність за 52 тижні6686.84%

Виручка / Працівник (TTM)$69,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.68

P/S (Річний)76.41x

Оборотність активів (Річний)0.20x

Максимум за 52 тижні$143.16

Операційна маржа (серед. 5 років)-9.58%

EPS без екстра (Річний)$-0.48

CAGR капітальних витрат (5 років)-21.30%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)3.63%

Дохідність за 26 тижнів991.64%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.71x

Дохідність за 13 тижнів177.91%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.25x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.59x

Вартість підприємства$6.78B

Зростання виручки / Акція (5 років)-2.88%

Оборотність активів (TTM)0.25x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)1.48%

Виручка / Працівник (Річний)$63,900

Оборотність запасів (Річний)0.92x

Маржа до оподаткування (Річний)-24.39%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.17

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці175.90%

Валова маржа (серед. 5 років)25.14%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-10,200

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-30.28%

ROE (останній фін. рік)-7.78%

Покриття чистих відсотків (Річний)-14.64x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.48

P/FCF (TTM)5390.62x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.49x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.28x

EPS з екстра (TTM)$-0.31

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.37x

ROI (TTM)-4.78%

P/S (TTM)70.38x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-6.52%

Виручка / Акція (Річний)$2.01

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$4.91

Форвардний P/E216.27x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)6658.64%

Дохідність з початку року530.95%

Дохідність за 5 днів-26.75%

EPS нормалізований (Річний)$-0.48

ROA (серед. 5 років)-0.93%

Чиста маржа прибутку (Річний)-24.07%

Дохідність з початку місяця30.22%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.13

EBITD / Акція (Річний)$-0.29

Операційна маржа (Річний)-24.88%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.02x

ROI (серед. 5 років)-1.11%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.02x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.31

P/TBV (Квартальний)0.43x

P/B (Річний)2.82x

Оборотність запасів (TTM)0.88x

Маржа до оподаткування (TTM)-13.20%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.94

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)168.16%

Бета1.81x

P/FCF (Річний)690.79x

Виручка / Акція (TTM)$1.80

ROE (TTM)-6.21%

Мінімум за 52 тижні$1.45

vGradeF

gGradeC

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.01прог. -0.05

Порівняння з галуззю — Напівпровідники(105)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
AXTIAXT Inc	F	C	A	$109.55
NVDANvidia Corp	D	A	C	$224.36
AVGOBroadcom Inc. Common Stock	D	B	C	$459.97
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	C	B	C	$435.63
MUMicron Technology, Inc.	D	A	A	$1035.50
AMDAdvanced Micro Devices	F	B	A	$510.13
INTCIntel Corp	D	D	A	$109.33
AMATApplied Materials Inc	D	C	B	$458.17
ARMArm Holdings plc American Depositary Shares	F	B	A	$408.85
TXNTexas Instruments Incorporated	D	C	C	$293.20
ADIAnalog Devices, Inc.	D	B	C	$402.69

Про акцію

AXT Inc — розробник та виробник напівпровідникових підкладок (вафель) на основі складних сполук та окремих елементів. Компанія спеціалізується на розробці, виготовленні та розповсюдженні високопродуктивних напівпровідникових підкладок, включаючи складні та однокомпонентні матеріали, як-то підкладки на основі індію та фосфору, а також галію та миш'яку. Компанія розташована в Європі, Японії, Тайвані, Китаї, Північній Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, причому Китай є найбільшим джерелом доходів.